工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(011006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5779

 累计净值：0.5779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杜洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：104.423亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-01-13

业绩比较基准： 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 47,411,678 617,774,164.34 9.13
2 001979 招商蛇口 28,783,921 375,054,490.63 5.54
3 601668 中国建筑 65,171,600 374,084,984.00 5.53
4 600919 江苏银行 39,622,960 291,228,756.00 4.30
5 300750 宁德时代 1,231,700 281,800,643.00 4.16
6 601838 成都银行 20,878,191 254,922,712.11 3.77
7 00700 腾讯控股 827,495 252,990,046.35 3.74
8 603259 药明康德 3,932,541 245,036,629.71 3.62
9 000858 五粮液 1,488,259 243,434,524.63 3.60
10 000333 美的集团 4,083,100 240,576,252.00 3.55
11 002142 宁波银行 7,802,674 197,407,652.20 2.92
12 601009 南京银行 21,787,719 174,301,752.00 2.57
13 601628 中国人寿 4,727,100 165,259,416.00 2.44
14 600872 中炬高新 4,480,700 164,844,953.00 2.44
15 002179 中航光电 3,185,520 144,463,332.00 2.13
16 000596 古井贡酒 551,048 136,318,254.24 2.01
17 600519 贵州茅台 78,520 132,777,320.00 1.96
18 002271 东方雨虹 3,764,799 102,628,420.74 1.52
19 603035 常熟汽饰 5,050,600 98,133,158.00 1.45
20 601166 兴业银行 6,123,400 95,831,210.00 1.42
21 600765 中航重机 3,612,000 95,754,120.00 1.41
22 600885 宏发股份 2,876,723 91,623,627.55 1.35
23 002928 华夏航空 10,373,000 87,651,850.00 1.29
24 600325 华发股份 8,644,600 85,149,310.00 1.26
25 603369 今世缘 1,576,700 83,249,760.00 1.23
26 603129 春风动力 494,059 79,988,152.10 1.18
27 600085 同仁堂 1,363,800 78,500,328.00 1.16
28 603712 七一二 2,462,556 74,393,816.76 1.10
29 600559 老白干酒 2,747,000 67,328,970.00 0.99
30 603338 浙江鼎力 1,186,929 66,479,893.29 0.98
31 00291 华润啤酒 1,166,000 55,466,620.00 0.82
32 002812 恩捷股份 569,476 51,622,999.40 0.76
33 603816 顾家家居 1,310,110 49,980,696.50 0.74
34 300395 菲利华 1,008,565 49,621,398.00 0.73
35 300347 泰格医药 690,900 44,590,686.00 0.66
36 000768 中航西飞 1,278,100 34,189,175.00 0.51
37 600760 中航沈飞 749,260 33,716,700.00 0.50
38 000063 中兴通讯 737,899 33,603,920.46 0.50
39 300725 药石科技 657,800 31,857,254.00 0.47
40 603456 九洲药业 1,150,300 31,495,214.00 0.47
41 300627 华测导航 669,200 21,728,924.00 0.32
42 600926 杭州银行 1,206,970 14,181,897.50 0.21
43 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.01
44 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
45 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
46 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00
47 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
48 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
49 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
50 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
51 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
52 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
53 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
54 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
55 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
56 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
57 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
58 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
59 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
60 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
61 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
62 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
63 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
64 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
65 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
66 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
67 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
68 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
69 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
70 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
71 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
72 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
73 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
74 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
75 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
76 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
77 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
78 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
79 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
80 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
81 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
82 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
83 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
84 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
85 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
86 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
87 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
88 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
89 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
90 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
91 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
92 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
93 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
94 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
95 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
96 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
97 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
98 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
99 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
100 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
101 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
102 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
103 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
104 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
105 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
106 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
107 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
108 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
109 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
110 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
111 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
112 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
113 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
114 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
115 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
116 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
117 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
118 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
119 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
120 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
121 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
122 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
123 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
124 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
125 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
126 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
127 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
128 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
129 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
130 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
131 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
132 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
133 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
134 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
135 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
136 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034