九泰久元量化股票型证券投资基金A类(011025)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9968

累计净值:0.9968 净值更新日期:2022-02-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.004亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603171 税友股份 280 5,376.00 0.04
2 605011 杭州热电 252 2,237.76 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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