嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(011036)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6949

累计净值:0.6949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:16.035亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 中证稀土产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 68,600 1,645,028.00 0.10
2 601600 中国铝业 169,200 928,908.00 0.05
3 600010 包钢股份 401,125 718,013.75 0.04
4 600549 厦门钨业 35,798 681,235.94 0.04
5 600392 盛和资源 44,000 566,280.00 0.03
6 600580 卧龙电驱 38,591 563,814.51 0.03
7 600416 湘电股份 27,700 528,793.00 0.03
8 600330 天通股份 36,100 430,312.00 0.02
9 600478 科力远 56,500 403,410.00 0.02
10 601908 京运通 60,776 367,694.80 0.02
11 600206 有研新材 24,870 326,791.80 0.02
12 002600 领益智造 39,700 274,327.00 0.02
13 002202 金风科技 23,300 247,446.00 0.01
14 002340 格林美 33,600 232,176.00 0.01
15 002240 盛新锂能 6,900 219,903.00 0.01
16 600259 广晟有色 6,000 216,840.00 0.01
17 600366 宁波韵升 21,300 188,931.00 0.01
18 000831 中国稀土 6,200 183,520.00 0.01
19 601609 金田股份 24,800 160,952.00 0.01
20 002056 横店东磁 8,500 154,785.00 0.01
21 002249 大洋电机 23,500 133,950.00 0.01
22 000970 中科三环 10,200 130,764.00 0.01
23 300748 金力永磁 3,700 110,704.00 0.01
24 000969 安泰科技 10,100 95,647.00 0.01
25 000758 中色股份 19,400 91,568.00 0.01
26 002002 鸿达兴业 35,200 78,848.00 0.00
27 002057 中钢天源 7,500 78,750.00 0.00
28 300811 铂科新材 1,260 74,894.40 0.00
29 300224 正海磁材 5,100 65,586.00 0.00
30 000612 焦作万方 11,700 56,628.00 0.00
31 600980 北矿科技 3,500 55,300.00 0.00
32 000795 英洛华 7,100 53,818.00 0.00
33 002805 丰元股份 2,240 48,563.20 0.00
34 002645 华宏科技 3,000 36,780.00 0.00
35 300340 科恒股份 2,400 30,648.00 0.00
36 300127 银河磁体 1,300 23,569.00 0.00
37 688077 大地熊 595 17,974.95 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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