诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金(011078)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6369

累计净值:0.6369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:Yi Xie 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.086亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-02-10

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300979 华利集团 295,065 14,381,468.10 4.02
2 603899 晨光股份 319,244 14,251,052.16 3.98
3 002142 宁波银行 519,701 13,148,435.30 3.67
4 300573 兴齐眼药 54,464 11,644,403.20 3.25
5 002179 中航光电 245,598 11,137,869.30 3.11
6 000858 五粮液 65,849 10,770,920.93 3.01
7 000568 泸州老窖 50,599 10,604,032.43 2.96
8 002557 洽洽食品 248,321 10,317,737.55 2.88
9 600298 安琪酵母 274,774 9,949,566.54 2.78
10 300628 亿联网络 278,944 9,782,566.08 2.73
11 000963 华东医药 220,648 9,569,503.76 2.67
12 600285 羚锐制药 561,725 9,021,303.50 2.52
13 601888 中国中免 78,577 8,685,115.81 2.43
14 300014 亿纬锂能 142,043 8,593,601.50 2.40
15 688063 派能科技 42,921 8,509,088.25 2.38
16 603896 寿仙谷 191,695 8,492,088.50 2.37
17 300887 谱尼测试 211,704 8,379,244.32 2.34
18 603259 药明康德 130,567 8,135,629.77 2.27
19 300416 苏试试验 371,886 8,017,862.16 2.24
20 000906 浙商中拓 842,716 7,517,026.72 2.10
21 002920 德赛西威 47,684 7,429,644.04 2.08
22 002984 森麒麟 230,731 7,258,797.26 2.03
23 300759 康龙化成 188,158 7,202,688.24 2.01
24 600057 厦门象屿 808,670 7,035,429.00 1.97
25 603816 顾家家居 182,721 6,970,806.15 1.95
26 603979 金诚信 223,118 6,938,969.80 1.94
27 600901 江苏金租 1,640,115 6,773,674.95 1.89
28 603737 三棵树 103,419 6,765,670.98 1.89
29 000975 银泰黄金 568,713 6,653,942.10 1.86
30 603345 安井食品 44,504 6,533,187.20 1.83
31 002311 海大集团 139,183 6,519,331.72 1.82
32 688036 传音控股 40,529 5,957,763.00 1.66
33 002223 鱼跃医疗 157,622 5,672,815.78 1.59
34 000786 北新建材 225,769 5,533,598.19 1.55
35 600176 中国巨石 383,477 5,430,034.32 1.52
36 600570 恒生电子 120,888 5,354,129.52 1.50
37 002241 歌尔股份 289,400 5,136,850.00 1.44
38 300003 乐普医疗 224,486 5,075,628.46 1.42
39 002410 广联达 143,293 4,655,589.57 1.30
40 600426 华鲁恒升 86,326 2,644,165.38 0.74
41 002001 新和成 163,774 2,522,119.60 0.70
42 600486 扬农化工 28,711 2,509,915.62 0.70
43 002258 利尔化学 193,341 2,496,032.31 0.70
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
45 301261 恒工精密 1,719 63,431.10 0.02
46 301202 朗威股份 2,422 62,536.04 0.02
47 688249 晶合集成 1,851 33,429.06 0.01
48 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
49 688472 阿特斯 1,392 23,719.68 0.01
50 688361 中科飞测 333 21,535.11 0.01
51 301325 曼恩斯特 182 19,646.90 0.01
52 688469 中芯集成 3,450 18,664.50 0.01
53 688582 芯动联科 375 15,255.00 0.00
54 688146 中船特气 398 15,175.74 0.00
55 301307 美利信 458 14,591.88 0.00
56 301399 英特科技 273 14,078.61 0.00
57 688576 西山科技 114 13,726.74 0.00
58 688484 南芯科技 367 13,472.57 0.00
59 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
60 688458 美芯晟 144 13,069.44 0.00
61 301387 光大同创 275 12,474.00 0.00
62 301383 天键股份 348 12,430.56 0.00
63 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
64 688352 颀中科技 1,023 12,347.61 0.00
65 688507 索辰科技 101 12,333.11 0.00
66 688629 华丰科技 663 12,325.17 0.00
67 688620 安凯微 981 12,105.54 0.00
68 301291 明阳电气 382 11,853.46 0.00
69 688543 国科军工 222 11,777.10 0.00
70 301262 海看股份 439 11,194.50 0.00
71 688581 安杰思 89 10,504.67 0.00
72 301225 恒勃股份 311 10,343.86 0.00
73 688433 华曙高科 328 10,332.00 0.00
74 301210 金杨股份 206 10,129.02 0.00
75 301305 朗坤环境 502 9,884.38 0.00
76 301429 森泰股份 444 9,332.88 0.00
77 688334 西高院 574 9,304.54 0.00
78 688570 天玛智控 346 8,764.18 0.00
79 301355 南王科技 521 8,726.75 0.00
80 301232 飞沃科技 148 8,646.16 0.00
81 688623 双元科技 99 8,592.21 0.00
82 688429 时创能源 332 8,475.96 0.00
83 301332 德尔玛 609 8,361.57 0.00
84 301281 科源制药 316 7,931.60 0.00
85 301397 溯联股份 197 7,919.40 0.00
86 301357 北方长龙 159 7,694.01 0.00
87 301376 致欧科技 332 7,473.32 0.00
88 688479 友车科技 249 7,343.01 0.00
89 001287 中电港 342 7,188.84 0.00
90 301170 锡南科技 203 7,090.79 0.00
91 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
92 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
93 688631 莱斯信息 233 6,959.71 0.00
94 300804 广康生化 210 6,923.70 0.00
95 601061 中信金属 895 6,784.10 0.00
96 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
97 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
98 001328 登康口腔 124 3,160.76 0.00
99 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
100 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
101 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
102 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034