长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金C类(011106)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9799

累计净值:0.9799 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.498亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 399,900 7,478,130.00 2.81
2 300054 鼎龙股份 300,000 6,351,000.00 2.39
3 03690 美团-W 35,500 5,895,765.38 2.22
4 06098 碧桂园服务 180,000 5,380,000.29 2.02
5 00388 香港交易所 10,000 3,301,033.40 1.24
6 00941 中国移动 70,000 2,933,301.70 1.10
7 002460 赣锋锂业 16,500 2,453,550.00 0.92
8 601012 隆基绿能 35,000 2,332,050.00 0.88
9 00175 吉利汽车 136,000 2,074,896.19 0.78
10 06969 思摩尔国际 100,000 2,069,559.80 0.78
11 00700 腾讯控股 6,000 1,818,476.02 0.68
12 01810 小米集团-W 150,000 1,749,718.74 0.66
13 002821 凯莱英 5,600 1,618,400.00 0.61
14 300274 阳光电源 15,800 1,552,350.00 0.58
15 600893 航发动力 33,300 1,515,483.00 0.57
16 03908 中金公司 100,000 1,429,877.68 0.54
17 603259 药明康德 11,560 1,202,124.40 0.45
18 002241 歌尔股份 35,000 1,176,000.00 0.44
19 000002 万科A 50,000 1,025,000.00 0.39
20 300750 宁德时代 1,800 961,200.00 0.36
21 002594 比亚迪 2,700 900,423.00 0.34
22 002271 东方雨虹 16,900 869,843.00 0.33
23 002236 大华股份 50,000 821,000.00 0.31
24 688607 康众医疗 31,663 813,105.84 0.31
25 601975 招商南油 188,200 758,446.00 0.29
26 600111 北方稀土 21,000 738,360.00 0.28
27 300059 东方财富 20,000 508,000.00 0.19
28 02269 药明生物 8,000 491,221.14 0.18
29 002810 山东赫达 11,000 400,290.00 0.15
30 02382 舜宇光学科技 2,300 251,571.24 0.09
31 688210 统联精密 3,105 67,285.35 0.03
32 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
33 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
34 688236 春立医疗 355 7,029.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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