富国金融地产行业混合型证券投资基金C类(011124)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0546

累计净值:1.0546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩雪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.850亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-29

业绩比较基准: 中证金融地产行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 825,670 20,889,451.00 8.30
2 00960 龙湖集团 1,116,571 19,595,821.05 7.79
3 00123 越秀地产 1,987,000 16,690,800.00 6.63
4 002244 滨江集团 1,672,200 14,748,804.00 5.86
5 600570 恒生电子 270,000 11,958,300.00 4.75
6 600958 东方证券 1,044,000 10,126,800.00 4.02
7 600266 城建发展 1,631,100 8,285,988.00 3.29
8 01908 建发国际集团 500,375 8,191,138.75 3.25
9 601688 华泰证券 565,100 7,781,427.00 3.09
10 600030 中信证券 390,500 7,724,090.00 3.07
11 601995 中金公司 217,300 7,718,496.00 3.07
12 601377 兴业证券 1,183,700 7,244,244.00 2.88
13 600095 湘财股份 915,400 7,140,120.00 2.84
14 600048 保利发展 461,337 6,011,221.11 2.39
15 601881 中国银河 479,300 5,564,673.00 2.21
16 600325 华发股份 544,900 5,367,265.00 2.13
17 601788 光大证券 326,900 5,194,441.00 2.06
18 601136 首创证券 362,200 5,132,374.00 2.04
19 600309 万华化学 57,900 5,085,936.00 2.02
20 300803 指南针 104,500 5,077,655.00 2.02
21 601555 东吴证券 709,800 4,926,012.00 1.96
22 000736 中交地产 340,800 4,890,480.00 1.94
23 01109 华润置地 150,000 4,591,500.00 1.82
24 09979 绿城管理控股 679,000 3,890,670.00 1.55
25 06865 福莱特玻璃 108,000 2,663,280.00 1.06
26 600060 海信视像 107,200 2,653,200.00 1.05
27 002044 美年健康 360,100 2,560,311.00 1.02
28 600415 小商品城 290,300 2,476,259.00 0.98
29 300896 爱美客 5,500 2,447,225.00 0.97
30 01209 华润万象生活 62,822 2,253,425.14 0.90
31 01911 华兴资本控股 200,200 1,341,340.00 0.53
32 000543 皖能电力 187,500 1,237,500.00 0.49
33 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.15
34 601166 兴业银行 12,700 198,755.00 0.08
35 002738 中矿资源 3,780 192,553.20 0.08
36 301488 豪恩汽电 2,431 96,705.18 0.04
37 688429 时创能源 3,236 92,574.12 0.04
38 301395 仁信新材 3,420 91,245.60 0.04
39 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.03
40 301202 朗威股份 2,502 64,601.64 0.03
41 688249 晶合集成 3,209 57,954.54 0.02
42 688361 中科飞测 522 33,757.74 0.01
43 688531 日联科技 214 29,097.58 0.01
44 301260 格力博 1,063 25,118.69 0.01
45 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
46 301246 宏源药业 714 21,926.94 0.01
47 688352 颀中科技 1,708 20,615.56 0.01
48 688484 南芯科技 554 20,337.34 0.01
49 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
50 688576 西山科技 143 17,218.63 0.01
51 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.01
52 301322 绿通科技 311 16,557.64 0.01
53 301399 英特科技 293 15,110.01 0.01
54 688458 美芯晟 158 14,340.08 0.01
55 688593 新相微 959 13,991.81 0.01
56 301387 光大同创 307 13,925.52 0.01
57 688581 安杰思 114 13,455.42 0.01
58 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.01
59 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
60 301345 涛涛车业 232 10,820.48 0.00
61 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
62 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
63 688543 国科军工 178 9,442.90 0.00
64 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
65 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
66 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
67 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
68 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
69 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
70 688623 双元科技 83 7,203.57 0.00
71 301170 锡南科技 203 7,090.79 0.00
72 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
73 688631 莱斯信息 223 6,661.01 0.00
74 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
75 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
76 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
77 02669 中海物业 2 14.54 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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