富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金A类(011164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8236

累计净值:0.8236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林庆 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603896 寿仙谷 9,183,223 406,816,778.90 7.55
2 600426 华鲁恒升 10,892,034 333,623,001.42 6.19
3 002318 久立特材 17,984,165 306,270,329.95 5.69
4 601985 中国核电 39,394,143 277,728,708.15 5.16
5 600760 中航沈飞 5,696,778 256,355,010.00 4.76
6 600941 中国移动 2,649,979 247,243,040.70 4.59
7 000975 银泰黄金 15,712,600 183,837,420.00 3.41
8 002351 漫步者 8,533,200 176,466,576.00 3.28
9 002044 美年健康 23,108,800 164,303,568.00 3.05
10 01088 中国神华 7,252,500 160,135,200.00 2.97
11 000921 海信家电 5,860,793 157,948,371.35 2.93
12 603345 安井食品 1,042,000 152,965,600.00 2.84
13 300059 东方财富 9,094,839 129,146,713.80 2.40
14 300770 新媒股份 2,801,290 128,467,159.40 2.38
15 300124 汇川技术 1,945,818 124,940,973.78 2.32
16 601988 中国银行 31,502,830 123,176,065.30 2.29
17 600273 嘉化能源 12,747,900 120,085,218.00 2.23
18 000922 佳电股份 8,727,910 114,859,295.60 2.13
19 002252 上海莱士 14,377,595 107,975,738.45 2.00
20 600600 青岛啤酒 860,000 89,121,800.00 1.65
21 600456 宝钛股份 2,509,427 84,919,009.68 1.58
22 600176 中国巨石 4,740,078 67,119,504.48 1.25
23 600057 厦门象屿 7,677,497 66,794,223.90 1.24
24 600497 驰宏锌锗 13,197,354 66,250,717.08 1.23
25 600900 长江电力 2,959,000 65,275,540.00 1.21
26 002444 巨星科技 2,831,949 61,963,044.12 1.15
27 00981 中芯国际 3,161,000 59,458,410.00 1.10
28 600862 中航高科 1,681,300 42,553,703.00 0.79
29 002327 富安娜 4,218,700 35,521,454.00 0.66
30 600031 三一重工 1,983,200 32,980,616.00 0.61
31 688099 晶晨股份 379,782 32,023,218.24 0.59
32 00941 中国移动 526,000 31,060,300.00 0.58
33 002475 立讯精密 887,600 28,802,620.00 0.53
34 601952 苏垦农发 2,417,300 28,137,372.00 0.52
35 002402 和而泰 1,581,300 26,850,474.00 0.50
36 002601 龙佰集团 1,528,200 25,215,300.00 0.47
37 600598 北大荒 1,870,800 24,937,764.00 0.46
38 000963 华东医药 251,600 10,911,892.00 0.20
39 000999 华润三九 177,600 10,773,216.00 0.20
40 688236 春立医疗 398,202 9,755,949.00 0.18
41 600048 保利发展 447,484 5,830,716.52 0.11
42 603486 科沃斯 74,800 5,817,196.00 0.11
43 002459 晶澳科技 61,800 2,577,060.00 0.05
44 300048 合康新能 281,700 1,684,566.00 0.03
45 002466 天齐锂业 22,900 1,600,939.00 0.03
46 600845 宝信软件 9,600 487,776.00 0.01
47 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.01
48 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.00
49 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
50 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
51 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
52 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
53 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
54 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
55 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
56 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
57 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
58 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
59 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
60 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
61 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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