宝盈智慧生活混合型证券投资基金A类(011170)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9727

 累计净值：0.9727 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张天闻 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-20

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301297 富乐德 549,525 12,369,807.75 8.39
2 688409 富创精密 112,129 12,222,061.00 8.29
3 688111 金山办公 23,058 10,888,448.76 7.39
4 688448 磁谷科技 313,591 10,734,219.93 7.28
5 601689 拓普集团 126,700 10,224,690.00 6.94
6 002050 三花智控 297,700 9,008,402.00 6.11
7 002920 德赛西威 53,200 8,289,092.00 5.62
8 300726 宏达电子 176,300 7,884,136.00 5.35
9 301312 智立方 65,350 6,937,556.00 4.71
10 301051 信濠光电 110,500 6,684,145.00 4.53
11 688981 中芯国际 124,526 6,291,053.52 4.27
12 688035 德邦科技 101,553 6,040,372.44 4.10
13 301159 三维天地 104,000 4,272,320.00 2.90
14 688052 纳芯微 24,554 3,888,616.98 2.64
15 688372 伟测科技 24,166 3,701,022.90 2.51
16 688252 天德钰 172,408 3,498,158.32 2.37
17 300331 苏大维格 127,700 3,335,524.00 2.26
18 300496 中科创达 33,100 3,189,185.00 2.16
19 300602 飞荣达 176,371 2,731,986.79 1.85
20 300938 信测标准 54,700 2,395,860.00 1.63
21 688218 江苏北人 85,740 1,887,137.40 1.28
22 301293 三博脑科 1,562 130,778.44 0.09
23 301320 豪江智能 4,363 105,826.10 0.07
24 301310 鑫宏业 1,213 83,130.54 0.06
25 301315 威士顿 1,296 76,407.38 0.05
26 301399 英特科技 1,242 72,907.75 0.05
27 301291 明阳电气 1,990 64,561.57 0.04
28 301360 荣旗科技 603 62,168.36 0.04
29 301295 美硕科技 1,631 62,145.59 0.04
30 301387 光大同创 1,261 61,700.94 0.04
31 301225 恒勃股份 1,728 61,562.93 0.04
32 301307 美利信 1,830 61,515.45 0.04
33 301262 海看股份 2,213 60,911.25 0.04
34 301141 中科磁业 1,328 60,767.27 0.04
35 301486 致尚科技 1,051 60,600.66 0.04
36 301383 天键股份 1,622 60,388.96 0.04
37 301429 森泰股份 2,660 59,911.18 0.04
38 301382 蜂助手 1,566 59,599.64 0.04
39 301408 华人健康 3,351 58,035.60 0.04
40 301488 豪恩汽电 1,383 55,015.74 0.04
41 301292 海科新源 2,717 54,312.83 0.04
42 301246 宏源药业 1,736 54,296.62 0.04
43 301210 金杨股份 980 50,091.72 0.03
44 300804 广康生化 1,436 49,076.20 0.03
45 301428 世纪恒通 1,373 48,188.80 0.03
46 301397 溯联股份 1,133 47,788.40 0.03
47 301332 德尔玛 3,223 45,875.79 0.03
48 688603 天承科技 834 45,870.00 0.03
49 301305 朗坤环境 2,215 45,845.51 0.03
50 301232 飞沃科技 739 44,681.93 0.03
51 301376 致欧科技 1,886 44,473.29 0.03
52 301357 北方长龙 855 44,211.06 0.03
53 301170 锡南科技 1,185 43,811.87 0.03
54 301355 南王科技 2,464 43,599.85 0.03
55 301281 科源制药 1,630 42,789.48 0.03
56 301322 绿通科技 739 41,276.60 0.03
57 301323 新莱福 911 39,042.87 0.03
58 301203 国泰环保 1,084 38,644.85 0.03
59 301386 未来电器 1,511 37,835.70 0.03
60 301337 亚华电子 1,101 37,427.07 0.03
61 301439 泓淋电力 2,086 37,017.78 0.03
62 301261 恒工精密 986 36,383.40 0.02
63 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
64 301345 涛涛车业 629 29,942.18 0.02
65 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.02
66 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.01
67 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01
68 001328 登康口腔 593 19,006.47 0.01
69 001282 三联锻造 522 18,493.89 0.01
70 001324 长青科技 837 17,587.41 0.01
71 301368 丰立智能 232 16,052.08 0.01
72 001360 南矿集团 881 15,080.47 0.01
73 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.01
74 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01
75 603153 上海建科 740 13,135.00 0.01
76 301311 昆船智能 419 12,352.12 0.01
77 301330 熵基科技 329 11,771.62 0.01
78 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.01
79 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01
80 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.01
81 301165 锐捷网络 177 10,924.44 0.01
82 001333 光华股份 426 10,705.38 0.01
83 301301 川宁生物 1,189 10,653.44 0.01
84 301230 泓博医药 232 10,416.80 0.01
85 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.01
86 301298 东利机械 624 10,252.32 0.01
87 301270 汉仪股份 186 10,157.46 0.01
88 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.01
89 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.01
90 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.01
91 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.01
92 001299 美能能源 576 9,394.56 0.01
93 301103 何氏眼科 221 9,273.16 0.01
94 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.01
95 301137 哈焊华通 502 8,970.74 0.01
96 301363 美好医疗 203 8,929.97 0.01
97 001368 通达创智 351 8,922.42 0.01
98 301338 凯格精机 228 8,869.20 0.01
99 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.01
100 301127 天源环保 895 8,779.95 0.01
101 301361 众智科技 311 8,767.09 0.01
102 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.01
103 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.01
104 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.01
105 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.01
106 301339 通行宝 337 8,468.81 0.01
107 001231 农心科技 355 8,445.45 0.01
108 301419 阿莱德 191 8,375.35 0.01
109 301256 华融化学 940 8,328.40 0.01
110 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.01
111 301102 兆讯传媒 306 8,222.22 0.01
112 301231 荣信文化 244 8,208.16 0.01
113 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.01
114 301248 杰创智能 354 7,883.58 0.01
115 301288 清研环境 452 7,801.52 0.01
116 301259 艾布鲁 572 7,693.40 0.01
117 301359 东南电子 299 7,618.52 0.01
118 301327 华宝新能 95 7,515.45 0.01
119 301358 湖南裕能 172 7,377.08 0.01
120 301139 元道通信 255 7,366.95 0.00
121 301396 宏景科技 222 7,248.30 0.00
122 301313 凡拓数创 171 7,238.43 0.00
123 301109 军信股份 432 7,132.32 0.00
124 301132 满坤科技 242 7,112.38 0.00
125 301121 紫建电子 140 7,089.60 0.00
126 301181 标榜股份 234 7,041.06 0.00
127 301379 天山电子 251 7,010.43 0.00
128 301267 华厦眼科 115 7,009.25 0.00
129 301161 唯万密封 295 6,817.45 0.00
130 301171 易点天下 306 6,762.60 0.00
131 301260 格力博 286 6,758.18 0.00
132 301303 真兰仪表 302 6,740.64 0.00
133 301198 喜悦智行 442 6,709.56 0.00
134 301377 鼎泰高科 289 6,647.00 0.00
135 301328 维峰电子 115 6,548.10 0.00
136 301296 新巨丰 386 6,515.68 0.00
137 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
138 301279 金道科技 217 6,444.90 0.00
139 301135 瑞德智能 233 6,388.86 0.00
140 301233 盛帮股份 146 6,317.42 0.00
141 301389 隆扬电子 335 6,090.30 0.00
142 301201 诚达药业 146 6,015.20 0.00
143 301277 新天地 300 5,853.00 0.00
144 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
145 301306 西测测试 149 5,788.65 0.00
146 301110 青木股份 114 5,749.02 0.00
147 301398 星源卓镁 153 5,737.50 0.00
148 301280 珠城科技 159 5,685.84 0.00
149 301282 金禄电子 184 5,531.04 0.00
150 301326 捷邦科技 141 5,362.23 0.00
151 301216 万凯新材 322 5,354.86 0.00
152 301258 富士莱 136 5,347.52 0.00
153 301285 鸿日达 357 5,172.93 0.00
154 301150 中一科技 101 5,051.01 0.00
155 301335 天元宠物 211 5,030.24 0.00
156 301148 嘉戎技术 226 4,831.88 0.00
157 301365 矩阵股份 286 4,707.56 0.00
158 301115 建科股份 205 4,686.30 0.00
159 301176 逸豪新材 272 4,672.96 0.00
160 301318 维海德 135 4,529.25 0.00
161 301290 东星医疗 141 4,519.05 0.00
162 301388 欣灵电气 165 4,430.25 0.00
163 301319 唯特偶 73 4,369.05 0.00
164 301151 冠龙节能 235 4,152.45 0.00
165 301373 凌玮科技 128 4,076.80 0.00
166 301237 和顺科技 135 4,008.15 0.00
167 301283 聚胶股份 112 3,973.76 0.00
168 001287 中电港 177 3,720.54 0.00
169 301265 华新环保 298 3,462.76 0.00
170 301219 腾远钴业 85 3,175.60 0.00
171 301158 德石股份 179 3,098.49 0.00
172 301309 万得凯 104 2,864.16 0.00
173 301116 益客食品 177 2,725.80 0.00
174 001367 海森药业 30 1,184.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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