嘉实品质回报混合 (011248) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6278	累计净值：0.6278	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：54.715亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率15%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.6278

累计净值：0.6278

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：常蓁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：54.715亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	216,500	366,101,500.00	9.64
2	300750	宁德时代	1,507,063	344,800,943.77	9.08
3	600048	保利发展	20,115,164	262,100,586.92	6.90
4	000858	五粮液	1,257,600	205,705,632.00	5.41
5	300760	迈瑞医疗	608,300	182,368,340.00	4.80
6	603369	今世缘	3,200,200	168,970,560.00	4.45
7	002415	海康威视	4,895,680	162,095,964.80	4.27
8	00700	腾讯控股	505,900	154,668,082.55	4.07
9	002311	海大集团	3,167,166	148,350,055.44	3.90
10	601799	星宇股份	1,003,712	124,058,803.20	3.27
11	600036	招商银行	3,677,514	120,475,358.64	3.17
12	300628	亿联网络	3,221,235	112,968,711.45	2.97
13	002410	广联达	3,315,872	107,732,681.28	2.84
14	601888	中国中免	939,605	103,854,540.65	2.73
15	03690	美团-W	869,990	98,098,466.40	2.58
16	600809	山西汾酒	529,166	97,932,751.62	2.58
17	000002	万科A	5,901,133	82,733,884.66	2.18
18	600754	锦江酒店	1,947,784	82,469,174.56	2.17
19	603833	欧派家居	751,202	71,965,151.60	1.89
20	603259	药明康德	1,029,228	64,131,196.68	1.69
21	002304	洋河股份	431,433	56,668,724.55	1.49
22	02020	安踏体育	750,000	55,353,374.25	1.46
23	600085	同仁堂	872,669	50,230,827.64	1.32
24	00388	香港交易所	180,800	49,208,064.08	1.30
25	000963	华东医药	933,500	40,485,895.00	1.07
26	603883	老百姓	945,260	28,216,011.00	0.74
27	00291	华润啤酒	542,000	25,785,199.06	0.68
28	600183	生益科技	1,184,648	16,822,001.60	0.44
29	300413	芒果超媒	296,200	10,133,002.00	0.27
30	688105	诺唯赞	92,339	2,815,416.11	0.07
31	688187	时代电气	33,865	1,417,588.90	0.04
32	688271	联影医疗	7,365	1,016,443.65	0.03
33	688361	中科飞测	8,303	673,991.49	0.02
34	688375	国博电子	6,110	483,912.00	0.01
35	001286	陕西能源	37,667	391,397.47	0.01
36	001287	中电港	13,860	375,661.44	0.01
37	601061	中信金属	40,154	347,732.92	0.01
38	688147	微导纳米	6,293	332,144.54	0.01
39	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
40	301322	绿通科技	3,905	218,127.94	0.01
41	688486	龙迅股份	1,887	207,664.35	0.01
42	688581	安杰思	1,629	198,809.23	0.01
43	688562	航天软件	7,254	195,390.66	0.01
44	301332	德尔玛	11,211	159,576.87	0.00
45	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
46	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
47	601065	江盐集团	8,748	116,094.39	0.00
48	688209	英集芯	6,822	111,335.04	0.00
49	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.00
50	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
51	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
52	601133	柏诚股份	6,632	97,123.52	0.00
53	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
54	688210	统联精密	4,347	84,853.44	0.00
55	301428	世纪恒通	2,289	80,343.40	0.00
56	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
57	301337	亚华电子	2,318	78,804.24	0.00
58	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
59	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
60	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
61	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
62	001380	华纬科技	1,694	54,899.76	0.00
63	001328	登康口腔	1,445	46,323.05	0.00
64	603125	常青科技	1,596	44,779.00	0.00
65	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
66	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.00
67	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
68	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
69	001360	南矿集团	1,762	30,163.44	0.00
70	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
71	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
72	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
73	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
74	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
75	001367	海森药业	549	24,687.92	0.00
76	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.00
77	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
78	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.00
79	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
80	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
81	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
82	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
83	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.00
84	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
85	301363	美好医疗	445	19,575.55	0.00
86	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
87	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
88	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
89	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
90	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
91	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
92	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
93	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
94	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
95	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
96	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
97	301132	满坤科技	468	13,754.52	0.00
98	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
99	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
100	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
101	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
102	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
103	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
104	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
105	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
106	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
107	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
108	301318	维海德	309	10,366.95	0.00
109	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
110	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
111	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
112	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
113	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
114	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
115	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
116	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
117	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
118	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.00
119	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
120	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
121	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
122	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
123	688120	华海清科	4	1,008.20	0.00