民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金C类(011286)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5408

累计净值:0.5408 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 3,795,064 68,766,559.68 7.47
2 002594 比亚迪 204,100 52,712,907.00 5.72
3 002179 中航光电 982,780 44,569,073.00 4.84
4 300274 阳光电源 371,486 43,326,412.18 4.70
5 600519 贵州茅台 25,600 43,289,600.00 4.70
6 600600 青岛啤酒 413,400 42,840,642.00 4.65
7 688777 中控技术 679,464 42,656,749.92 4.63
8 601816 京沪高铁 7,755,100 40,791,826.00 4.43
9 000858 五粮液 232,201 37,981,117.57 4.12
10 00700 腾讯控股 119,700 36,595,709.59 3.97
11 600166 福田汽车 10,208,900 34,710,260.00 3.77
12 300012 华测检测 1,718,626 33,513,207.00 3.64
13 00941 中国移动 555,500 32,803,840.95 3.56
14 605117 德业股份 189,700 28,369,635.00 3.08
15 000651 格力电器 761,800 27,813,318.00 3.02
16 600941 中国移动 247,900 23,129,070.00 2.51
17 603345 安井食品 147,500 21,653,000.00 2.35
18 00883 中国海洋石油 1,969,000 20,332,240.54 2.21
19 002371 北方华创 61,531 19,545,322.15 2.12
20 601899 紫金矿业 1,665,400 18,935,598.00 2.06
21 601988 中国银行 4,828,900 18,880,999.00 2.05
22 601398 工商银行 3,844,600 18,530,972.00 2.01
23 01088 中国神华 642,500 14,187,312.99 1.54
24 600025 华能水电 1,970,800 14,051,804.00 1.53
25 601225 陕西煤业 771,834 14,039,660.46 1.52
26 600886 国投电力 1,087,200 13,753,080.00 1.49
27 600377 宁沪高速 1,396,400 13,726,612.00 1.49
28 600012 皖通高速 1,305,900 13,685,832.00 1.49
29 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
30 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.03
31 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
32 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
33 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
34 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
35 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
36 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
37 688472 阿特斯 3,617 61,633.68 0.01
38 688469 中芯集成 10,978 59,390.98 0.01
39 301358 湖南裕能 1,290 55,328.10 0.01
40 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
41 301260 格力博 2,224 52,553.12 0.01
42 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
43 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
44 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
45 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
46 301291 明阳电气 1,117 34,660.51 0.00
47 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
48 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
49 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
50 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
51 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
52 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
53 001287 中电港 1,152 24,215.04 0.00
54 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
55 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
56 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
57 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
58 601061 中信金属 2,892 21,921.36 0.00
59 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
60 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
61 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
62 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
63 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
64 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
65 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
66 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
67 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
68 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
69 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
70 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
71 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
72 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
73 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
74 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
75 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
76 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
77 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
78 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
79 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
80 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
81 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
82 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
83 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
84 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
85 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
86 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
87 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
88 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
89 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
90 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
91 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
92 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
93 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
94 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
95 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
96 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
97 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
98 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
99 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
100 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
101 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
102 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
103 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
104 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
105 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
106 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
107 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
108 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
109 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
110 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
111 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
112 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
113 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
114 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
115 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
116 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
117 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
118 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
119 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
120 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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