易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金A类(011298)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9914

累计净值:0.9914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.436亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 663,008 21,952,194.88 1.20
2 000858 五粮液 127,400 20,838,818.00 1.14
3 600519 贵州茅台 11,660 19,717,060.00 1.08
4 601658 邮储银行 3,380,200 16,529,178.00 0.90
5 600486 扬农化工 185,900 16,251,378.00 0.89
6 688696 极米科技 107,684 15,010,072.76 0.82
7 601816 京沪高铁 2,419,500 12,726,570.00 0.69
8 601311 骆驼股份 1,318,500 12,235,680.00 0.67
9 000786 北新建材 490,900 12,031,959.00 0.66
10 600309 万华化学 135,568 11,908,293.12 0.65
11 000333 美的集团 188,600 11,112,312.00 0.61
12 600036 招商银行 314,700 10,309,572.00 0.56
13 600690 海尔智家 429,800 10,091,704.00 0.55
14 300059 东方财富 705,288 10,015,089.60 0.55
15 002572 索菲亚 474,800 8,271,016.00 0.45
16 600900 长江电力 369,500 8,151,170.00 0.44
17 603986 兆易创新 66,700 7,086,875.00 0.39
18 601117 中国化学 778,100 6,442,668.00 0.35
19 601233 桐昆股份 451,900 5,987,675.00 0.33
20 002304 洋河股份 45,400 5,963,290.00 0.33
21 000002 万科A 424,600 5,952,892.00 0.32
22 002756 永兴材料 94,900 5,941,689.00 0.32
23 002929 润建股份 134,000 5,816,940.00 0.32
24 002831 裕同科技 232,600 5,673,114.00 0.31
25 603681 永冠新材 387,300 5,530,644.00 0.30
26 000651 格力电器 151,100 5,516,661.00 0.30
27 002841 视源股份 81,300 5,434,092.00 0.30
28 600150 中国船舶 144,900 4,768,659.00 0.26
29 002916 深南电路 61,000 4,597,570.00 0.25
30 300628 亿联网络 126,380 4,432,146.60 0.24
31 688059 华锐精密 50,178 4,202,407.50 0.23
32 000733 振华科技 41,200 3,949,020.00 0.22
33 603799 华友钴业 79,800 3,663,618.00 0.20
34 000528 柳工 412,600 3,259,540.00 0.18
35 002465 海格通信 297,400 3,075,116.00 0.17
36 002507 涪陵榨菜 141,700 2,594,527.00 0.14
37 002293 罗莱生活 220,500 2,535,750.00 0.14
38 300450 先导智能 68,400 2,474,028.00 0.13
39 603225 新凤鸣 214,200 2,366,910.00 0.13
40 000932 华菱钢铁 419,200 1,999,584.00 0.11
41 605068 明新旭腾 49,300 1,205,878.00 0.07
42 002371 北方华创 3,100 984,715.00 0.05
43 601012 隆基绿能 27,047 775,437.49 0.04
44 600399 抚顺特钢 62,400 636,480.00 0.03
45 601799 星宇股份 3,600 444,960.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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