易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金A类(011302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0162

累计净值:1.0162 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.082亿份(2022-01-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 806,922 71,686,950.48 1.75
2 002415 海康威视 1,117,100 70,962,550.00 1.73
3 603259 药明康德 189,260 29,636,223.40 0.72
4 000858 五粮液 82,208 24,488,941.12 0.60
5 600519 贵州茅台 11,400 23,446,380.00 0.57
6 600036 招商银行 379,300 20,554,267.00 0.50
7 600486 扬农化工 181,900 20,330,963.00 0.50
8 600309 万华化学 180,000 19,587,600.00 0.48
9 603806 福斯特 153,000 16,084,890.00 0.39
10 000568 泸州老窖 67,900 16,020,326.00 0.39
11 000001 平安银行 705,600 15,960,672.00 0.39
12 000333 美的集团 222,600 15,886,962.00 0.39
13 000661 长春高新 39,900 15,441,300.00 0.38
14 603882 金域医学 86,800 13,868,036.00 0.34
15 600426 华鲁恒升 446,400 13,816,080.00 0.34
16 300144 宋城演艺 724,800 12,176,640.00 0.30
17 600161 天坛生物 355,492 11,685,022.04 0.29
18 00175 吉利汽车 559,000 11,372,495.00 0.28
19 601398 工商银行 1,834,000 9,481,780.00 0.23
20 002078 太阳纸业 453,200 6,050,220.00 0.15
21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.13
22 300628 亿联网络 53,600 4,491,680.00 0.11
23 002601 龙蟒佰利 100,000 3,458,000.00 0.08
24 002597 金禾实业 91,941 3,190,352.70 0.08
25 600031 三一重工 105,000 3,052,350.00 0.07
26 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.00
27 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00
28 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.00
29 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
30 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
31 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
32 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
33 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
34 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
35 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
36 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
37 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
38 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
39 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
40 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
41 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
42 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
43 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
44 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
45 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
46 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
47 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
48 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
49 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
50 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
51 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
52 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
53 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
54 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
55 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
56 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
57 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
58 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
59 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
60 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
61 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
62 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
63 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
64 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
65 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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