工银瑞信创新成长混合型证券投资基金C类(011305)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6161

累计净值:0.6161 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.825亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 570,641 174,462,072.93 6.27
2 300750 宁德时代 680,963 155,797,524.77 5.60
3 603712 七一二 4,958,400 149,793,264.00 5.38
4 601965 中国汽研 5,861,948 121,049,226.20 4.35
5 002179 中航光电 2,549,783 115,632,659.05 4.15
6 002028 思源电气 1,859,600 86,880,512.00 3.12
7 002430 杭氧股份 2,328,789 80,017,190.04 2.87
8 603786 科博达 1,186,900 77,979,330.00 2.80
9 600765 中航重机 2,438,000 64,631,380.00 2.32
10 002415 海康威视 1,872,000 61,981,920.00 2.23
11 03690 美团-W 531,205 59,898,675.80 2.15
12 600563 法拉电子 418,589 57,472,269.70 2.06
13 601668 中国建筑 9,796,100 56,229,614.00 2.02
14 002475 立讯精密 1,732,300 56,213,135.00 2.02
15 600519 贵州茅台 32,200 54,450,200.00 1.96
16 600004 白云机场 3,656,500 52,434,210.00 1.88
17 002568 百润股份 1,374,990 49,980,886.50 1.79
18 600276 恒瑞医药 997,800 47,794,620.00 1.72
19 300253 卫宁健康 4,125,785 44,640,993.70 1.60
20 600941 中国移动 476,500 44,457,450.00 1.60
21 002594 比亚迪 160,700 41,503,989.00 1.49
22 600872 中炬高新 1,114,200 40,991,418.00 1.47
23 300408 三环集团 1,375,200 40,362,120.00 1.45
24 300274 阳光电源 339,785 39,629,124.55 1.42
25 300059 东方财富 2,505,600 35,579,520.00 1.28
26 688012 中微公司 222,611 34,827,490.95 1.25
27 600559 老白干酒 1,367,700 33,522,327.00 1.20
28 603444 吉比特 68,122 33,455,395.42 1.20
29 002555 三七互娱 950,100 33,139,488.00 1.19
30 002867 周大生 1,784,300 31,724,854.00 1.14
31 688269 凯立新材 465,051 29,665,603.29 1.07
32 688220 翱捷科技 359,916 27,134,067.24 0.97
33 603986 兆易创新 251,200 26,690,000.00 0.96
34 300496 中科创达 271,800 26,187,930.00 0.94
35 002791 坚朗五金 357,600 23,140,296.00 0.83
36 002841 视源股份 343,716 22,973,977.44 0.83
37 00027 银河娱乐 483,636 22,160,201.52 0.80
38 000063 中兴通讯 467,000 21,267,180.00 0.76
39 688111 金山办公 43,435 20,510,875.70 0.74
40 002624 完美世界 1,186,937 20,047,365.93 0.72
41 03898 时代电气 731,000 19,678,520.00 0.71
42 300661 圣邦股份 221,942 18,228,096.46 0.65
43 002230 科大讯飞 261,900 17,798,724.00 0.64
44 300033 同花顺 101,200 17,738,336.00 0.64
45 688052 纳芯微 109,942 17,411,514.54 0.63
46 300251 光线传媒 2,142,200 17,330,398.00 0.62
47 002463 沪电股份 792,500 16,594,950.00 0.60
48 603517 绝味食品 355,211 13,196,088.65 0.47
49 688475 萤石网络 305,648 13,100,073.28 0.47
50 300017 网宿科技 1,545,800 10,990,638.00 0.39
51 600760 中航沈飞 219,400 9,873,000.00 0.35
52 300383 光环新网 909,100 9,772,825.00 0.35
53 603039 泛微网络 67,800 5,534,514.00 0.20
54 688369 致远互联 97,967 5,417,575.10 0.19
55 600570 恒生电子 35,500 1,572,295.00 0.06
56 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
57 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
58 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
59 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
60 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
61 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
62 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
64 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
65 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
66 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
67 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
68 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
69 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
70 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
71 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
72 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
73 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
74 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
75 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
76 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
77 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
78 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
79 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
80 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
81 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
82 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
83 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
84 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
85 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
86 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
87 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
88 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
89 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
90 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
91 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
92 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
93 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
94 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
95 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
96 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
97 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
98 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
99 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
100 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
101 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
102 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
103 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
104 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
105 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
106 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
107 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
108 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
109 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
110 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
111 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
112 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
113 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
114 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
115 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
116 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
117 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
118 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
119 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
120 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
121 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
122 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
123 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
124 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
125 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
126 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
127 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
128 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
129 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
130 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
131 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
132 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
133 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
134 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
135 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
136 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
137 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
138 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
139 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
140 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
141 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
142 02382 舜宇光学科技 52 3,746.60 0.00
143 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
144 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
145 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
146 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
147 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
148 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
149 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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