易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金A类(011347)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0149

累计净值:1.0149 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.687亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-04-09

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 684,200 3,598,892.00 1.62
2 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 1.45
3 000858 五粮液 19,400 3,173,258.00 1.43
4 601311 骆驼股份 255,900 2,374,752.00 1.07
5 002415 海康威视 63,100 2,089,241.00 0.94
6 600036 招商银行 49,900 1,634,724.00 0.74
7 600150 中国船舶 38,100 1,253,871.00 0.56
8 600309 万华化学 11,700 1,027,728.00 0.46
9 601233 桐昆股份 75,200 996,400.00 0.45
10 603681 永冠新材 67,700 966,756.00 0.44
11 600886 国投电力 75,900 960,135.00 0.43
12 002929 润建股份 21,100 915,951.00 0.41
13 600486 扬农化工 10,400 909,168.00 0.41
14 601186 中国铁建 89,300 879,605.00 0.40
15 002465 海格通信 82,900 857,186.00 0.39
16 000786 北新建材 30,300 742,653.00 0.33
17 601117 中国化学 86,500 716,220.00 0.32
18 002293 罗莱生活 62,100 714,150.00 0.32
19 000651 格力电器 19,200 700,992.00 0.32
20 301018 申菱环境 18,300 658,617.00 0.30
21 300059 东方财富 45,768 649,905.60 0.29
22 601058 赛轮轮胎 56,300 641,257.00 0.29
23 002756 永兴材料 9,880 618,586.80 0.28
24 300628 亿联网络 17,400 610,218.00 0.27
25 300450 先导智能 15,700 567,869.00 0.26
26 002507 涪陵榨菜 30,290 554,609.90 0.25
27 000528 柳工 68,300 539,570.00 0.24
28 002078 太阳纸业 50,300 537,707.00 0.24
29 600905 三峡能源 94,100 505,317.00 0.23
30 000333 美的集团 8,300 489,036.00 0.22
31 002648 卫星化学 32,300 483,208.00 0.22
32 601966 玲珑轮胎 21,300 473,286.00 0.21
33 600900 长江电力 20,300 447,818.00 0.20
34 000049 德赛电池 12,600 444,528.00 0.20
35 600690 海尔智家 18,900 443,772.00 0.20
36 300408 三环集团 14,600 428,510.00 0.19
37 002242 九阳股份 28,200 421,590.00 0.19
38 600483 福能股份 32,900 379,995.00 0.17
39 601166 兴业银行 22,000 344,300.00 0.16
40 603986 兆易创新 3,000 318,750.00 0.14
41 000002 万科A 22,600 316,852.00 0.14
42 603225 新凤鸣 24,800 274,040.00 0.12
43 002557 洽洽食品 6,500 270,075.00 0.12
44 002304 洋河股份 2,000 262,700.00 0.12
45 002709 天赐材料 6,100 251,259.00 0.11
46 000932 华菱钢铁 49,000 233,730.00 0.11
47 002371 北方华创 700 222,355.00 0.10
48 300260 新莱应材 4,500 177,840.00 0.08
49 601799 星宇股份 1,400 173,040.00 0.08
50 600761 安徽合力 6,800 135,524.00 0.06
51 601012 隆基绿能 1,636 46,904.12 0.02
52 600745 闻泰科技 900 44,010.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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