工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金C类(011473)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.2230

累计净值:3.2230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 25,161,901 327,859,570.03 9.30
2 601668 中国建筑 45,175,796 259,309,069.04 7.36
3 001979 招商蛇口 18,741,500 244,201,745.00 6.93
4 600919 江苏银行 25,991,548 191,037,877.80 5.42
5 601838 成都银行 13,772,538 168,162,688.98 4.77
6 601009 南京银行 20,381,289 163,050,312.00 4.63
7 601818 光大银行 49,791,292 152,859,266.44 4.34
8 600926 杭州银行 10,595,705 124,499,533.75 3.53
9 601390 中国中铁 10,876,800 82,446,144.00 2.34
10 603300 华铁应急 14,897,848 81,193,271.60 2.30
11 601998 中信银行 13,235,500 79,148,290.00 2.25
12 688016 心脉医疗 388,565 69,895,072.20 1.98
13 600325 华发股份 6,664,520 65,645,522.00 1.86
14 300019 硅宝科技 3,802,800 64,837,740.00 1.84
15 601186 中国铁建 6,450,368 63,536,124.80 1.80
16 600153 建发股份 5,162,070 56,318,183.70 1.60
17 002508 老板电器 2,197,800 55,582,362.00 1.58
18 603816 顾家家居 1,333,500 50,873,025.00 1.44
19 002572 索菲亚 2,909,303 50,680,058.26 1.44
20 603008 喜临门 1,999,400 50,344,892.00 1.43
21 002918 蒙娜丽莎 3,019,100 46,614,904.00 1.32
22 605266 健之佳 539,139 45,196,022.37 1.28
23 600511 国药股份 1,138,741 44,240,087.85 1.25
24 603279 景津装备 1,410,277 44,226,286.72 1.25
25 603678 火炬电子 1,211,312 41,741,811.52 1.18
26 603882 金域医学 545,430 41,179,965.00 1.17
27 603129 春风动力 243,100 39,357,890.00 1.12
28 600036 招商银行 1,166,100 38,201,436.00 1.08
29 688329 艾隆科技 1,139,037 36,904,798.80 1.05
30 000651 格力电器 961,000 35,086,110.00 1.00
31 002965 祥鑫科技 613,300 34,148,544.00 0.97
32 002833 弘亚数控 1,669,200 32,816,472.00 0.93
33 603180 金牌厨柜 963,721 32,303,927.92 0.92
34 600383 金地集团 4,288,401 30,919,371.21 0.88
35 002043 兔宝宝 2,609,000 28,464,190.00 0.81
36 300837 浙矿股份 727,800 27,947,520.00 0.79
37 603801 志邦家居 824,300 27,218,386.00 0.77
38 000848 承德露露 3,016,780 26,698,503.00 0.76
39 601166 兴业银行 1,685,008 26,370,375.20 0.75
40 002080 中材科技 1,220,490 25,044,454.80 0.71
41 002791 坚朗五金 335,810 21,730,265.10 0.62
42 688050 爱博医疗 101,038 20,746,132.54 0.59
43 002138 顺络电子 838,900 20,058,099.00 0.57
44 002818 富森美 1,513,300 20,020,959.00 0.57
45 002928 华夏航空 2,061,600 17,420,520.00 0.49
46 603385 惠达卫浴 2,204,200 16,597,626.00 0.47
47 002821 凯莱英 127,960 15,081,365.60 0.43
48 688269 凯立新材 221,442 14,125,785.18 0.40
49 688617 惠泰医疗 35,537 13,281,953.75 0.38
50 301061 匠心家居 287,900 10,637,905.00 0.30
51 300138 晨光生物 403,500 7,222,650.00 0.20
52 603517 绝味食品 167,307 6,215,455.05 0.18
53 300396 迪瑞医疗 154,700 5,026,203.00 0.14
54 001322 箭牌家居 202,800 3,394,872.00 0.10
55 603259 药明康德 43,000 2,679,330.00 0.08
56 000888 峨眉山A 77,777 891,324.42 0.03
57 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
58 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
59 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
60 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
61 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
62 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
63 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
64 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
65 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
66 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
67 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
68 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
69 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
70 301198 喜悦智行 3,727 56,575.86 0.00
71 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
72 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
73 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
74 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
75 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
76 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
77 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
78 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
79 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
80 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
81 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
82 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
83 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
84 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
85 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
86 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
87 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
88 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
89 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
90 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
91 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
92 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
93 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
94 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
95 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
96 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
97 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
98 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
99 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
100 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
101 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
102 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
103 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
104 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
105 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
106 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
107 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
108 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
109 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
110 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
111 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
112 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
113 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
114 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
115 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
116 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
117 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
118 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
119 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
120 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
121 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
122 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
123 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
124 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
125 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
126 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
127 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
128 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
129 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
130 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
131 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
132 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
133 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
134 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
135 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
136 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
137 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
138 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
139 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
140 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
141 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
142 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
143 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
144 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
145 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
146 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
147 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
148 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
149 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
150 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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