民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.0247 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:37.643亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 90,000 22,590,000.00 0.44
2 601888 中国中免 70,000 21,007,000.00 0.41
3 00175 吉利汽车 1,000,000 20,344,356.00 0.40
4 002352 顺丰控股 300,000 20,310,000.00 0.40
5 600845 宝信软件 390,013 19,851,661.70 0.39
6 688111 金山办公 50,000 19,740,000.00 0.39
7 00700 腾讯控股 40,000 19,437,388.80 0.38
8 000725 京东方A 3,000,000 18,720,000.00 0.37
9 600486 扬农化工 150,000 16,765,500.00 0.33
10 600309 万华化学 150,000 16,323,000.00 0.32
11 603501 韦尔股份 50,000 16,100,000.00 0.32
12 300750 宁德时代 30,000 16,044,000.00 0.31
13 03690 美团-W 60,000 15,995,905.92 0.31
14 00981 中芯国际 800,000 15,909,369.60 0.31
15 002601 龙蟒佰利 450,000 15,561,000.00 0.31
16 600456 宝钛股份 350,000 15,015,000.00 0.29
17 603338 浙江鼎力 250,000 14,672,500.00 0.29
18 600031 三一重工 500,000 14,535,000.00 0.29
19 601899 紫金矿业 1,500,000 14,535,000.00 0.29
20 002475 立讯精密 300,046 13,802,116.00 0.27
21 01810 小米集团-W 600,000 13,479,696.00 0.26
22 601012 隆基股份 140,000 12,437,600.00 0.24
23 600176 中国巨石 800,100 12,409,551.00 0.24
24 002460 赣锋锂业 100,000 12,109,000.00 0.24
25 000858 五粮液 40,000 11,915,600.00 0.23
26 600352 浙江龙盛 799,939 10,991,161.86 0.22
27 600570 恒生电子 100,038 9,328,543.50 0.18
28 002110 三钢闽光 1,300,000 8,762,000.00 0.17
29 600276 恒瑞医药 120,000 8,156,400.00 0.16
30 600409 三友化工 800,000 8,088,000.00 0.16
31 603690 至纯科技 200,000 8,082,000.00 0.16
32 00941 中国移动 200,000 8,079,496.80 0.16
33 01999 敏华控股 500,000 7,763,306.40 0.15
34 000661 长春高新 20,000 7,740,000.00 0.15
35 300601 康泰生物 50,000 7,450,000.00 0.15
36 01918 融创中国 300,000 6,652,479.60 0.13
37 300776 帝尔激光 40,000 5,974,400.00 0.12
38 300073 当升科技 100,000 5,619,000.00 0.11
39 002648 卫星石化 140,000 5,486,600.00 0.11
40 603298 杭叉集团 300,000 5,442,000.00 0.11
41 603520 司太立 70,000 4,315,500.00 0.08
42 06098 碧桂园服务 60,000 4,188,690.72 0.08
43 300432 富临精工 300,000 4,170,000.00 0.08
44 000157 中联重科 400,000 3,696,000.00 0.07
45 603590 康辰药业 99,914 3,685,827.46 0.07
46 000729 燕京啤酒 500,000 3,620,000.00 0.07
47 002701 奥瑞金 600,000 3,084,000.00 0.06
48 002013 中航机电 300,000 3,021,000.00 0.06
49 002683 宏大爆破 100,000 2,777,000.00 0.05
50 603987 康德莱 100,000 2,600,000.00 0.05
51 03606 福耀玻璃 50,000 2,275,738.80 0.04
52 688575 亚辉龙 50,000 2,220,000.00 0.04
53 600019 宝钢股份 250,000 1,910,000.00 0.04
54 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.00
55 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.00
56 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.00
57 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
58 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
59 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
60 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
61 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00
62 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
63 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00
64 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
65 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
66 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
67 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
68 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
69 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
70 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
71 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
72 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
73 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
74 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
75 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
76 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
77 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
78 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
79 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
80 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
81 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
82 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
83 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
84 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
85 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
86 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
87 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
88 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
89 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
90 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
91 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
92 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
93 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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