民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0124

累计净值:1.0124 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.072亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 70,000 26,143,577.60 0.84
2 002594 比亚迪 80,000 21,449,600.00 0.69
3 600845 宝信软件 260,000 15,815,800.00 0.51
4 603501 韦尔股份 50,000 15,538,500.00 0.50
5 300750 宁德时代 26,000 15,288,000.00 0.49
6 00981 中芯国际 800,000 12,205,132.80 0.39
7 600309 万华化学 120,000 12,120,000.00 0.39
8 002460 赣锋锂业 80,000 11,428,000.00 0.37
9 002352 顺丰控股 150,000 10,338,000.00 0.33
10 002601 龙佰集团 350,000 10,006,500.00 0.32
11 01810 小米集团-W 600,000 9,271,584.00 0.30
12 600486 扬农化工 60,000 7,872,000.00 0.25
13 601899 紫金矿业 800,000 7,760,000.00 0.25
14 000858 五粮液 34,500 7,681,770.00 0.25
15 002326 永太科技 150,000 7,681,500.00 0.25
16 00941 中国移动 200,000 7,652,736.00 0.24
17 603338 浙江鼎力 90,000 7,223,400.00 0.23
18 603690 至纯科技 150,000 7,222,500.00 0.23
19 03690 美团-W 38,000 7,002,907.52 0.22
20 01999 敏华控股 500,000 4,938,304.00 0.16
21 600031 三一重工 214,000 4,879,200.00 0.16
22 02382 舜宇光学科技 20,000 4,032,403.20 0.13
23 300124 汇川技术 48,700 3,340,820.00 0.11
24 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.08
25 06098 碧桂园服务 60,000 2,290,915.20 0.07
26 600089 特变电工 100,000 2,117,000.00 0.07
27 600763 通策医疗 10,000 1,990,000.00 0.06
28 00189 东岳集团 200,000 1,988,403.20 0.06
29 02869 绿城服务 300,000 1,766,016.00 0.06
30 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.05
31 03606 福耀玻璃 50,000 1,647,464.00 0.05
32 000625 长安汽车 97,000 1,473,430.00 0.05
33 000048 京基智农 81,900 1,417,689.00 0.05
34 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.01
35 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.01
36 688182 灿勤科技 18,387 375,830.28 0.01
37 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.01
38 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
39 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.01
40 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
41 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
42 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.00
43 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
44 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.00
45 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
46 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
47 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
48 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
49 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
50 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
51 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
52 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
53 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
54 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
55 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
56 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
57 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
58 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
59 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
60 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
61 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
62 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
63 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
64 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
65 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
66 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
67 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
68 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
69 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
70 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
71 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
72 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
73 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
74 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
75 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
76 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
77 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
78 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
79 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
80 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
81 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
82 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
83 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
84 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
85 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
86 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
87 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
88 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
89 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
90 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
91 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
92 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
93 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
94 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
95 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
96 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
97 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
98 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
99 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
100 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
101 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
102 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
103 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
104 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
105 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
106 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
107 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
108 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
109 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
110 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
111 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
112 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
113 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
114 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
115 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
116 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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