民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011591)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9468

累计净值:0.9468 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孔思伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.933亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*25%+中债综合指数收益率*70%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688380 中微半导 12,677 335,179.88 0.02
2 688353 华盛锂电 4,358 278,301.88 0.02
3 688130 晶华微 3,112 128,899.04 0.01
4 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
5 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
6 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00
7 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
8 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00
9 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00
10 301302 华如科技 466 29,837.98 0.00
11 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00
12 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00
13 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00
14 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00
15 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00
16 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00
17 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00
18 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00
19 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00
20 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00
21 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00
22 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00
23 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00
24 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00
25 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00
26 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00
27 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00
28 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00
29 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00
30 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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