民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9270

累计净值:0.9270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,375,650 15,641,140.50 10.48
2 601899 紫金矿业 1,375,650 15,641,140.50 10.48
3 600028 中国石化 1,588,788 10,104,691.68 6.77
4 600028 中国石化 1,588,788 10,104,691.68 6.77
5 601088 中国神华 275,457 8,470,302.75 5.67
6 601088 中国神华 275,457 8,470,302.75 5.67
7 601857 中国石油 946,706 7,071,893.82 4.74
8 601857 中国石油 946,706 7,071,893.82 4.74
9 002466 天齐锂业 86,400 6,040,224.00 4.05
10 002466 天齐锂业 86,400 6,040,224.00 4.05
11 601225 陕西煤业 323,940 5,892,468.60 3.95
12 601225 陕西煤业 323,940 5,892,468.60 3.95
13 002460 赣锋锂业 94,260 5,746,089.60 3.85
14 002460 赣锋锂业 94,260 5,746,089.60 3.85
15 600111 北方稀土 211,418 5,069,803.64 3.40
16 600111 北方稀土 211,418 5,069,803.64 3.40
17 603799 华友钴业 106,828 4,904,473.48 3.29
18 603799 华友钴业 106,828 4,904,473.48 3.29
19 601600 中国铝业 662,425 3,636,713.25 2.44
20 601600 中国铝业 662,425 3,636,713.25 2.44
21 600547 山东黄金 150,980 3,545,010.40 2.37
22 600547 山东黄金 150,980 3,545,010.40 2.37
23 603993 洛阳钼业 590,060 3,145,019.80 2.11
24 603993 洛阳钼业 590,060 3,145,019.80 2.11
25 600176 中国巨石 200,600 2,840,496.00 1.90
26 600176 中国巨石 200,600 2,840,496.00 1.90
27 600157 永泰能源 1,855,800 2,635,236.00 1.77
28 600157 永泰能源 1,855,800 2,635,236.00 1.77
29 600489 中金黄金 242,881 2,508,960.73 1.68
30 600489 中金黄金 242,881 2,508,960.73 1.68
31 002738 中矿资源 47,640 2,426,781.60 1.63
32 002738 中矿资源 47,640 2,426,781.60 1.63
33 600188 兖矿能源 76,703 2,294,953.76 1.54
34 600188 兖矿能源 76,703 2,294,953.76 1.54
35 000807 云铝股份 173,900 2,213,747.00 1.48
36 000807 云铝股份 173,900 2,213,747.00 1.48
37 600988 赤峰黄金 138,900 1,869,594.00 1.25
38 600988 赤峰黄金 138,900 1,869,594.00 1.25
39 000630 铜陵有色 615,717 1,779,422.13 1.19
40 000630 铜陵有色 615,717 1,779,422.13 1.19
41 600219 南山铝业 586,500 1,771,230.00 1.19
42 600219 南山铝业 586,500 1,771,230.00 1.19
43 000983 山西焦煤 189,522 1,724,650.20 1.16
44 000983 山西焦煤 189,522 1,724,650.20 1.16
45 603688 石英股份 15,100 1,718,984.00 1.15
46 603688 石英股份 15,100 1,718,984.00 1.15
47 002497 雅化集团 96,300 1,712,214.00 1.15
48 002497 雅化集团 96,300 1,712,214.00 1.15
49 000933 神火股份 131,600 1,710,800.00 1.15
50 000933 神火股份 131,600 1,710,800.00 1.15
51 002240 盛新锂能 53,300 1,698,671.00 1.14
52 002240 盛新锂能 53,300 1,698,671.00 1.14
53 300395 菲利华 34,500 1,697,400.00 1.14
54 300395 菲利华 34,500 1,697,400.00 1.14
55 002756 永兴材料 26,960 1,687,965.60 1.13
56 002756 永兴材料 26,960 1,687,965.60 1.13
57 601168 西部矿业 159,258 1,673,801.58 1.12
58 601168 西部矿业 159,258 1,673,801.58 1.12
59 600362 江西铜业 86,612 1,643,895.76 1.10
60 600362 江西铜业 86,612 1,643,895.76 1.10
61 000723 美锦能源 216,900 1,635,426.00 1.10
62 000723 美锦能源 216,900 1,635,426.00 1.10
63 601699 潞安环能 99,900 1,630,368.00 1.09
64 601699 潞安环能 99,900 1,630,368.00 1.09
65 000975 银泰黄金 139,121 1,627,715.70 1.09
66 000975 银泰黄金 139,121 1,627,715.70 1.09
67 600392 盛和资源 117,072 1,506,716.64 1.01
68 600392 盛和资源 117,072 1,506,716.64 1.01
69 600497 驰宏锌锗 297,500 1,493,450.00 1.00
70 600497 驰宏锌锗 297,500 1,493,450.00 1.00
71 000831 中国稀土 49,200 1,456,320.00 0.98
72 000831 中国稀土 49,200 1,456,320.00 0.98
73 000629 钒钛股份 359,400 1,405,254.00 0.94
74 000629 钒钛股份 359,400 1,405,254.00 0.94
75 002532 天山铝业 233,100 1,396,269.00 0.94
76 002532 天山铝业 233,100 1,396,269.00 0.94
77 600549 厦门钨业 71,030 1,351,700.90 0.91
78 600549 厦门钨业 71,030 1,351,700.90 0.91
79 601898 中煤能源 153,000 1,291,320.00 0.87
80 601898 中煤能源 153,000 1,291,320.00 0.87
81 600546 山煤国际 82,800 1,198,116.00 0.80
82 600546 山煤国际 82,800 1,198,116.00 0.80
83 600348 华阳股份 150,611 1,191,333.01 0.80
84 600348 华阳股份 150,611 1,191,333.01 0.80
85 002192 融捷股份 17,400 1,162,842.00 0.78
86 002192 融捷股份 17,400 1,162,842.00 0.78
87 002080 中材科技 56,100 1,151,172.00 0.77
88 002080 中材科技 56,100 1,151,172.00 0.77
89 002128 电投能源 74,840 989,384.80 0.66
90 002128 电投能源 74,840 989,384.80 0.66
91 600985 淮北矿业 83,000 956,160.00 0.64
92 600985 淮北矿业 83,000 956,160.00 0.64
93 600673 东阳光 126,031 908,683.51 0.61
94 600673 东阳光 126,031 908,683.51 0.61
95 601958 金钼股份 80,813 901,064.95 0.60
96 601958 金钼股份 80,813 901,064.95 0.60
97 601666 平煤股份 116,000 874,640.00 0.59
98 601666 平煤股份 116,000 874,640.00 0.59
99 603826 坤彩科技 11,700 585,000.00 0.39
100 603826 坤彩科技 11,700 585,000.00 0.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034