民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0220 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.422亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,620,150 15,115,999.50 7.34
2 601899 紫金矿业 1,620,150 15,115,999.50 7.34
3 002466 天齐锂业 116,200 14,501,760.00 7.04
4 002466 天齐锂业 116,200 14,501,760.00 7.04
5 603799 华友钴业 142,728 13,647,651.36 6.63
6 603799 华友钴业 142,728 13,647,651.36 6.63
7 002460 赣锋锂业 90,400 13,442,480.00 6.53
8 002460 赣锋锂业 90,400 13,442,480.00 6.53
9 601088 中国神华 370,757 12,346,208.10 6.00
10 601088 中国神华 370,757 12,346,208.10 6.00
11 601225 陕西煤业 435,840 9,231,091.20 4.48
12 601225 陕西煤业 435,840 9,231,091.20 4.48
13 600111 北方稀土 245,018 8,614,832.88 4.18
14 600111 北方稀土 245,018 8,614,832.88 4.18
15 600028 中国石化 1,503,788 6,135,455.04 2.98
16 600028 中国石化 1,503,788 6,135,455.04 2.98
17 601857 中国石油 1,092,006 5,787,631.80 2.81
18 601857 中国石油 1,092,006 5,787,631.80 2.81
19 600176 中国巨石 270,000 4,700,700.00 2.28
20 600176 中国巨石 270,000 4,700,700.00 2.28
21 603993 洛阳钼业 794,360 4,551,682.80 2.21
22 603993 洛阳钼业 794,360 4,551,682.80 2.21
23 601600 中国铝业 881,925 4,189,143.75 2.03
24 601600 中国铝业 881,925 4,189,143.75 2.03
25 002240 盛新锂能 68,100 4,110,516.00 2.00
26 002240 盛新锂能 68,100 4,110,516.00 2.00
27 600188 兖矿能源 102,803 4,058,662.44 1.97
28 600188 兖矿能源 102,803 4,058,662.44 1.97
29 600157 永泰能源 2,497,700 3,971,343.00 1.93
30 600157 永泰能源 2,497,700 3,971,343.00 1.93
31 600547 山东黄金 203,080 3,769,164.80 1.83
32 600547 山东黄金 203,080 3,769,164.80 1.83
33 600392 盛和资源 157,572 3,561,127.20 1.73
34 600392 盛和资源 157,572 3,561,127.20 1.73
35 000983 山西焦煤 230,182 3,082,136.98 1.50
36 000983 山西焦煤 230,182 3,082,136.98 1.50
37 600219 南山铝业 805,800 2,973,402.00 1.44
38 600219 南山铝业 805,800 2,973,402.00 1.44
39 688122 西部超导 31,302 2,886,044.40 1.40
40 688122 西部超导 31,302 2,886,044.40 1.40
41 000630 铜陵有色 828,217 2,699,987.42 1.31
42 000630 铜陵有色 828,217 2,699,987.42 1.31
43 601168 西部矿业 214,358 2,535,855.14 1.23
44 601168 西部矿业 214,358 2,535,855.14 1.23
45 600489 中金黄金 326,881 2,415,650.59 1.17
46 600489 中金黄金 326,881 2,415,650.59 1.17
47 600988 赤峰黄金 149,600 2,386,120.00 1.16
48 600988 赤峰黄金 149,600 2,386,120.00 1.16
49 600546 山煤国际 111,400 2,167,844.00 1.05
50 600546 山煤国际 111,400 2,167,844.00 1.05
51 601898 中煤能源 205,800 2,136,204.00 1.04
52 601898 中煤能源 205,800 2,136,204.00 1.04
53 600348 华阳股份 135,107 2,088,754.22 1.01
54 600348 华阳股份 135,107 2,088,754.22 1.01
55 600362 江西铜业 116,712 2,080,974.96 1.01
56 600362 江西铜业 116,712 2,080,974.96 1.01
57 600497 驰宏锌锗 400,700 2,079,633.00 1.01
58 600497 驰宏锌锗 400,700 2,079,633.00 1.01
59 600549 厦门钨业 95,730 2,069,682.60 1.01
60 600549 厦门钨业 95,730 2,069,682.60 1.01
61 000831 五矿稀土 66,100 2,065,625.00 1.00
62 000831 五矿稀土 66,100 2,065,625.00 1.00
63 000970 中科三环 109,300 2,052,654.00 1.00
64 000970 中科三环 109,300 2,052,654.00 1.00
65 601699 潞安环能 134,500 1,966,390.00 0.95
66 601699 潞安环能 134,500 1,966,390.00 0.95
67 600516 方大炭素 256,734 1,951,178.40 0.95
68 600516 方大炭素 256,734 1,951,178.40 0.95
69 000807 云铝股份 194,800 1,924,624.00 0.93
70 000807 云铝股份 194,800 1,924,624.00 0.93
71 000960 锡业股份 112,500 1,886,625.00 0.92
72 000960 锡业股份 112,500 1,886,625.00 0.92
73 000629 攀钢钒钛 483,700 1,838,060.00 0.89
74 000629 攀钢钒钛 483,700 1,838,060.00 0.89
75 000975 银泰黄金 187,221 1,823,532.54 0.89
76 000975 银泰黄金 187,221 1,823,532.54 0.89
77 600985 淮北矿业 111,500 1,623,440.00 0.79
78 600985 淮北矿业 111,500 1,623,440.00 0.79
79 000878 云南铜业 133,752 1,523,435.28 0.74
80 000878 云南铜业 133,752 1,523,435.28 0.74
81 002203 海亮股份 131,800 1,522,290.00 0.74
82 002203 海亮股份 131,800 1,522,290.00 0.74
83 600673 东阳光 169,331 1,522,285.69 0.74
84 600673 东阳光 169,331 1,522,285.69 0.74
85 300618 寒锐钴业 24,400 1,413,248.00 0.69
86 300618 寒锐钴业 24,400 1,413,248.00 0.69
87 000060 中金岭南 294,023 1,311,342.58 0.64
88 000060 中金岭南 294,023 1,311,342.58 0.64
89 002128 电投能源 86,340 1,236,388.80 0.60
90 002128 电投能源 86,340 1,236,388.80 0.60
91 600259 广晟有色 22,716 1,150,565.40 0.56
92 600259 广晟有色 22,716 1,150,565.40 0.56
93 002155 湖南黄金 94,671 1,149,305.94 0.56
94 002155 湖南黄金 94,671 1,149,305.94 0.56
95 002532 天山铝业 156,800 1,023,904.00 0.50
96 002532 天山铝业 156,800 1,023,904.00 0.50
97 601958 金钼股份 108,713 961,022.92 0.47
98 601958 金钼股份 108,713 961,022.92 0.47
99 000937 冀中能源 119,041 888,045.86 0.43
100 000937 冀中能源 119,041 888,045.86 0.43

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