民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.410亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,682,850 16,323,645.00 8.09
2 601899 紫金矿业 1,682,850 16,323,645.00 8.09
3 002460 赣锋锂业 93,900 13,413,615.00 6.65
4 002460 赣锋锂业 93,900 13,413,615.00 6.65
5 002466 天齐锂业 120,700 12,914,900.00 6.40
6 002466 天齐锂业 120,700 12,914,900.00 6.40
7 603799 华友钴业 114,068 12,582,841.08 6.23
8 603799 华友钴业 114,068 12,582,841.08 6.23
9 600111 北方稀土 254,418 11,652,344.40 5.77
10 600111 北方稀土 254,418 11,652,344.40 5.77
11 601088 中国神华 385,057 8,671,483.64 4.30
12 601088 中国神华 385,057 8,671,483.64 4.30
13 600028 中国石化 1,561,888 6,606,786.24 3.27
14 600028 中国石化 1,561,888 6,606,786.24 3.27
15 601600 中国铝业 916,025 5,578,592.25 2.76
16 601600 中国铝业 916,025 5,578,592.25 2.76
17 601857 中国石油 1,134,106 5,568,460.46 2.76
18 601857 中国石油 1,134,106 5,568,460.46 2.76
19 601225 陕西煤业 452,740 5,523,428.00 2.74
20 601225 陕西煤业 452,740 5,523,428.00 2.74
21 600176 中国巨石 280,400 5,103,280.00 2.53
22 600176 中国巨石 280,400 5,103,280.00 2.53
23 000723 美锦能源 299,100 4,854,393.00 2.41
24 000723 美锦能源 299,100 4,854,393.00 2.41
25 600157 永泰能源 2,593,500 4,720,170.00 2.34
26 600157 永泰能源 2,593,500 4,720,170.00 2.34
27 603993 洛阳钼业 825,060 4,603,834.80 2.28
28 603993 洛阳钼业 825,060 4,603,834.80 2.28
29 300285 国瓷材料 93,700 3,988,809.00 1.98
30 300285 国瓷材料 93,700 3,988,809.00 1.98
31 600547 山东黄金 210,980 3,970,643.60 1.97
32 600547 山东黄金 210,980 3,970,643.60 1.97
33 600392 盛和资源 163,972 3,217,130.64 1.59
34 600392 盛和资源 163,972 3,217,130.64 1.59
35 601168 西部矿业 222,558 3,029,014.38 1.50
36 601168 西部矿业 222,558 3,029,014.38 1.50
37 000630 铜陵有色 860,517 2,994,599.16 1.48
38 000630 铜陵有色 860,517 2,994,599.16 1.48
39 600516 方大炭素 266,534 2,883,897.88 1.43
40 600516 方大炭素 266,534 2,883,897.88 1.43
41 600489 中金黄金 339,581 2,794,751.63 1.38
42 600489 中金黄金 339,581 2,794,751.63 1.38
43 600362 江西铜业 121,212 2,706,663.96 1.34
44 600362 江西铜业 121,212 2,706,663.96 1.34
45 002080 中材科技 78,300 2,663,766.00 1.32
46 002080 中材科技 78,300 2,663,766.00 1.32
47 603260 合盛硅业 18,820 2,483,675.40 1.23
48 603260 合盛硅业 18,820 2,483,675.40 1.23
49 600188 兖矿能源 104,203 2,451,896.59 1.21
50 600188 兖矿能源 104,203 2,451,896.59 1.21
51 600988 赤峰黄金 155,300 2,313,970.00 1.15
52 600988 赤峰黄金 155,300 2,313,970.00 1.15
53 000960 锡业股份 116,900 2,283,057.00 1.13
54 000960 锡业股份 116,900 2,283,057.00 1.13
55 000807 云铝股份 202,500 2,261,925.00 1.12
56 000807 云铝股份 202,500 2,261,925.00 1.12
57 600549 厦门钨业 99,330 2,247,837.90 1.11
58 600549 厦门钨业 99,330 2,247,837.90 1.11
59 600497 驰宏锌锗 416,100 2,076,339.00 1.03
60 600497 驰宏锌锗 416,100 2,076,339.00 1.03
61 300618 寒锐钴业 25,300 2,028,554.00 1.01
62 300618 寒锐钴业 25,300 2,028,554.00 1.01
63 000983 山西焦煤 239,182 1,978,035.14 0.98
64 000983 山西焦煤 239,182 1,978,035.14 0.98
65 000629 攀钢钒钛 501,400 1,950,446.00 0.97
66 000629 攀钢钒钛 501,400 1,950,446.00 0.97
67 002056 横店东磁 94,900 1,790,763.00 0.89
68 002056 横店东磁 94,900 1,790,763.00 0.89
69 002203 海亮股份 137,700 1,711,611.00 0.85
70 002203 海亮股份 137,700 1,711,611.00 0.85
71 000975 银泰黄金 194,521 1,707,894.38 0.85
72 000975 银泰黄金 194,521 1,707,894.38 0.85
73 600348 华阳股份 140,407 1,663,822.95 0.82
74 600348 华阳股份 140,407 1,663,822.95 0.82
75 000878 云南铜业 119,010 1,591,163.70 0.79
76 000878 云南铜业 119,010 1,591,163.70 0.79
77 601699 潞安环能 139,700 1,580,007.00 0.78
78 601699 潞安环能 139,700 1,580,007.00 0.78
79 600673 东阳光 175,831 1,561,379.28 0.77
80 600673 东阳光 175,831 1,561,379.28 0.77
81 000060 中金岭南 298,223 1,464,274.93 0.73
82 000060 中金岭南 298,223 1,464,274.93 0.73
83 601898 中煤能源 213,800 1,344,802.00 0.67
84 601898 中煤能源 213,800 1,344,802.00 0.67
85 002128 电投能源 89,740 1,332,639.00 0.66
86 002128 电投能源 89,740 1,332,639.00 0.66
87 002532 天山铝业 163,000 1,328,450.00 0.66
88 002532 天山铝业 163,000 1,328,450.00 0.66
89 600985 淮北矿业 115,800 1,294,644.00 0.64
90 600985 淮北矿业 115,800 1,294,644.00 0.64
91 600259 广晟有色 21,116 1,039,751.84 0.52
92 600259 广晟有色 21,116 1,039,751.84 0.52
93 002155 湖南黄金 98,271 1,018,087.56 0.50
94 002155 湖南黄金 98,271 1,018,087.56 0.50
95 600546 山煤国际 115,800 950,718.00 0.47
96 600546 山煤国际 115,800 950,718.00 0.47
97 601958 金钼股份 112,913 773,454.05 0.38
98 601958 金钼股份 112,913 773,454.05 0.38
99 000937 冀中能源 123,841 682,363.91 0.34
100 000937 冀中能源 123,841 682,363.91 0.34

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