长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(美元)(011706)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2460

累计净值:0.2460 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-07-01

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA US 英伟达 225 687,748.03 1.22
2 TSLA US 特斯拉汽车公司 362 684,722.16 1.22
3 ORCL US 甲骨文 794 683,253.29 1.21
4 AVGO US 博通股份有限公司 109 683,198.45 1.21
5 AAPL US 苹果公司 486 681,171.98 1.21
6 AMZN US 亚马逊公司 712 670,672.16 1.19
7 MSFT US 微软 271 666,842.63 1.19
8 GOOGL US Alphabet公司 704 608,909.50 1.09
9 AMD US AMD公司 739 608,264.16 1.08
10 CHTR US Charter通信公司 193 512,326.63 0.91
11 CHTR US Charter通信公司 193 512,326.63 0.91
12 FDX US 联邦快递 283 506,931.06 0.90
13 FDX US 联邦快递 283 506,931.06 0.90
14 F US 福特汽车 4,603 503,229.21 0.90
15 F US 福特汽车 4,603 503,229.21 0.90
16 NVDA US 英伟达 164 501,291.90 0.89
17 ORCL US 甲骨文 576 495,659.82 0.88
18 META US Meta平台股份有限公司 239 495,604.76 0.88
19 META US Meta平台股份有限公司 239 495,604.76 0.88
20 AVGO US 博通股份有限公司 79 495,162.18 0.88
21 ADBE US 奥多比 140 494,668.15 0.88
22 ADBE US 奥多比 140 494,668.15 0.88
23 LOW US 劳氏 303 494,151.51 0.88
24 LOW US 劳氏 303 494,151.51 0.88
25 EMR US 艾默生电气 752 491,161.33 0.87
26 EMR US 艾默生电气 752 491,161.33 0.87
27 AAPL US 苹果公司 350 490,555.95 0.87
28 ABT US 雅培制药 622 489,984.68 0.87
29 ABT US 雅培制药 622 489,984.68 0.87
30 TSLA US 特斯拉汽车公司 259 489,897.90 0.87
31 MA US 万事达股份有限公司 172 488,808.03 0.87
32 MA US 万事达股份有限公司 172 488,808.03 0.87
33 BKNG US Booking控股股份有限公司 25 487,801.11 0.87
34 BKNG US Booking控股股份有限公司 25 487,801.11 0.87
35 INTC US 英特尔 2,018 487,610.86 0.87
36 INTC US 英特尔 2,018 487,610.86 0.87
37 GM US 通用汽车公司 1,746 486,482.48 0.87
38 GM US 通用汽车公司 1,746 486,482.48 0.87
39 V US 维萨公司 283 485,623.18 0.86
40 V US 维萨公司 283 485,623.18 0.86
41 LIN US LindePublic股份有限公司 176 484,634.98 0.86
42 LIN US LindePublic股份有限公司 176 484,634.98 0.86
43 TMUS US T-Mobile股份有限公司 482 483,765.86 0.86
44 TMUS US T-Mobile股份有限公司 482 483,765.86 0.86
45 AMZN US 亚马逊公司 513 483,223.06 0.86
46 TXN US 德州仪器 371 482,592.54 0.86
47 TXN US 德州仪器 371 482,592.54 0.86
48 PM US 菲利普莫里斯国际集团公司 683 481,776.31 0.86
49 PM US 菲利普莫里斯国际集团公司 683 481,776.31 0.86
50 MDT US 美敦力 756 481,264.29 0.86
51 MDT US 美敦力 756 481,264.29 0.86
52 LLY US 礼来 142 481,203.31 0.86
53 LLY US 礼来 142 481,203.31 0.86
54 NFLX US 奈飞公司 151 480,616.79 0.86
55 NFLX US 奈飞公司 151 480,616.79 0.86
56 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 371 480,528.35 0.86
57 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 371 480,528.35 0.86
58 PYPL US Paypal控股股份有限公司 996 480,248.92 0.85
59 PYPL US Paypal控股股份有限公司 996 480,248.92 0.85
60 CAT US 卡特彼勒 270 480,035.18 0.85
61 CAT US 卡特彼勒 270 480,035.18 0.85
62 HON US 霍尼韦尔 320 479,793.12 0.85
63 HON US 霍尼韦尔 320 479,793.12 0.85
64 MET US 大都会集团 1,174 479,549.03 0.85
65 MET US 大都会集团 1,174 479,549.03 0.85
66 VZ US Verizon通信股份有限公司 1,783 479,141.14 0.85
67 VZ US Verizon通信股份有限公司 1,783 479,141.14 0.85
68 COST US 好市多批发 123 478,497.82 0.85
69 COST US 好市多批发 123 478,497.82 0.85
70 HD US 家得宝 213 478,104.60 0.85
71 HD US 家得宝 213 478,104.60 0.85
72 MSFT US 微软 194 477,370.74 0.85
73 SPG US 西蒙房地产集团公司 572 477,297.04 0.85
74 SPG US 西蒙房地产集团公司 572 477,297.04 0.85
75 MRK US 默克 572 476,925.06 0.85
76 MRK US 默克 572 476,925.06 0.85
77 NKE US 耐克公司 598 476,911.90 0.85
78 NKE US 耐克公司 598 476,911.90 0.85
79 MCD US 麦当劳 221 476,531.47 0.85
80 MCD US 麦当劳 221 476,531.47 0.85
81 CSCO US 思科 1,274 476,301.32 0.85
82 CSCO US 思科 1,274 476,301.32 0.85
83 TGT US 塔吉特公司 498 474,635.34 0.84
84 TGT US 塔吉特公司 498 474,635.34 0.84
85 AMT US 美国发射塔公司 338 473,663.62 0.84
86 AMT US 美国发射塔公司 338 473,663.62 0.84
87 PG US 宝洁 432 473,663.33 0.84
88 PG US 宝洁 432 473,663.33 0.84
89 JNJ US 强生 396 473,621.71 0.84
90 JNJ US 强生 396 473,621.71 0.84
91 GE US 通用电气 595 472,283.71 0.84
92 GE US 通用电气 595 472,283.71 0.84
93 CMCSA US 康卡斯特 1,572 471,964.69 0.84
94 CMCSA US 康卡斯特 1,572 471,964.69 0.84
95 JPM US 摩根大通 449 471,863.24 0.84
96 JPM US 摩根大通 449 471,863.24 0.84
97 SCHW US 嘉信理财公司 1,150 470,992.10 0.84
98 SCHW US 嘉信理财公司 1,150 470,992.10 0.84
99 DOW US DowInc 1,223 470,666.79 0.84
100 DOW US DowInc 1,223 470,666.79 0.84
101 WMT US 沃尔玛股份有限公司 414 470,201.02 0.84
102 WMT US 沃尔玛股份有限公司 414 470,201.02 0.84
103 UNP US 联合太平洋 317 468,698.19 0.83
104 UNP US 联合太平洋 317 468,698.19 0.83
105 DHR US 丹纳赫 269 466,497.65 0.83
106 DHR US 丹纳赫 269 466,497.65 0.83
107 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 189 465,695.58 0.83
108 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 189 465,695.58 0.83
109 AMGN US AMGEN-T 290 465,238.91 0.83
110 AMGN US AMGEN-T 290 465,238.91 0.83
111 EXC US Exelon公司 1,578 464,530.21 0.83
112 EXC US Exelon公司 1,578 464,530.21 0.83
113 AXP US 美国运通 369 464,472.98 0.83
114 AXP US 美国运通 369 464,472.98 0.83
115 BLK US 贝莱德有限公司 93 464,445.67 0.83
116 BLK US 贝莱德有限公司 93 464,445.67 0.83
117 PEP US 百事可乐 347 464,411.85 0.83
118 PEP US 百事可乐 347 464,411.85 0.83
119 CL US 高露洁棕榄 834 464,267.48 0.83
120 CL US 高露洁棕榄 834 464,267.48 0.83
121 TMO US ThermoFisherScientific公司 123 463,717.52 0.83
122 TMO US ThermoFisherScientific公司 123 463,717.52 0.83
123 GD US 通用动力 298 463,280.00 0.82
124 GD US 通用动力 298 463,280.00 0.82
125 WFC US 富国银行 1,501 462,904.11 0.82
126 WFC US 富国银行 1,501 462,904.11 0.82
127 SBUX US 星巴克 646 462,398.89 0.82
128 SBUX US 星巴克 646 462,398.89 0.82
129 AIG US 美国国际集团 1,112 462,339.06 0.82
130 AIG US 美国国际集团 1,112 462,339.06 0.82
131 USB US 美国合众银行 1,925 459,575.33 0.82
132 USB US 美国合众银行 1,925 459,575.33 0.82
133 BK US 纽约梅隆银行股份有限公司 1,424 458,090.29 0.82
134 BK US 纽约梅隆银行股份有限公司 1,424 458,090.29 0.82
135 MO US 高特利 1,399 457,932.91 0.82
136 MO US 高特利 1,399 457,932.91 0.82
137 NEE US 新纪元能源公司 854 457,875.82 0.82
138 NEE US 新纪元能源公司 854 457,875.82 0.82
139 MMM US 3M公司 633 457,804.79 0.81
140 MMM US 3M公司 633 457,804.79 0.81
141 ACN US 埃森哲公司 205 457,096.16 0.81
142 ACN US 埃森哲公司 205 457,096.16 0.81
143 T US 美国电话电报公司 3,965 456,972.24 0.81
144 T US 美国电话电报公司 3,965 456,972.24 0.81
145 MDLZ US 亿滋国际 867 456,952.22 0.81
146 MDLZ US 亿滋国际 867 456,952.22 0.81
147 QCOM US 高通公司 531 456,744.55 0.81
148 QCOM US 高通公司 531 456,744.55 0.81
149 XOM US 埃克森美孚石油 589 456,455.59 0.81
150 XOM US 埃克森美孚石油 589 456,455.59 0.81
151 COP US 康菲石油 609 455,937.07 0.81
152 COP US 康菲石油 609 455,937.07 0.81
153 LMT US 洛克希德马丁 137 455,746.09 0.81
154 LMT US 洛克希德马丁 137 455,746.09 0.81
155 KO US 可口可乐 1,046 455,154.01 0.81
156 KO US 可口可乐 1,046 455,154.01 0.81
157 CVX US 雪佛龙 399 453,654.87 0.81
158 CVX US 雪佛龙 399 453,654.87 0.81
159 MS US 摩根士丹利 734 452,939.16 0.81
160 MS US 摩根士丹利 734 452,939.16 0.81
161 IBM US 国际商业机器 468 452,501.85 0.81
162 IBM US 国际商业机器 468 452,501.85 0.81
163 GILD US 吉利德科学 810 451,082.85 0.80
164 GILD US 吉利德科学 810 451,082.85 0.80
165 BMY US 百时美施贵宝 976 450,999.75 0.80
166 BMY US 百时美施贵宝 976 450,999.75 0.80
167 RTX US 雷神技术公司 637 450,893.68 0.80
168 RTX US 雷神技术公司 637 450,893.68 0.80
169 SO US 南方 888 450,759.86 0.80
170 SO US 南方 888 450,759.86 0.80
171 COF US 第一资本金融 568 448,882.30 0.80
172 COF US 第一资本金融 568 448,882.30 0.80
173 CRM US Salesforce.com股份有限公司 294 448,797.62 0.80
174 CRM US Salesforce.com股份有限公司 294 448,797.62 0.80
175 DUK US 杜克能源 691 448,074.31 0.80
176 DUK US 杜克能源 691 448,074.31 0.80
177 UNH US 联合健康 129 448,018.10 0.80
178 UNH US 联合健康 129 448,018.10 0.80
179 BAC US 美国银行 2,161 447,993.02 0.80
180 BAC US 美国银行 2,161 447,993.02 0.80
181 ABBV US 艾伯维生物制药公司 458 445,877.67 0.79
182 ABBV US 艾伯维生物制药公司 458 445,877.67 0.79
183 BA US 波音 291 444,007.78 0.79
184 BA US 波音 291 444,007.78 0.79
185 DIS US 华特迪士尼 688 443,842.16 0.79
186 DIS US 华特迪士尼 688 443,842.16 0.79
187 CVS US CVS保健公司 882 440,576.25 0.78
188 CVS US CVS保健公司 882 440,576.25 0.78
189 GS US 高盛 189 440,485.20 0.78
190 GS US 高盛 189 440,485.20 0.78
191 KHC US 卡夫亨氏公司 1,715 439,924.77 0.78
192 KHC US 卡夫亨氏公司 1,715 439,924.77 0.78
193 C US 花旗集团 1,310 435,805.34 0.78
194 C US 花旗集团 1,310 435,805.34 0.78
195 PFE US 辉瑞制药 1,623 430,163.72 0.77
196 PFE US 辉瑞制药 1,623 430,163.72 0.77
197 AMD US AMD公司 507 417,307.08 0.74
198 WBA US WalgreensBootsAlli 2,013 414,402.30 0.74
199 WBA US WalgreensBootsAlli 2,013 414,402.30 0.74
200 GOOGL US Alphabet公司 426 368,459.44 0.66
201 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 273,496.53 0.49
202 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 100 273,496.53 0.49
203 GOOGL US Alphabet公司 278 240,450.06 0.43
204 GOOG US Alphabet公司 239 208,911.10 0.37
205 GOOG US Alphabet公司 239 208,911.10 0.37
206 BIDU US 百度 200 197,856.86 0.35
207 BIDU US 百度 200 197,856.86 0.35
208 TSLA US 特斯拉汽车公司 103 194,824.26 0.35
209 AMD US AMD公司 232 190,957.08 0.34
210 AAPL US 苹果公司 136 190,616.03 0.34
211 MSFT US 微软 77 189,471.89 0.34
212 AVGO US 博通股份有限公司 30 188,036.27 0.33
213 ORCL US 甲骨文 218 187,593.47 0.33
214 AMZN US 亚马逊公司 199 187,449.10 0.33
215 NVDA US 英伟达 61 186,456.13 0.33
216 BABA US 阿里巴巴 300 180,681.13 0.32
217 BABA US 阿里巴巴 300 180,681.13 0.32
218 DADA US 达达集团 4,000 153,475.99 0.27
219 DADA US 达达集团 4,000 153,475.99 0.27
220 FUTU US 富途控股有限公司 470 134,962.05 0.24
221 FUTU US 富途控股有限公司 470 134,962.05 0.24
222 SE US Sea有限公司 270 113,234.07 0.20
223 SE US Sea有限公司 270 113,234.07 0.20
224 HTHT US 华住酒店集团 400 112,086.61 0.20
225 HTHT US 华住酒店集团 400 112,086.61 0.20
226 ZTO US 中通快递(开曼)有限公司 100 18,122.31 0.03
227 ZTO US 中通快递(开曼)有限公司 100 18,122.31 0.03

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