易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金A类(011720)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0064

累计净值:1.0064 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 483,571 59,769,375.60 2.55
2 000333 美的集团 770,200 45,380,184.00 1.94
3 600519 贵州茅台 24,800 41,936,800.00 1.79
4 600036 招商银行 812,700 26,624,052.00 1.14
5 000858 五粮液 155,400 25,418,778.00 1.09
6 601100 恒立液压 272,800 17,549,224.00 0.75
7 600309 万华化学 191,246 16,799,048.64 0.72
8 601117 中国化学 2,012,100 16,660,188.00 0.71
9 300750 宁德时代 63,540 14,537,316.60 0.62
10 002271 东方雨虹 492,400 13,422,824.00 0.57
11 601816 京沪高铁 2,320,700 12,206,882.00 0.52
12 688516 奥特维 58,962 11,108,440.80 0.47
13 688200 华峰测控 68,961 10,551,033.00 0.45
14 605020 永和股份 376,040 9,705,592.40 0.41
15 300059 东方财富 663,408 9,420,393.60 0.40
16 600585 海螺水泥 379,300 9,004,582.00 0.38
17 002532 天山铝业 1,148,300 6,878,317.00 0.29
18 603565 中谷物流 616,716 6,660,532.80 0.28
19 601966 玲珑轮胎 295,500 6,566,010.00 0.28
20 000778 新兴铸管 574,800 2,345,184.00 0.10
21 301269 华大九天 11,677 1,434,402.68 0.06
22 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.04
23 688515 裕太微 4,183 718,053.78 0.03
24 601012 隆基绿能 24,248 695,190.16 0.03
25 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
26 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
27 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
28 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
29 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
30 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
31 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
32 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
33 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
34 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
35 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
36 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
37 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
38 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
39 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
40 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
41 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
42 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
43 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
44 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
45 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
46 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
47 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
48 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
49 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
50 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
51 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
52 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
53 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
54 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
55 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
56 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
57 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
58 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
59 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
60 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
61 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
62 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
63 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
64 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
65 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
66 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
67 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
68 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
69 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
70 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
71 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
72 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
73 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
74 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
75 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
76 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
77 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
78 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
79 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
80 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
81 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
82 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
83 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
84 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
85 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
86 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
87 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
88 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
89 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
90 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
91 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
92 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
93 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
94 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
95 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
96 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
97 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
98 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
99 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
100 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
101 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
102 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
103 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
104 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
105 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
106 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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