宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金A类(011736)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9322

累计净值:0.9322 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.598亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 804,100 18,590,792.00 5.70
2 600872 中炬高新 414,800 14,356,228.00 4.40
3 002466 天齐锂业 110,100 13,740,480.00 4.21
4 600887 伊利股份 279,000 10,867,050.00 3.33
5 300035 中科电气 387,300 10,825,035.00 3.32
6 603799 华友钴业 96,200 9,198,644.00 2.82
7 000858 五粮液 42,100 8,501,253.00 2.61
8 300122 智飞生物 71,900 7,981,619.00 2.45
9 300568 星源材质 270,949 7,868,358.96 2.41
10 601888 中国中免 30,100 7,011,193.00 2.15
11 600519 贵州茅台 3,200 6,544,000.00 2.01
12 601689 拓普集团 94,000 6,432,420.00 1.97
13 600660 福耀玻璃 149,000 6,229,690.00 1.91
14 002709 天赐材料 100,200 6,218,412.00 1.91
15 688700 东威科技 42,000 3,500,280.00 1.07
16 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.41
17 688220 翱捷科技 2,665 182,792.35 0.06
18 688400 凌云光 7,776 170,527.68 0.05
19 688282 理工导航 3,185 144,503.45 0.04
20 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.04
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
22 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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