富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(011770)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9707

累计净值:0.9707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐斌,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-04-30

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 883,184 27,051,925.92 1.50
2 601899 紫金矿业 2,337,581 26,578,295.97 1.48
3 300244 迪安诊断 993,700 25,468,531.00 1.42
4 002028 思源电气 438,311 20,477,889.92 1.14
5 300274 阳光电源 174,500 20,351,935.00 1.13
6 603712 七一二 615,655 18,598,937.55 1.03
7 002444 巨星科技 824,200 18,033,496.00 1.00
8 00700 腾讯控股 56,400 17,243,172.00 0.96
9 300258 精锻科技 1,111,800 16,109,982.00 0.90
10 002984 森麒麟 504,400 15,868,424.00 0.88
11 688383 新益昌 113,657 15,823,327.54 0.88
12 002841 视源股份 231,160 15,450,734.40 0.86
13 688768 容知日新 189,498 15,135,205.26 0.84
14 300856 科思股份 172,474 13,585,776.98 0.75
15 600028 中国石化 2,007,900 12,770,244.00 0.71
16 603035 常熟汽饰 644,712 12,526,754.16 0.70
17 603198 迎驾贡酒 188,700 12,039,060.00 0.67
18 00941 中国移动 202,000 11,928,100.00 0.66
19 600941 中国移动 121,200 11,307,960.00 0.63
20 300628 亿联网络 320,787 11,250,000.09 0.63
21 688008 澜起科技 191,428 10,991,795.76 0.61
22 300870 欧陆通 182,000 10,907,260.00 0.61
23 02367 巨子生物 336,400 10,791,712.00 0.60
24 600309 万华化学 119,753 10,519,103.52 0.58
25 300373 扬杰科技 255,983 10,385,230.31 0.58
26 603290 斯达半导 47,300 10,178,960.00 0.57
27 300573 兴齐眼药 43,300 9,257,540.00 0.51
28 300498 温氏股份 362,900 6,659,215.00 0.37
29 002049 紫光国微 55,600 5,184,700.00 0.29
30 03690 美团-W 4,680 527,716.80 0.03
31 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
32 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.01
33 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
34 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
35 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
36 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
37 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
38 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
39 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
40 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
41 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
42 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
43 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
44 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
45 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
46 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
47 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
48 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
49 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
50 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
51 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
52 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
53 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
54 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
55 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
56 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
57 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
58 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
59 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
60 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
61 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
62 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
63 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
64 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
65 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
66 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
67 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
68 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
69 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
70 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
71 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
72 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
73 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
74 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
75 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
76 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
77 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
78 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
79 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
80 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
81 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
82 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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