嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金A类(011805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7309

累计净值:0.7309 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.330亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 256,300 59,564,120.00 5.26
2 300760 迈瑞医疗 137,800 52,474,240.00 4.64
3 600809 山西汾酒 165,518 52,267,274.04 4.62
4 300661 圣邦股份 160,300 49,532,700.00 4.38
5 300015 爱尔眼科 978,252 41,360,494.56 3.65
6 300750 宁德时代 68,600 40,336,800.00 3.56
7 300763 锦浪科技 171,600 39,733,980.00 3.51
8 002402 和而泰 1,429,547 39,212,474.21 3.46
9 600519 贵州茅台 19,100 39,155,000.00 3.46
10 002812 恩捷股份 150,900 37,785,360.00 3.34
11 688188 柏楚电子 94,300 36,348,878.00 3.21
12 000568 泸州老窖 135,400 34,373,998.00 3.04
13 601799 星宇股份 159,700 32,618,725.00 2.88
14 603882 金域医学 285,700 31,818,409.00 2.81
15 300347 泰格医药 236,100 30,173,580.00 2.67
16 603127 昭衍新药 254,856 29,418,028.08 2.60
17 300327 中颖电子 427,300 29,013,670.00 2.56
18 300685 艾德生物 381,900 28,837,269.00 2.55
19 601100 恒立液压 341,800 27,959,240.00 2.47
20 603583 捷昌驱动 558,400 27,713,392.00 2.45
21 300782 卓胜微 82,200 26,862,960.00 2.37
22 688023 安恒信息 103,300 25,901,442.00 2.29
23 300595 欧普康视 432,200 24,795,314.00 2.19
24 300395 菲利华 354,600 23,311,404.00 2.06
25 600763 通策医疗 116,848 23,252,752.00 2.05
26 688111 金山办公 86,400 22,896,000.00 2.02
27 688016 心脉医疗 87,200 21,690,128.00 1.92
28 300496 中科创达 148,800 20,596,896.00 1.82
29 603489 八方股份 77,600 17,506,560.00 1.55
30 603960 克来机电 450,313 16,382,386.94 1.45
31 603345 安井食品 93,200 15,916,696.00 1.41
32 300699 光威复材 175,400 14,817,792.00 1.31
33 300357 我武生物 201,700 11,557,410.00 1.02
34 603288 海天味业 106,200 11,162,682.00 0.99
35 300638 广和通 135,900 7,406,550.00 0.65
36 002138 顺络电子 172,350 6,580,323.00 0.58
37 002568 百润股份 78,500 4,696,655.00 0.41
38 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
39 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
40 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
41 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
42 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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