嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金C类(011806)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5380

 累计净值：0.5380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡涛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.366亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-28

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 137,800 41,312,440.00 5.86
2 600809 山西汾酒 203,118 37,591,048.26 5.33
3 600563 法拉电子 256,300 35,189,990.00 4.99
4 300763 锦浪科技 318,350 33,140,235.00 4.70
5 600519 贵州茅台 19,100 32,298,100.00 4.58
6 300015 爱尔眼科 1,652,238 30,649,014.90 4.35
7 300316 晶盛机电 380,100 26,949,090.00 3.82
8 688120 华海清科 104,595 26,363,169.75 3.74
9 300395 菲利华 531,900 26,169,480.00 3.71
10 300661 圣邦股份 312,585 25,672,606.05 3.64
11 688188 柏楚电子 132,020 24,893,691.20 3.53
12 002402 和而泰 1,429,547 24,273,708.06 3.44
13 605111 新洁能 529,903 23,061,378.56 3.27
14 601799 星宇股份 159,700 19,738,920.00 2.80
15 688019 安集科技 112,104 18,478,102.32 2.62
16 688301 奕瑞科技 62,555 17,667,408.65 2.51
17 603127 昭衍新药 426,494 17,443,604.60 2.47
18 300685 艾德生物 687,420 16,676,809.20 2.37
19 300347 泰格医药 236,100 15,237,894.00 2.16
20 300416 苏试试验 635,440 13,700,086.40 1.94
21 688516 奥特维 69,625 13,117,350.00 1.86
22 300595 欧普康视 432,200 13,048,118.00 1.85
23 603583 捷昌驱动 558,400 12,027,936.00 1.71
24 603129 春风动力 73,400 11,883,460.00 1.69
25 300750 宁德时代 51,480 11,778,109.20 1.67
26 600885 宏发股份 300,440 9,569,014.00 1.36
27 300357 我武生物 279,200 9,389,496.00 1.33
28 300496 中科创达 96,400 9,288,140.00 1.32
29 300699 光威复材 280,640 8,657,744.00 1.23
30 603960 克来机电 450,313 8,398,337.45 1.19
31 688559 海目星 143,627 6,751,905.27 0.96
32 688023 安恒信息 35,937 6,278,553.27 0.89
33 300638 广和通 244,620 5,547,981.60 0.79
34 000568 泸州老窖 23,900 5,008,723.00 0.71
35 002430 杭氧股份 123,400 4,240,024.00 0.60
36 002812 恩捷股份 41,000 3,950,350.00 0.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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