民生加银内核驱动混合型证券投资基金C类(011844)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6087

累计净值:0.6087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.183亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 535,922 30,016,991.22 8.09
2 601567 三星医疗 1,934,626 24,434,326.38 6.58
3 001979 招商蛇口 1,555,200 20,264,256.00 5.46
4 600150 中国船舶 592,351 19,494,271.41 5.25
5 600325 华发股份 1,852,800 18,250,080.00 4.92
6 000516 国际医学 2,128,192 17,898,094.72 4.82
7 002244 滨江集团 1,998,800 17,629,416.00 4.75
8 002422 科伦药业 565,200 16,775,136.00 4.52
9 603477 巨星农牧 488,077 16,277,367.95 4.39
10 688383 新益昌 96,979 13,501,416.38 3.64
11 02150 奈雪的茶 2,514,000 12,562,788.84 3.39
12 600027 华电国际 1,819,700 12,173,793.00 3.28
13 00883 中国海洋石油 1,014,000 10,470,742.46 2.82
14 002100 天康生物 1,261,600 10,408,200.00 2.80
15 601816 京沪高铁 1,877,800 9,877,228.00 2.66
16 601333 广深铁路 2,422,400 9,592,704.00 2.59
17 002567 唐人神 1,385,100 9,210,915.00 2.48
18 600276 恒瑞医药 189,300 9,067,470.00 2.44
19 603927 中科软 205,600 7,927,936.00 2.14
20 002439 启明星辰 188,200 5,600,832.00 1.51
21 600011 华能国际 403,000 3,731,780.00 1.01
22 000690 宝新能源 516,800 3,627,936.00 0.98
23 603939 益丰药房 96,800 3,581,600.00 0.97
24 002401 中远海科 71,700 1,887,144.00 0.51
25 300832 新产业 30,300 1,787,700.00 0.48
26 688582 芯动联科 3,886 179,658.97 0.05
27 688503 聚和材料 1,635 159,412.50 0.04
28 301486 致尚科技 2,541 146,514.06 0.04
29 301291 明阳电气 4,368 141,710.71 0.04
30 301395 仁信新材 4,979 132,839.72 0.04
31 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
32 301210 金杨股份 2,240 114,495.36 0.03
33 688581 安杰思 885 108,006.71 0.03
34 688570 天玛智控 3,996 105,929.44 0.03
35 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
36 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.03
37 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03
38 301232 飞沃科技 1,602 96,859.91 0.03
39 301323 新莱福 2,163 92,705.62 0.02
40 688623 双元科技 947 86,518.29 0.02
41 688479 友车科技 2,599 81,275.73 0.02
42 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
43 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
45 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
46 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
47 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
48 301153 中科江南 716 53,671.36 0.01
49 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
50 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
51 301165 锐捷网络 500 30,860.00 0.01
52 301301 川宁生物 3,289 29,469.44 0.01
53 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.01
54 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01
55 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.01
56 688361 中科飞测 379 24,509.93 0.01
57 688472 阿特斯 1,399 23,838.96 0.01
58 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01
59 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
60 688469 中芯集成 4,292 23,219.72 0.01
61 301325 曼恩斯特 210 22,669.50 0.01
62 301391 卡莱特 183 21,442.11 0.01
63 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
64 301358 湖南裕能 474 20,329.86 0.01
65 301267 华厦眼科 322 19,625.90 0.01
66 301260 格力博 804 18,998.52 0.01
67 301310 鑫宏业 288 18,843.84 0.01
68 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
69 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
70 688576 西山科技 143 17,218.63 0.00
71 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
72 301303 真兰仪表 746 16,650.72 0.00
73 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
74 688122 西部超导 280 15,604.40 0.00
75 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
76 301307 美利信 486 15,483.96 0.00
77 688146 中船特气 398 15,175.74 0.00
78 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
79 301408 华人健康 863 14,627.85 0.00
80 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
81 301383 天键股份 406 14,502.32 0.00
82 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
83 301246 宏源药业 459 14,095.89 0.00
84 688484 南芯科技 380 13,949.80 0.00
85 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
86 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
87 301335 天元宠物 556 13,255.04 0.00
88 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
89 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
90 688593 新相微 897 13,087.23 0.00
91 688543 国科军工 246 13,050.30 0.00
92 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
93 688352 颀中科技 1,063 12,830.41 0.00
94 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
95 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
96 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
97 688552 航天南湖 526 12,361.00 0.00
98 301356 天振股份 563 12,329.70 0.00
99 301262 海看股份 475 12,112.50 0.00
100 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
101 688334 西高院 709 11,492.89 0.00
102 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
103 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
104 301332 德尔玛 817 11,217.41 0.00
105 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
106 688433 华曙高科 355 11,182.50 0.00
107 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
108 301281 科源制药 426 10,806.52 0.00
109 301305 朗坤环境 548 10,790.12 0.00
110 688512 慧智微 555 10,633.80 0.00
111 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
112 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
113 301162 国能日新 130 10,254.40 0.00
114 301439 泓淋电力 580 9,850.88 0.00
115 301397 溯联股份 245 9,849.00 0.00
116 301322 绿通科技 183 9,742.92 0.00
117 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
118 301265 华新环保 816 9,481.92 0.00
119 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
120 001287 中电港 438 9,206.76 0.00
121 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
122 601061 中信金属 1,190 9,129.40 0.00
123 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
124 301345 涛涛车业 191 8,952.11 0.00
125 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
126 301170 锡南科技 247 8,627.71 0.00
127 301388 欣灵电气 320 8,592.00 0.00
128 688631 莱斯信息 277 8,273.99 0.00
129 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
130 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
131 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
132 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
133 001311 多利科技 129 7,408.47 0.00
134 603135 中重科技 401 7,249.19 0.00
135 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
136 301308 江波龙 66 6,716.16 0.00
137 301328 维峰电子 117 6,661.98 0.00
138 601065 江盐集团 497 6,022.81 0.00
139 301239 普瑞眼科 61 5,982.88 0.00
140 301269 华大九天 48 5,896.32 0.00
141 301366 一博科技 122 5,300.90 0.00
142 601133 柏诚股份 411 5,168.71 0.00
143 301095 广立微 60 4,959.00 0.00
144 603125 常青科技 187 4,814.47 0.00
145 301367 怡和嘉业 31 4,598.54 0.00
146 301121 紫建电子 90 4,557.60 0.00
147 603255 鼎际得 88 4,466.88 0.00
148 301221 光庭信息 80 4,466.40 0.00
149 301101 明月镜片 106 4,349.18 0.00
150 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
151 301330 熵基科技 105 3,756.90 0.00
152 301258 富士莱 95 3,735.40 0.00
153 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
154 301112 信邦智能 99 3,624.39 0.00
155 603051 鹿山新材 72 3,371.76 0.00
156 301087 可孚医疗 68 3,352.40 0.00
157 301200 大族数控 83 3,310.04 0.00
158 603137 恒尚节能 182 3,210.14 0.00
159 301219 腾远钴业 85 3,175.60 0.00
160 301338 凯格精机 80 3,112.00 0.00
161 301138 华研精机 85 3,092.30 0.00
162 301263 泰恩康 147 3,069.36 0.00
163 301236 软通动力 112 3,047.52 0.00
164 001337 四川黄金 95 2,934.55 0.00
165 301029 怡合达 65 2,904.20 0.00
166 301030 仕净科技 42 2,902.20 0.00
167 301220 亚香股份 85 2,899.35 0.00
168 301279 金道科技 96 2,851.20 0.00
169 301189 奥尼电子 91 2,783.69 0.00
170 301302 华如科技 75 2,760.00 0.00
171 603281 江瀚新材 88 2,717.44 0.00
172 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
173 301185 鸥玛软件 78 2,575.56 0.00
174 301231 荣信文化 75 2,523.00 0.00
175 301233 盛帮股份 58 2,509.66 0.00
176 002460 赣锋锂业 40 2,438.40 0.00
177 301163 宏德股份 77 2,429.35 0.00
178 301273 瑞晨环保 77 2,414.72 0.00
179 301248 杰创智能 108 2,405.16 0.00
180 301097 天益医疗 49 2,343.67 0.00
181 301227 森鹰窗业 84 2,329.32 0.00
182 301108 洁雅股份 64 2,316.80 0.00
183 300834 星辉环材 94 2,293.60 0.00
184 301133 金钟股份 86 2,284.16 0.00
185 301166 优宁维 53 2,275.82 0.00
186 301181 标榜股份 74 2,226.66 0.00
187 301201 诚达药业 53 2,183.60 0.00
188 001331 胜通能源 119 2,174.13 0.00
189 301182 凯旺科技 94 2,159.18 0.00
190 603190 亚通精工 70 2,142.00 0.00
191 301306 西测测试 55 2,136.75 0.00
192 301049 超越科技 96 2,121.60 0.00
193 300776 帝尔激光 32 2,076.80 0.00
194 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00
195 301100 风光股份 99 2,045.34 0.00
196 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00
197 301132 满坤科技 68 1,998.52 0.00
198 301211 亨迪药业 80 1,992.00 0.00
199 301313 凡拓数创 47 1,989.51 0.00
200 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00
201 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00
202 301139 元道通信 66 1,906.74 0.00
203 301238 瑞泰新材 93 1,891.62 0.00
204 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00
205 301237 和顺科技 61 1,811.09 0.00
206 301168 通灵股份 29 1,806.70 0.00
207 001260 坤泰股份 84 1,805.16 0.00
208 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00
209 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
210 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
211 301268 铭利达 41 1,716.67 0.00
212 603211 晋拓股份 87 1,599.06 0.00
213 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00
214 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00
215 301111 粤万年青 79 1,546.82 0.00
216 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
217 301389 隆扬电子 81 1,472.58 0.00
218 301259 艾布鲁 108 1,452.60 0.00
219 301190 善水科技 75 1,409.25 0.00
220 301187 欧圣电气 76 1,403.72 0.00
221 301053 远信工业 55 1,395.35 0.00
222 301158 德石股份 79 1,367.49 0.00
223 001256 炜冈科技 74 1,361.60 0.00
224 301316 慧博云通 59 1,348.15 0.00
225 301193 家联科技 75 1,314.75 0.00
226 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
227 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00
228 301059 金三江 92 1,288.00 0.00
229 301115 建科股份 55 1,257.30 0.00
230 301283 聚胶股份 35 1,241.80 0.00
231 301089 拓新药业 20 1,238.80 0.00
232 603065 宿迁联盛 81 1,206.90 0.00
233 301266 宇邦新材 17 1,195.27 0.00
234 301116 益客食品 77 1,185.80 0.00
235 301177 迪阿股份 30 1,152.90 0.00
236 301151 冠龙节能 65 1,148.55 0.00
237 301079 邵阳液压 52 1,108.64 0.00
238 301161 唯万密封 46 1,063.06 0.00
239 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
240 301027 华蓝集团 86 1,056.94 0.00
241 301102 兆讯传媒 39 1,047.93 0.00
242 301179 泽宇智能 31 1,044.70 0.00
243 301135 瑞德智能 38 1,041.96 0.00
244 301326 捷邦科技 27 1,026.81 0.00
245 301130 西点药业 37 1,016.76 0.00
246 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00
247 301180 万祥科技 54 946.62 0.00
248 301222 浙江恒威 32 942.40 0.00
249 301285 鸿日达 65 941.85 0.00
250 301109 军信股份 57 941.07 0.00
251 301282 金禄电子 30 901.80 0.00
252 301288 清研环境 52 897.52 0.00
253 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
254 301196 唯科科技 25 848.75 0.00
255 301040 中环海陆 41 842.55 0.00
256 301127 天源环保 85 833.85 0.00
257 301126 达嘉维康 62 830.80 0.00
258 301125 腾亚精工 27 825.12 0.00
259 301038 深水规院 45 814.05 0.00
260 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
261 301216 万凯新材 48 798.24 0.00
262 301198 喜悦智行 52 789.36 0.00
263 301137 哈焊华通 44 786.28 0.00
264 301055 张小泉 55 782.65 0.00
265 301309 万得凯 28 771.12 0.00
266 301217 铜冠铜箔 54 768.42 0.00
267 301176 逸豪新材 44 755.92 0.00
268 001319 铭科精技 36 754.56 0.00
269 301120 新特电气 48 730.56 0.00
270 603272 联翔股份 43 729.28 0.00
271 001222 源飞宠物 47 711.11 0.00
272 603153 上海建科 40 710.00 0.00
273 001366 播恩集团 46 709.32 0.00
274 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
275 300814 中富电路 28 674.52 0.00
276 301056 森赫股份 72 659.52 0.00
277 001333 光华股份 26 653.38 0.00
278 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00
279 000301 东方盛虹 51 602.82 0.00
280 301092 争光股份 23 602.14 0.00
281 301152 天力锂能 13 580.58 0.00
282 603162 海通发展 34 579.70 0.00
283 301235 华康医疗 18 572.76 0.00
284 001318 阳光乳业 42 568.26 0.00
285 301298 东利机械 34 558.62 0.00
286 603291 联合水务 36 547.56 0.00
287 301270 汉仪股份 10 546.10 0.00
288 301212 联盛化学 16 523.84 0.00
289 301175 中科环保 83 517.09 0.00
290 301041 金百泽 15 496.80 0.00
291 301206 三元生物 14 489.86 0.00
292 301150 中一科技 9 450.09 0.00
293 301096 百诚医药 7 424.27 0.00
294 301083 百胜智能 16 374.40 0.00
295 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
296 001339 智微智能 12 356.04 0.00
297 301148 嘉戎技术 16 342.08 0.00
298 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
299 301296 新巨丰 20 337.60 0.00
300 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00
301 301318 维海德 9 301.95 0.00
302 301103 何氏眼科 7 293.72 0.00
303 301256 华融化学 31 274.66 0.00
304 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00
305 301062 上海艾录 23 243.57 0.00
306 301339 通行宝 9 226.17 0.00
307 301037 保立佳 12 213.84 0.00
308 001268 联合精密 9 208.89 0.00
309 688203 海正生材 13 179.14 0.00
310 688184 帕瓦股份 4 125.04 0.00
311 301110 青木股份 2 100.86 0.00
312 001298 好上好 4 99.00 0.00
313 301276 嘉曼服饰 3 76.50 0.00
314 301171 易点天下 3 66.30 0.00
315 301199 迈赫股份 2 63.68 0.00
316 300854 中兰环保 3 47.70 0.00
317 688193 仁度生物 1 43.08 0.00
318 688420 美腾科技 1 38.73 0.00
319 301081 严牌股份 3 29.85 0.00

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