民生加银周期优选混合型证券投资基金A类(011888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6490

累计净值:0.6490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮定坤 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.395亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 61,300 5,384,592.00 6.43
2 603993 洛阳钼业 809,300 4,313,569.00 5.15
3 600522 中天科技 262,100 4,170,011.00 4.98
4 300443 金雷股份 111,900 3,966,855.00 4.74
5 03993 洛阳钼业 936,000 3,538,190.45 4.23
6 000683 远兴能源 486,900 3,500,811.00 4.18
7 603979 金诚信 111,600 3,470,760.00 4.15
8 00700 腾讯控股 11,230 3,433,331.82 4.10
9 000960 锡业股份 220,100 3,422,555.00 4.09
10 603606 东方电缆 69,300 3,397,779.00 4.06
11 600301 华锡有色 188,300 3,379,985.00 4.04
12 601899 紫金矿业 297,200 3,379,164.00 4.04
13 00883 中国海洋石油 300,000 3,097,852.80 3.70
14 300124 汇川技术 48,200 3,094,922.00 3.70
15 000034 神州数码 93,000 2,472,870.00 2.96
16 688981 中芯国际 46,480 2,348,169.60 2.81
17 01208 五矿资源 1,088,000 2,277,069.32 2.72
18 000630 铜陵有色 684,100 1,977,049.00 2.36
19 601168 西部矿业 161,500 1,697,365.00 2.03
20 688409 富创精密 15,300 1,667,700.00 1.99
21 002179 中航光电 36,300 1,646,205.00 1.97
22 600584 长电科技 52,000 1,620,840.00 1.94
23 688383 新益昌 10,868 1,513,042.96 1.81
24 600760 中航沈飞 27,000 1,215,000.00 1.45
25 002572 索菲亚 45,900 799,578.00 0.96
26 688099 晶晨股份 8,993 758,289.76 0.91
27 688256 寒武纪 1,458 274,104.00 0.33
28 002100 天康生物 21,600 178,200.00 0.21
29 002567 唐人神 15,800 105,070.00 0.13
30 001282 三联锻造 2,900 103,530.00 0.12
31 001337 四川黄金 715 22,086.35 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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