富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金A类(011921)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7149

累计净值:0.7149 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:毕天宇 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.530亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300487 蓝晓科技 1,074,169 67,049,628.98 9.13
2 300573 兴齐眼药 312,500 66,812,500.00 9.10
3 00700 腾讯控股 196,500 60,075,945.00 8.18
4 002271 东方雨虹 2,144,254 58,452,364.04 7.96
5 600519 贵州茅台 34,200 57,832,200.00 7.88
6 300285 国瓷材料 2,000,000 54,800,000.00 7.46
7 603129 春风动力 311,793 50,479,286.70 6.88
8 688111 金山办公 94,570 44,657,845.40 6.08
9 600258 首旅酒店 1,893,447 35,880,820.65 4.89
10 02096 先声药业 3,323,000 23,759,450.00 3.24
11 002643 万润股份 1,310,000 22,807,100.00 3.11
12 688389 普门科技 913,082 21,448,296.18 2.92
13 688621 阳光诺和 313,110 18,417,130.20 2.51
14 002859 洁美科技 648,678 17,968,380.60 2.45
15 002044 美年健康 1,958,600 13,925,646.00 1.90
16 300680 隆盛科技 500,000 12,435,000.00 1.69
17 002252 上海莱士 1,474,200 11,071,242.00 1.51
18 600426 华鲁恒升 360,600 11,045,178.00 1.50
19 002444 巨星科技 376,300 8,233,444.00 1.12
20 601058 赛轮轮胎 679,900 7,744,061.00 1.05
21 605167 利柏特 505,900 4,897,112.00 0.67
22 600329 达仁堂 103,100 4,628,159.00 0.63
23 688475 萤石网络 16,283 697,889.38 0.10
24 688172 燕东微 20,169 479,618.82 0.07
25 301486 致尚科技 4,382 252,666.12 0.03
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
30 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
31 688249 晶合集成 3,764 67,977.84 0.01
32 688472 阿特斯 2,887 49,194.48 0.01
33 301358 湖南裕能 1,103 47,307.67 0.01
34 688361 中科飞测 715 46,239.05 0.01
35 688469 中芯集成 7,597 41,099.77 0.01
36 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
37 688531 日联科技 260 35,352.20 0.00
38 301260 格力博 1,388 32,798.44 0.00
39 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
40 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
41 301246 宏源药业 838 25,734.98 0.00
42 688146 中船特气 673 25,661.49 0.00
43 688484 南芯科技 673 24,705.83 0.00
44 688352 颀中科技 2,019 24,369.33 0.00
45 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
46 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
47 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
48 001287 中电港 1,060 22,281.20 0.00
49 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
50 09869 海伦司 3,043 21,453.15 0.00
51 301322 绿通科技 378 20,124.72 0.00
52 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
53 688570 天玛智控 742 18,794.86 0.00
54 688581 安杰思 156 18,412.68 0.00
55 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
56 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
57 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
58 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
59 301439 泓淋电力 895 15,125.50 0.00
60 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
61 688623 双元科技 174 15,101.46 0.00
62 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
63 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
64 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
65 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
66 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
67 301219 腾远钴业 355 13,262.80 0.00
68 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
69 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
70 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
71 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
72 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
73 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
74 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
75 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
76 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
77 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
78 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
79 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
80 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
81 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
82 601065 江盐集团 740 8,761.60 0.00
83 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
84 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
85 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
86 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
87 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
88 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
89 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
90 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
91 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
92 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
93 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
94 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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