嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金A类(011924)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5954

累计净值:0.5954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鑫晨,王贵重 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.790亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 186,300 56,957,232.22 8.79
2 00268 金蝶国际 5,703,000 55,104,384.33 8.50
3 03690 美团-W 484,980 54,685,449.53 8.44
4 01024 快手-W 1,095,700 54,096,932.18 8.35
5 00772 阅文集团 1,771,600 53,819,863.36 8.30
6 02400 心动公司 2,851,400 51,789,995.31 7.99
7 02013 微盟集团 14,771,000 51,750,553.00 7.98
8 09626 哔哩哔哩-W 477,160 51,340,061.69 7.92
9 03888 金山软件 1,793,000 50,998,447.82 7.87
10 03738 阜博集团 13,283,000 29,269,518.21 4.52
11 02015 理想汽车-W 210,000 26,234,940.90 4.05
12 09868 小鹏汽车-W 515,000 23,740,985.00 3.66
13 00981 中芯国际 680,000 12,789,706.56 1.97
14 00020 商汤-W 5,540,000 10,573,082.24 1.63
15 02382 舜宇光学科技 100,000 7,205,273.70 1.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034