建信港股通精选混合型证券投资基金A类(011969)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7817

累计净值:0.7817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.463亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 18,073 5,525,432.41 9.41
2 00168 青岛啤酒股份 64,834 4,256,026.37 7.24
3 03690 美团-W 31,723 3,577,026.92 6.09
4 01109 华润置地 103,746 3,175,637.67 5.41
5 01299 友邦保险 41,465 3,023,985.15 5.15
6 03606 福耀玻璃 82,400 2,461,465.32 4.19
7 00291 华润啤酒 48,435 2,304,254.83 3.92
8 02015 理想汽车-W 16,347 2,042,202.76 3.48
9 09868 小鹏汽车-W 43,843 2,021,118.46 3.44
10 03808 中国重汽 138,000 1,936,489.91 3.30
11 00123 越秀地产 205,000 1,721,843.75 2.93
12 300750 宁德时代 6,020 1,377,315.80 2.34
13 00968 信义光能 133,371 1,112,836.82 1.89
14 00388 香港交易所 4,000 1,088,673.98 1.85
15 00839 中教控股 143,000 804,243.15 1.37
16 09896 名创优品 20,328 619,423.41 1.05
17 02020 安踏体育 6,293 464,451.71 0.79
18 01797 东方甄选 12,037 282,995.77 0.48
19 00772 阅文集团 8,489 257,889.38 0.44
20 02328 中国财险 27,414 220,146.64 0.37
21 002410 广联达 3,620 117,613.80 0.20
22 00425 敏实集团 921 18,256.59 0.03
23 00688 中国海外发展 364 5,732.06 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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