富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金C类(012011)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01093 石药集团 1,294,000 8,126,320.00 1.73
2 300450 先导智能 173,000 6,257,410.00 1.33
3 002353 杰瑞股份 221,500 5,566,295.00 1.18
4 601615 明阳智能 295,000 4,979,600.00 1.06
5 300481 濮阳惠成 233,100 4,792,536.00 1.02
6 01530 三生制药 656,500 4,766,190.00 1.01
7 601231 环旭电子 286,600 4,287,536.00 0.91
8 600372 中航电子 253,051 3,841,314.18 0.82
9 00354 中国软件国际 800,000 3,640,000.00 0.77
10 03908 中金公司 272,000 3,446,240.00 0.73
11 03690 美团-W 29,810 3,361,375.60 0.72
12 002258 利尔化学 246,300 3,179,733.00 0.68
13 000090 天健集团 630,000 3,175,200.00 0.68
14 02128 中国联塑 640,000 3,033,600.00 0.65
15 600383 金地集团 420,000 3,028,200.00 0.64
16 002142 宁波银行 118,000 2,985,400.00 0.64
17 01810 小米集团-W 295,000 2,914,600.00 0.62
18 601238 广汽集团 275,000 2,865,500.00 0.61
19 01044 恒安国际 93,500 2,845,205.00 0.61
20 002532 天山铝业 450,000 2,695,500.00 0.57
21 02238 广汽集团 620,000 2,672,200.00 0.57
22 02096 先声药业 335,000 2,395,250.00 0.51
23 600438 通威股份 68,000 2,333,080.00 0.50
24 03759 康龙化成 102,000 2,275,620.00 0.48
25 603506 南都物业 183,500 2,170,805.00 0.46
26 601877 正泰电器 77,000 2,129,050.00 0.45
27 603856 东宏股份 159,100 2,098,529.00 0.45
28 002601 龙佰集团 124,900 2,060,850.00 0.44
29 002768 国恩股份 85,000 2,056,150.00 0.44
30 300772 运达股份 155,000 1,996,400.00 0.42
31 601139 深圳燃气 272,908 1,989,499.32 0.42
32 01772 赣锋锂业 40,000 1,884,400.00 0.40
33 601688 华泰证券 134,300 1,849,311.00 0.39
34 01999 敏华控股 364,800 1,758,336.00 0.37
35 01177 中国生物制药 520,000 1,632,800.00 0.35
36 01877 君实生物 74,000 1,555,480.00 0.33
37 002938 鹏鼎控股 57,500 1,396,675.00 0.30
38 603185 弘元绿能 18,000 1,341,900.00 0.29
39 06185 康希诺生物 55,000 1,326,050.00 0.28
40 300596 利安隆 30,000 1,220,100.00 0.26
41 000902 新洋丰 110,000 1,130,800.00 0.24
42 603659 璞泰来 29,000 1,108,380.00 0.24
43 600298 安琪酵母 30,000 1,086,300.00 0.23
44 002460 赣锋锂业 17,700 1,078,992.00 0.23
45 002078 太阳纸业 100,000 1,069,000.00 0.23
46 300775 三角防务 30,000 1,013,400.00 0.22
47 603712 七一二 33,000 996,930.00 0.21
48 600459 贵研铂业 65,000 994,500.00 0.21
49 603360 百傲化学 98,000 993,720.00 0.21
50 605377 华旺科技 55,000 992,750.00 0.21
51 01193 华润燃气(一百) 40,000 988,400.00 0.21
52 002466 天齐锂业 14,000 978,740.00 0.21
53 00288 万洲国际 250,000 957,500.00 0.20
54 02678 天虹国际集团 200,000 952,000.00 0.20
55 02269 药明生物 27,000 934,740.00 0.20
56 603259 药明康德 15,000 934,650.00 0.20
57 000498 山东路桥 140,000 898,800.00 0.19
58 601128 常熟银行 130,000 886,600.00 0.19
59 600346 恒力石化 60,000 859,800.00 0.18
60 688139 海尔生物 15,402 792,740.94 0.17
61 601233 桐昆股份 55,000 728,750.00 0.16
62 688196 卓越新能 13,727 634,873.75 0.14
63 01890 中国科培 224,000 490,560.00 0.10
64 600258 首旅酒店 18,500 350,575.00 0.07
65 300873 海晨股份 2,300 45,747.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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