嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金C类(012066)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9962

累计净值:0.9962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-11-16

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800股票指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 3,472,000 12,004,179.60 1.23
2 300354 东华测试 267,900 11,975,130.00 1.22
3 603039 泛微网络 140,297 11,452,444.11 1.17
4 601117 中国化学 996,000 8,246,880.00 0.84
5 601899 紫金矿业 688,700 7,830,519.00 0.80
6 00883 中国海洋石油 706,000 7,290,280.26 0.74
7 000063 中兴通讯 146,800 6,685,272.00 0.68
8 603383 顶点软件 109,580 6,072,923.60 0.62
9 603728 鸣志电器 75,000 6,022,500.00 0.62
10 603368 柳药集团 243,400 6,014,414.00 0.61
11 00700 腾讯控股 19,600 5,992,279.93 0.61
12 002484 江海股份 271,549 5,781,278.21 0.59
13 688111 金山办公 11,892 5,615,640.24 0.57
14 600388 ST龙净 300,500 5,399,985.00 0.55
15 601601 中国太保 203,700 5,292,126.00 0.54
16 601567 三星医疗 388,000 4,900,440.00 0.50
17 300750 宁德时代 20,200 4,621,558.00 0.47
18 01088 中国神华 200,000 4,416,284.20 0.45
19 601882 海天精工 131,900 4,392,270.00 0.45
20 603801 志邦家居 124,600 4,114,292.00 0.42
21 601728 中国电信 695,500 3,915,665.00 0.40
22 600426 华鲁恒升 120,407 3,688,066.41 0.38
23 000999 华润三九 60,400 3,663,864.00 0.37
24 688676 金盘科技 117,602 3,562,164.58 0.36
25 002714 牧原股份 83,300 3,511,095.00 0.36
26 600079 人福医药 126,000 3,394,440.00 0.35
27 002941 新疆交建 209,600 3,244,608.00 0.33
28 002850 科达利 24,100 3,187,225.00 0.33
29 02601 中国太保 143,200 2,673,557.60 0.27
30 688050 爱博医疗 11,855 2,434,187.15 0.25
31 002791 坚朗五金 29,900 1,934,829.00 0.20
32 003012 东鹏控股 215,200 1,740,968.00 0.18
33 601186 中国铁建 174,400 1,717,840.00 0.18
34 688697 纽威数控 63,865 1,649,632.95 0.17
35 688146 中船特气 35,840 1,508,333.23 0.15
36 002415 海康威视 31,900 1,056,209.00 0.11
37 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
38 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
39 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
40 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
41 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.01
42 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
43 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
44 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
45 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
46 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
47 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
48 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
49 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
50 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
51 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
52 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
53 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
54 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
55 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
56 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
57 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
58 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
59 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
60 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
61 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
62 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
63 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
64 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
65 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
66 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
67 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
68 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
69 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
70 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
71 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
72 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
73 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
74 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
75 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
76 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
77 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
78 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
79 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
80 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
81 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
82 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
83 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
84 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
85 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
86 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
87 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
88 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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