嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金A类(012067)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7609

 累计净值：0.7609 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张金涛,胡宇飞 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：21.935亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-08-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 106,098 179,411,718.00 9.83
2 00388 香港交易所 582,000 158,402,064.67 8.68
3 000858 五粮液 893,510 146,151,430.70 8.01
4 00700 腾讯控股 467,900 143,050,396.97 7.84
5 600036 招商银行 3,574,805 117,110,611.80 6.42
6 600309 万华化学 866,413 76,105,717.92 4.17
7 601899 紫金矿业 5,851,100 66,527,007.00 3.64
8 601318 中国平安 1,134,800 52,654,720.00 2.88
9 02331 李宁 1,336,000 51,918,906.55 2.84
10 000568 泸州老窖 236,200 49,500,434.00 2.71
11 601601 中国太保 1,770,300 45,992,394.00 2.52
12 688617 惠泰医疗 92,698 34,645,877.50 1.90
13 002179 中航光电 653,866 29,652,823.10 1.62
14 00291 华润啤酒 576,000 27,402,720.77 1.50
15 02313 申洲国际 370,900 25,561,688.05 1.40
16 002003 伟星股份 2,596,326 24,301,611.36 1.33
17 000333 美的集团 368,593 21,717,499.56 1.19
18 603259 药明康德 328,020 20,438,926.20 1.12
19 00883 中国海洋石油 1,939,000 20,022,455.26 1.10
20 002415 海康威视 534,800 17,707,228.00 0.97
21 300294 博雅生物 459,981 16,688,110.68 0.91
22 02333 长城汽车 1,887,000 15,605,793.05 0.85
23 01193 华润燃气(一百) 609,500 15,060,174.51 0.82
24 600183 生益科技 1,044,500 14,831,900.00 0.81
25 03690 美团-W 130,560 14,721,704.59 0.81
26 600563 法拉电子 88,200 12,109,860.00 0.66
27 002508 老板电器 470,200 11,891,358.00 0.65
28 01801 信达生物 429,500 11,721,316.14 0.64
29 000807 云铝股份 802,200 10,212,006.00 0.56
30 01109 华润置地 312,000 9,550,237.63 0.52
31 06078 海吉亚医疗 240,800 9,413,342.04 0.52
32 00857 中国石油股份 1,874,000 9,364,624.62 0.51
33 02601 中国太保 491,200 9,170,750.66 0.50
34 03993 洛阳钼业 2,373,000 8,970,220.01 0.49
35 688050 爱博医疗 42,770 8,781,964.10 0.48
36 002791 坚朗五金 132,289 8,560,421.19 0.47
37 002705 新宝股份 472,000 8,510,160.00 0.47
38 09868 小鹏汽车-W 181,800 8,380,798.20 0.46
39 00941 中国移动 139,500 8,237,868.25 0.45
40 300685 艾德生物 332,018 8,054,756.68 0.44
41 06699 时代天使 110,600 7,448,980.67 0.41
42 02269 药明生物 213,000 7,374,134.34 0.40
43 00384 中国燃气 866,600 7,166,921.18 0.39
44 601100 恒立液压 107,100 6,889,743.00 0.38
45 688200 华峰测控 42,330 6,476,490.00 0.35
46 300124 汇川技术 89,950 5,775,689.50 0.32
47 03998 波司登 1,800,000 5,476,561.20 0.30
48 06821 凯莱英 51,640 4,185,011.05 0.23
49 605020 永和股份 161,280 4,162,636.80 0.23
50 01789 爱康医疗 658,000 4,125,307.31 0.23
51 002372 伟星新材 198,100 4,068,974.00 0.22
52 002142 宁波银行 117,751 2,979,100.30 0.16
53 688114 华大智造 32,841 2,842,716.96 0.16
54 300661 圣邦股份 31,200 2,562,456.00 0.14
55 300476 胜宏科技 25,200 607,572.00 0.03
56 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
57 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
58 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
59 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
60 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
61 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
62 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
63 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
64 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
65 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
66 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
67 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
68 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
69 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
70 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
71 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
72 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
73 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
74 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
75 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
76 000596 古井贡酒 112 27,706.56 0.00
77 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
78 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
79 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
80 300760 迈瑞医疗 81 24,283.80 0.00
81 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
82 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
83 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
84 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
85 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
86 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
87 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
88 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
89 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
90 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
91 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
92 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
93 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
94 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
95 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
96 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
97 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
98 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
99 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
100 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
101 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
102 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
103 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
104 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
105 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
106 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
107 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
108 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
109 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
110 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
111 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
112 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
113 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
114 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
115 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
116 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
117 603833 欧派家居 96 9,196.80 0.00
118 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
119 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
120 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
121 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
122 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
123 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
124 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
125 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
126 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
127 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
128 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
129 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
130 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
131 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
132 300832 新产业 100 5,900.00 0.00
133 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
134 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
135 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
136 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
137 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
138 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
139 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
140 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
141 002475 立讯精密 48 1,557.60 0.00
142 000729 燕京啤酒 100 1,247.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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