嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类(012068)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8154

累计净值:0.8154 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.445亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 106,698 218,197,410.00 9.20
2 600036 招商银行 3,556,305 150,076,071.00 6.33
3 000858 五粮液 723,710 146,138,760.30 6.16
4 00291 华润啤酒 2,526,000 126,372,281.49 5.33
5 00388 香港交易所 366,800 121,081,905.11 5.11
6 002304 洋河股份 528,400 96,776,460.00 4.08
7 03690 美团-W 450,500 74,818,093.05 3.15
8 00700 腾讯控股 232,700 70,526,561.49 2.97
9 002142 宁波银行 1,965,691 70,391,394.71 2.97
10 002415 海康威视 1,754,300 63,505,660.00 2.68
11 000333 美的集团 1,041,793 62,913,879.27 2.65
12 02269 药明生物 1,009,000 61,955,265.78 2.61
13 00175 吉利汽车 3,538,000 53,977,814.00 2.28
14 02333 长城汽车 3,592,500 49,586,439.01 2.09
15 600887 伊利股份 1,221,500 47,577,425.00 2.01
16 02331 李宁 760,000 47,250,957.88 1.99
17 601888 中国中免 185,900 43,301,687.00 1.83
18 01109 华润置地 1,190,000 37,246,945.26 1.57
19 300059 东方财富 1,292,160 32,820,864.00 1.38
20 02313 申洲国际 370,900 30,148,906.74 1.27
21 02238 广汽集团 3,986,000 25,872,695.91 1.09
22 600309 万华化学 254,200 24,654,858.00 1.04
23 00883 中国海洋石油 2,624,000 23,248,032.28 0.98
24 300750 宁德时代 41,400 22,107,600.00 0.93
25 601838 成都银行 1,300,395 21,560,549.10 0.91
26 603259 药明康德 199,300 20,725,207.00 0.87
27 01801 信达生物 691,500 20,638,599.59 0.87
28 002372 伟星新材 850,300 20,441,212.00 0.86
29 300496 中科创达 143,241 18,690,085.68 0.79
30 002179 中航光电 293,753 18,600,439.96 0.78
31 603816 顾家家居 260,650 14,760,609.50 0.62
32 300685 艾德生物 457,676 14,645,632.00 0.62
33 00960 龙湖集团 462,000 14,638,372.75 0.62
34 603833 欧派家居 90,772 13,677,524.96 0.58
35 002241 歌尔股份 383,504 12,885,734.40 0.54
36 002475 立讯精密 361,518 12,215,693.22 0.52
37 600486 扬农化工 90,300 12,035,184.00 0.51
38 002028 思源电气 334,500 11,928,270.00 0.50
39 01368 特步国际 969,500 11,773,315.21 0.50
40 002791 坚朗五金 89,900 11,661,828.00 0.49
41 300973 立高食品 109,106 11,341,568.70 0.48
42 002025 航天电器 152,438 10,643,221.16 0.45
43 600809 山西汾酒 32,241 10,471,876.80 0.44
44 600298 安琪酵母 190,400 9,282,000.00 0.39
45 300661 圣邦股份 48,100 8,755,162.00 0.37
46 002938 鹏鼎控股 220,000 6,646,200.00 0.28
47 601899 紫金矿业 608,400 5,676,372.00 0.24
48 01789 爱康医疗 990,000 4,978,232.03 0.21
49 603501 韦尔股份 27,500 4,758,325.00 0.20
50 000776 广发证券 240,900 4,504,830.00 0.19
51 02015 理想汽车-W 34,100 4,458,866.59 0.19
52 06821 凯莱英 25,100 3,971,074.77 0.17
53 605499 东鹏饮料 20,500 3,502,630.00 0.15
54 300666 江丰电子 55,300 3,373,300.00 0.14
55 601658 邮储银行 411,400 2,217,446.00 0.09
56 001323 慕思股份 41,300 2,026,178.00 0.09
57 09868 小鹏汽车-W 18,000 1,945,728.29 0.08
58 688166 博瑞医药 60,744 1,466,967.60 0.06
59 601717 郑煤机 44,800 645,568.00 0.03
60 01999 敏华控股 52,800 382,906.19 0.02
61 603039 ST泛微 9,600 350,112.00 0.01
62 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
63 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
64 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01
65 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
66 688125 安达智能 3,774 163,904.82 0.01
67 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.01
68 688225 亚信安全 5,534 116,214.00 0.00
69 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
70 002410 广联达 1,200 65,328.00 0.00
71 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00
72 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00
73 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
74 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
75 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
76 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00
77 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00
78 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00
79 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00
80 300760 迈瑞医疗 81 25,369.20 0.00
81 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00
82 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00
83 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
84 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00
85 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00
86 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00
87 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
88 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00
89 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00
90 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00
91 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00
92 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00
93 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00
94 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00
95 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00
96 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00
97 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
98 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
99 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00
100 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00
101 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
102 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00
103 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
104 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00
105 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00
106 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
107 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
108 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
109 600426 华鲁恒升 100 2,920.00 0.00
110 002463 沪电股份 10 147.60 0.00

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