长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012095)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9212

累计净值:0.9212 净值更新日期:2022-11-30 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.026亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 234,800 1,476,892.00 0.76
2 600258 首旅酒店 50,700 1,257,360.00 0.64
3 600089 特变电工 45,200 1,238,028.00 0.63
4 002180 纳思达 23,500 1,189,570.00 0.61
5 603392 万泰生物 7,100 1,102,630.00 0.56
6 300316 晶盛机电 15,900 1,074,681.00 0.55
7 000998 隆平高科 63,000 1,049,580.00 0.54
8 605123 派克新材 7,300 1,027,256.00 0.53
9 000733 振华科技 7,500 1,019,775.00 0.52
10 601717 郑煤机 69,300 998,613.00 0.51
11 300363 博腾股份 12,800 998,272.00 0.51
12 601155 新城控股 39,000 991,770.00 0.51
13 600919 江苏银行 138,100 983,272.00 0.50
14 603259 药明康德 9,100 946,309.00 0.48
15 601899 紫金矿业 93,700 874,221.00 0.45
16 300661 圣邦股份 4,500 819,090.00 0.42
17 600886 国投电力 54,300 570,150.00 0.29
18 300575 中旗股份 25,500 515,100.00 0.26
19 603538 美诺华 14,800 471,380.00 0.24
20 300196 长海股份 24,800 468,472.00 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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