富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金C类(012374)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7183

累计净值:0.7183 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:肖威兵 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 519,459 108,863,022.63 9.42
2 600426 华鲁恒升 3,242,325 99,312,414.75 8.59
3 000858 五粮液 560,300 91,648,271.00 7.93
4 603728 鸣志电器 538,087 43,208,386.10 3.74
5 603369 今世缘 777,065 41,029,032.00 3.55
6 600519 贵州茅台 23,500 39,738,500.00 3.44
7 300634 彩讯股份 1,450,200 38,285,280.00 3.31
8 002050 三花智控 1,149,600 34,786,896.00 3.01
9 601012 隆基绿能 1,145,500 32,841,485.00 2.84
10 603198 迎驾贡酒 514,300 32,812,340.00 2.84
11 300910 瑞丰新材 566,020 28,470,806.00 2.46
12 688658 悦康药业 1,299,646 27,045,633.26 2.34
13 003029 吉大正元 821,900 26,670,655.00 2.31
14 000596 古井贡酒 95,400 23,600,052.00 2.04
15 300118 东方日升 919,700 23,571,911.00 2.04
16 300316 晶盛机电 330,620 23,440,958.00 2.03
17 688111 金山办公 47,007 22,197,645.54 1.92
18 300026 红日药业 3,941,800 21,364,556.00 1.85
19 002459 晶澳科技 492,400 20,533,080.00 1.78
20 600754 锦江酒店 484,812 20,526,940.08 1.78
21 300274 阳光电源 163,700 19,092,331.00 1.65
22 603806 福斯特 464,740 17,283,680.60 1.50
23 600085 同仁堂 287,648 16,557,018.88 1.43
24 000799 酒鬼酒 178,569 16,097,995.35 1.39
25 688308 欧科亿 370,868 14,834,720.00 1.28
26 603915 国茂股份 683,020 14,466,363.60 1.25
27 600893 航发动力 337,100 14,245,846.00 1.23
28 300776 帝尔激光 180,860 11,737,814.00 1.02
29 600941 中国移动 125,500 11,709,150.00 1.01
30 000860 顺鑫农业 335,500 11,302,995.00 0.98
31 002063 远光软件 1,219,385 10,584,261.80 0.92
32 603868 飞科电器 161,700 10,201,653.00 0.88
33 002046 国机精工 741,400 9,460,264.00 0.82
34 300226 上海钢联 286,892 9,295,300.80 0.80
35 688389 普门科技 381,027 8,950,324.23 0.77
36 600862 中航高科 287,740 7,282,699.40 0.63
37 300393 中来股份 499,600 7,014,384.00 0.61
38 002180 纳思达 203,200 6,959,600.00 0.60
39 002304 洋河股份 52,800 6,935,280.00 0.60
40 002244 滨江集团 752,100 6,633,522.00 0.57
41 300496 中科创达 66,500 6,407,275.00 0.55
42 688552 航天南湖 205,006 5,182,890.50 0.45
43 600702 舍得酒业 41,600 5,156,320.00 0.45
44 002865 钧达股份 28,300 4,316,599.00 0.37
45 002368 太极股份 95,500 3,931,735.00 0.34
46 300755 华致酒行 164,900 3,705,303.00 0.32
47 300413 芒果超媒 99,500 3,403,895.00 0.29
48 002555 三七互娱 85,719 2,989,878.72 0.26
49 603882 金域医学 35,100 2,650,050.00 0.23
50 688066 航天宏图 24,132 1,469,638.80 0.13
51 688118 普元信息 42,074 1,452,815.22 0.13
52 600536 中国软件 27,916 1,308,702.08 0.11
53 688506 百利天恒 15,622 1,130,407.92 0.10
54 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
55 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02
56 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
57 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.02
58 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
59 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
60 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
61 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
62 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
63 688249 晶合集成 6,615 119,466.90 0.01
64 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
65 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
66 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
67 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
68 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
69 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
70 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
71 688472 阿特斯 4,842 82,507.68 0.01
72 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
73 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
74 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
75 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
76 301260 格力博 2,543 60,091.09 0.01
77 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
78 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
79 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
80 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
81 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
82 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
83 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
84 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
85 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
86 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
87 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
88 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
89 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
90 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
91 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
92 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
93 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
94 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
95 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
96 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
97 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
98 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
99 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
100 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
101 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
102 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
103 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
104 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
105 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
106 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
107 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
108 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
109 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
110 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
111 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
112 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
113 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
114 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
115 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
116 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
117 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
118 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
119 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
120 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
121 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
122 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
123 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034