国金ESG持续增长混合型证券投资基金A类(012387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9051

累计净值:0.9051 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 217,540 14,494,690.20 8.68
2 601888 中国中免 61,600 14,348,488.00 8.59
3 600887 伊利股份 310,800 12,105,660.00 7.25
4 300059 东方财富 453,600 11,521,440.00 6.90
5 002475 立讯精密 300,050 10,138,689.50 6.07
6 600132 重庆啤酒 68,700 10,071,420.00 6.03
7 002311 海大集团 157,300 9,439,573.00 5.65
8 603659 璞泰来 96,900 8,178,360.00 4.90
9 600754 锦江酒店 129,600 8,151,840.00 4.88
10 600009 上海机场 137,225 7,780,657.50 4.66
11 002241 歌尔股份 223,000 7,492,800.00 4.49
12 688223 晶科能源 485,502 7,248,544.86 4.34
13 600036 招商银行 169,800 7,165,560.00 4.29
14 300896 爱美客 9,100 5,460,091.00 3.27
15 603866 桃李面包 318,780 5,275,809.00 3.16
16 002129 TCL中环 60,500 3,562,845.00 2.13
17 601126 四方股份 205,900 3,337,639.00 2.00
18 300498 温氏股份 92,407 1,967,345.03 1.18
19 688167 炬光科技 575 85,531.25 0.05
20 688227 品高股份 2,446 52,393.32 0.03
21 688192 迪哲医药 1,394 37,275.56 0.02
22 301177 迪阿股份 99 7,345.80 0.00
23 301158 德石股份 325 6,623.50 0.00
24 301236 软通动力 198 6,213.24 0.00
25 301179 泽宇智能 119 4,856.39 0.00
26 301189 奥尼电子 140 4,663.40 0.00
27 300834 星辉环材 132 3,963.96 0.00
28 301219 腾远钴业 43 3,776.26 0.00
29 301182 凯旺科技 38 902.88 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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