建信汇益一年持有期混合型证券投资基金A类(012485)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9713

累计净值:0.9713 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎颖芳,尹润泉,杨荔媛 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:7.056亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-05

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 924,300 14,705,613.00 1.75
2 600487 亨通光电 810,300 11,878,998.00 1.41
3 300316 晶盛机电 123,000 8,720,700.00 1.04
4 600048 保利发展 600,000 7,818,000.00 0.93
5 000568 泸州老窖 35,600 7,460,692.00 0.89
6 000657 中钨高新 629,330 6,098,207.70 0.72
7 603606 东方电缆 122,400 6,001,272.00 0.71
8 002142 宁波银行 205,300 5,194,090.00 0.62
9 002444 巨星科技 229,400 5,019,272.00 0.60
10 000887 中鼎股份 373,200 4,885,188.00 0.58
11 600660 福耀玻璃 130,000 4,660,500.00 0.55
12 601899 紫金矿业 383,200 4,356,984.00 0.52
13 688425 铁建重工 889,046 4,276,311.26 0.51
14 600690 海尔智家 182,000 4,273,360.00 0.51
15 603966 法兰泰克 335,700 4,239,891.00 0.50
16 603987 康德莱 325,600 4,206,752.00 0.50
17 002129 TCL中环 125,000 4,150,000.00 0.49
18 300358 楚天科技 270,200 4,034,086.00 0.48
19 002965 祥鑫科技 71,600 3,986,688.00 0.47
20 002223 鱼跃医疗 110,700 3,984,093.00 0.47
21 600919 江苏银行 475,800 3,497,130.00 0.42
22 000429 粤高速A 426,200 3,341,408.00 0.40
23 002531 天顺风能 217,400 3,311,002.00 0.39
24 601012 隆基绿能 105,600 3,027,552.00 0.36
25 002438 江苏神通 260,000 2,984,800.00 0.35
26 300443 金雷股份 83,000 2,942,350.00 0.35
27 002557 洽洽食品 70,300 2,920,965.00 0.35
28 000034 神州数码 84,800 2,254,832.00 0.27
29 605305 中际联合 64,500 2,248,470.00 0.27
30 00763 中兴通讯 76,000 2,200,213.07 0.26
31 600795 国电电力 566,300 2,168,929.00 0.26
32 300750 宁德时代 9,000 2,059,110.00 0.24
33 688349 三一重能 61,474 1,980,692.28 0.24
34 600587 新华医疗 53,000 1,872,490.00 0.22
35 603855 华荣股份 66,700 1,774,220.00 0.21
36 002130 沃尔核材 214,900 1,744,988.00 0.21
37 00700 腾讯控股 5,700 1,742,652.84 0.21
38 002236 大华股份 86,900 1,716,275.00 0.20
39 002475 立讯精密 50,000 1,622,500.00 0.19
40 300666 江丰电子 23,800 1,617,448.00 0.19
41 603259 药明康德 25,000 1,557,750.00 0.18
42 600196 复星医药 40,000 1,236,000.00 0.15
43 603556 海兴电力 44,800 1,130,752.00 0.13
44 002139 拓邦股份 70,900 925,245.00 0.11
45 002487 大金重工 27,400 845,016.00 0.10
46 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.05
47 000661 长春高新 3,000 408,900.00 0.05
48 300395 菲利华 8,000 393,600.00 0.05
49 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.04
50 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.04
51 601061 中信金属 36,001 311,767.58 0.04
52 301246 宏源药业 9,303 290,969.49 0.03
53 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.03
54 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.03
55 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.03
56 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
57 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02
58 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
59 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02
60 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.02
61 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
62 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
63 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
64 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
65 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
66 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
67 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
68 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
69 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
70 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
71 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
72 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01
73 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
74 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034