民生加银双核动力混合型证券投资基金(012495)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6736

累计净值:0.6736 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆,李君海 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.195亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*15%+中债综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600435 北方导航 86,300 991,587.00 8.02
2 600760 中航沈飞 20,440 919,800.00 7.44
3 002179 中航光电 19,260 873,441.00 7.07
4 000768 中航西飞 28,200 754,350.00 6.10
5 688270 臻镭科技 10,714 695,660.02 5.63
6 600765 中航重机 22,400 593,824.00 4.80
7 688143 长盈通 15,526 585,330.20 4.73
8 600150 中国船舶 17,100 562,761.00 4.55
9 688568 中科星图 6,940 559,225.20 4.52
10 688103 国力股份 8,746 523,972.86 4.24
11 002917 金奥博 34,400 425,184.00 3.44
12 688150 莱特光电 18,393 412,003.20 3.33
13 688159 有方科技 9,684 383,292.72 3.10
14 688066 航天宏图 5,377 327,459.30 2.65
15 300114 中航电测 6,200 304,730.00 2.46
16 688282 理工导航 5,295 304,727.25 2.46
17 301013 利和兴 19,400 277,420.00 2.24
18 001270 铖昌科技 2,800 244,440.00 1.98
19 000777 中核科技 18,100 244,169.00 1.98
20 000922 佳电股份 18,300 240,828.00 1.95
21 002338 奥普光电 5,600 236,040.00 1.91
22 601989 中国重工 45,200 217,864.00 1.76
23 002446 盛路通信 18,500 174,825.00 1.41
24 600764 中国海防 6,200 168,764.00 1.37
25 600391 航发科技 5,200 125,372.00 1.01
26 600482 中国动力 5,200 121,888.00 0.99
27 603712 七一二 4,000 120,840.00 0.98
28 601698 中国卫通 5,800 115,304.00 0.93
29 688239 航宇科技 1,046 73,167.70 0.59
30 688543 国科军工 1,101 61,821.15 0.50
31 688552 航天南湖 2,414 61,050.06 0.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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