嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金C类(012544)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5110

 累计净值：0.5110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.492亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-08-18

业绩比较基准： 中证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 362,501 82,936,603.79 9.77
2 300750 宁德时代 362,501 82,936,603.79 9.77
3 002594 比亚迪 308,397 79,649,693.19 9.39
4 002594 比亚迪 308,397 79,649,693.19 9.39
5 300124 汇川技术 944,866 60,669,845.86 7.15
6 300124 汇川技术 944,866 60,669,845.86 7.15
7 300014 亿纬锂能 622,600 37,667,300.00 4.44
8 300014 亿纬锂能 622,600 37,667,300.00 4.44
9 002466 天齐锂业 524,500 36,667,795.00 4.32
10 002466 天齐锂业 524,500 36,667,795.00 4.32
11 002460 赣锋锂业 572,452 34,896,673.92 4.11
12 002460 赣锋锂业 572,452 34,896,673.92 4.11
13 002050 三花智控 1,092,900 33,071,154.00 3.90
14 002050 三花智控 1,092,900 33,071,154.00 3.90
15 603799 华友钴业 649,054 29,798,069.14 3.51
16 603799 华友钴业 649,054 29,798,069.14 3.51
17 002812 恩捷股份 297,600 28,673,760.00 3.38
18 002812 恩捷股份 297,600 28,673,760.00 3.38
19 002709 天赐材料 586,000 24,137,340.00 2.84
20 002709 天赐材料 586,000 24,137,340.00 2.84
21 300450 先导智能 556,100 20,114,137.00 2.37
22 300450 先导智能 556,100 20,114,137.00 2.37
23 603659 璞泰来 511,535 19,550,867.70 2.30
24 603659 璞泰来 511,535 19,550,867.70 2.30
25 002340 格林美 2,605,000 18,000,550.00 2.12
26 002340 格林美 2,605,000 18,000,550.00 2.12
27 002074 国轩高科 541,400 14,953,468.00 1.76
28 002074 国轩高科 541,400 14,953,468.00 1.76
29 002738 中矿资源 289,440 14,744,073.60 1.74
30 002738 中矿资源 289,440 14,744,073.60 1.74
31 300037 新宙邦 264,807 13,740,835.23 1.62
32 300037 新宙邦 264,807 13,740,835.23 1.62
33 600885 宏发股份 423,140 13,477,009.00 1.59
34 600885 宏发股份 423,140 13,477,009.00 1.59
35 000009 中国宝安 1,046,600 12,632,462.00 1.49
36 000009 中国宝安 1,046,600 12,632,462.00 1.49
37 300769 德方纳米 113,340 12,493,468.20 1.47
38 300769 德方纳米 113,340 12,493,468.20 1.47
39 300568 星源材质 650,129 11,175,717.51 1.32
40 300568 星源材质 650,129 11,175,717.51 1.32
41 002407 多氟多 543,359 10,791,109.74 1.27
42 002407 多氟多 543,359 10,791,109.74 1.27
43 300390 天华新能 297,430 10,647,994.00 1.25
44 300390 天华新能 297,430 10,647,994.00 1.25
45 002497 雅化集团 584,700 10,395,966.00 1.23
46 002497 雅化集团 584,700 10,395,966.00 1.23
47 300073 当升科技 205,570 10,346,338.10 1.22
48 300073 当升科技 205,570 10,346,338.10 1.22
49 002240 盛新锂能 323,800 10,319,506.00 1.22
50 002240 盛新锂能 323,800 10,319,506.00 1.22
51 002756 永兴材料 164,130 10,276,179.30 1.21
52 002756 永兴材料 164,130 10,276,179.30 1.21
53 002850 科达利 71,400 9,442,650.00 1.11
54 002850 科达利 71,400 9,442,650.00 1.11
55 600563 法拉电子 68,500 9,405,050.00 1.11
56 600563 法拉电子 68,500 9,405,050.00 1.11
57 688567 孚能科技 432,346 9,334,350.14 1.10
58 688567 孚能科技 432,346 9,334,350.14 1.10
59 600884 杉杉股份 574,200 8,693,388.00 1.02
60 600884 杉杉股份 574,200 8,693,388.00 1.02
61 688005 容百科技 160,135 8,650,492.70 1.02
62 688005 容百科技 160,135 8,650,492.70 1.02
63 600699 均胜电子 485,800 8,569,512.00 1.01
64 600699 均胜电子 485,800 8,569,512.00 1.01
65 600549 厦门钨业 431,700 8,215,251.00 0.97
66 600549 厦门钨业 431,700 8,215,251.00 0.97
67 300919 中伟股份 136,100 8,200,025.00 0.97
68 300919 中伟股份 136,100 8,200,025.00 0.97
69 300001 特锐德 369,600 7,680,288.00 0.91
70 300001 特锐德 369,600 7,680,288.00 0.91
71 002192 融捷股份 105,400 7,043,882.00 0.83
72 002192 融捷股份 105,400 7,043,882.00 0.83
73 000762 西藏矿业 211,500 6,266,745.00 0.74
74 000762 西藏矿业 211,500 6,266,745.00 0.74
75 688779 长远锂科 489,275 5,514,129.25 0.65
76 688779 长远锂科 489,275 5,514,129.25 0.65
77 688116 天奈科技 117,941 5,395,800.75 0.64
78 688116 天奈科技 117,941 5,395,800.75 0.64
79 600110 诺德股份 708,700 5,130,988.00 0.60
80 600110 诺德股份 708,700 5,130,988.00 0.60
81 603026 胜华新材 82,300 4,876,275.00 0.57
82 603026 胜华新材 82,300 4,876,275.00 0.57
83 300035 中科电气 366,900 4,410,138.00 0.52
84 300035 中科电气 366,900 4,410,138.00 0.52
85 300432 富临精工 371,150 4,312,763.00 0.51
86 300432 富临精工 371,150 4,312,763.00 0.51
87 688778 厦钨新能 85,370 4,225,815.00 0.50
88 688778 厦钨新能 85,370 4,225,815.00 0.50
89 688707 振华新材 134,801 4,150,522.79 0.49
90 688707 振华新材 134,801 4,150,522.79 0.49
91 688006 杭可科技 122,479 3,731,935.13 0.44
92 688006 杭可科技 122,479 3,731,935.13 0.44
93 301238 瑞泰新材 111,640 2,270,757.60 0.27
94 301238 瑞泰新材 111,640 2,270,757.60 0.27
95 301219 腾远钴业 59,836 2,235,472.96 0.26
96 301219 腾远钴业 59,836 2,235,472.96 0.26
97 001301 尚太科技 39,600 2,229,876.00 0.26
98 001301 尚太科技 39,600 2,229,876.00 0.26
99 688499 利元亨 25,083 1,593,272.16 0.19
100 688499 利元亨 25,083 1,593,272.16 0.19
101 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.03
102 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.03
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
105 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
106 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
107 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
108 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
111 688249 晶合集成 3,801 68,646.06 0.01
112 688249 晶合集成 3,801 68,646.06 0.01
113 688472 阿特斯 3,478 59,265.12 0.01
114 688472 阿特斯 3,478 59,265.12 0.01
115 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
116 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
117 688361 中科飞测 671 43,393.57 0.01
118 688361 中科飞测 671 43,393.57 0.01
119 688469 中芯集成 7,956 43,041.96 0.01
120 688469 中芯集成 7,956 43,041.96 0.01
121 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
122 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
123 301301 川宁生物 3,239 29,021.44 0.00
124 301301 川宁生物 3,239 29,021.44 0.00
125 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
126 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
127 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
128 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
129 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
130 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
131 301358 湖南裕能 565 24,232.85 0.00
132 301358 湖南裕能 565 24,232.85 0.00
133 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
134 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
135 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
136 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
137 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
138 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
139 688570 天玛智控 803 20,339.99 0.00
140 688570 天玛智控 803 20,339.99 0.00
141 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
142 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
143 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
144 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
145 301260 格力博 810 19,140.30 0.00
146 301260 格力博 810 19,140.30 0.00
147 688146 中船特气 478 18,226.14 0.00
148 688146 中船特气 478 18,226.14 0.00
149 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
150 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
151 688484 南芯科技 481 17,657.51 0.00
152 688484 南芯科技 481 17,657.51 0.00
153 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
154 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
155 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
156 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
157 301303 真兰仪表 783 17,476.56 0.00
158 301303 真兰仪表 783 17,476.56 0.00
159 688352 颀中科技 1,421 17,151.47 0.00
160 688352 颀中科技 1,421 17,151.47 0.00
161 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
162 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
163 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
164 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
165 301246 宏源药业 509 15,631.39 0.00
166 301246 宏源药业 509 15,631.39 0.00
167 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
168 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
169 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
170 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
171 001287 中电港 717 15,071.34 0.00
172 001287 中电港 717 15,071.34 0.00
173 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
174 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
175 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00
176 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00
177 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
178 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
179 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
180 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
181 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
182 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
183 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
184 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
185 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
186 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
187 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
188 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
189 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
190 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
191 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
192 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
193 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
194 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
195 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
196 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
197 601061 中信金属 1,588 12,037.04 0.00
198 601061 中信金属 1,588 12,037.04 0.00
199 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
200 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
201 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
202 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
203 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
204 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
205 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
206 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
207 301322 绿通科技 202 10,754.48 0.00
208 301322 绿通科技 202 10,754.48 0.00
209 301439 泓淋电力 614 10,376.60 0.00
210 301439 泓淋电力 614 10,376.60 0.00
211 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
212 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
213 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
214 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
215 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
216 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
217 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
218 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
219 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
220 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
221 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
222 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
223 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
224 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
225 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
226 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
227 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
228 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
229 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
230 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
231 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
232 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
233 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
234 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
235 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
236 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
237 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
238 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
239 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
240 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
241 601065 江盐集团 597 7,068.48 0.00
242 601065 江盐集团 597 7,068.48 0.00
243 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
244 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
245 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
246 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
247 601133 柏诚股份 447 5,480.22 0.00
248 601133 柏诚股份 447 5,480.22 0.00
249 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
250 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
251 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
252 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
253 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
254 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
255 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
256 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
257 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
258 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
259 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
260 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
261 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
262 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
263 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
264 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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