富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(012577)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9438

累计净值:0.9438 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-08-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,199,600 36,887,700.00 2.36
2 01088 中国神华 1,447,000 31,949,760.00 2.04
3 600000 浦发银行 4,145,600 30,014,144.00 1.92
4 000690 宝新能源 2,528,700 17,751,474.00 1.13
5 600535 天士力 1,166,200 16,921,562.00 1.08
6 01071 华电国际电力股份 4,408,000 16,618,160.00 1.06
7 605090 九丰能源 727,400 16,242,842.00 1.04
8 01816 中广核电力 8,386,000 14,591,640.00 0.93
9 300244 迪安诊断 553,400 14,183,642.00 0.91
10 601677 明泰铝业 976,711 13,556,748.68 0.87
11 600079 人福医药 484,548 13,053,723.12 0.83
12 00883 中国海洋石油 1,254,079 12,954,636.07 0.83
13 00700 腾讯控股 41,900 12,810,087.00 0.82
14 601398 工商银行 2,291,900 11,046,958.00 0.71
15 601985 中国核电 1,411,800 9,953,190.00 0.64
16 300181 佐力药业 781,200 9,538,452.00 0.61
17 000651 格力电器 254,200 9,280,842.00 0.59
18 00168 青岛啤酒股份 132,000 8,664,480.00 0.55
19 002332 仙琚制药 624,800 8,278,600.00 0.53
20 00941 中国移动 140,000 8,267,000.00 0.53
21 00525 广深铁路股份 3,252,000 7,447,080.00 0.48
22 002466 天齐锂业 103,800 7,256,658.00 0.46
23 000933 神火股份 512,854 6,667,102.00 0.43
24 600557 康缘药业 214,700 5,895,662.00 0.38
25 00981 中芯国际 311,500 5,859,315.00 0.37
26 02150 奈雪的茶 1,139,000 5,695,000.00 0.36
27 000999 华润三九 88,000 5,338,080.00 0.34
28 301378 通达海 80,550 5,201,113.50 0.33
29 002422 科伦药业 169,000 5,015,920.00 0.32
30 600338 西藏珠峰 263,593 4,813,208.18 0.31
31 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.04
32 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
33 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
34 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
35 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
36 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
37 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
38 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
39 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
40 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
41 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
42 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
43 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
44 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
45 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
46 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
47 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
48 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
49 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
50 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
51 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
52 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
53 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
54 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
55 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
56 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
57 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
58 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
59 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
60 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
61 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
62 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
63 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
64 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
65 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
66 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
67 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
68 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
69 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
70 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
71 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
72 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
73 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
74 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
75 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
76 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
77 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
78 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
79 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
80 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
81 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
82 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
83 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
84 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
85 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
86 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
87 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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