嘉实优化红利混合型证券投资基金C类(012616)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4090

累计净值:1.5380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-07-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 177,646,314.00 9.20
2 600048 保利发展 11,162,645 145,449,264.35 7.53
3 000858 五粮液 730,134 119,428,018.38 6.18
4 603369 今世缘 2,087,913 110,241,806.40 5.71
5 002304 洋河股份 778,138 102,208,426.30 5.29
6 001979 招商蛇口 7,466,181 97,284,338.43 5.04
7 300750 宁德时代 421,160 96,357,196.40 4.99
8 603179 新泉股份 2,155,011 94,583,432.79 4.90
9 000568 泸州老窖 422,380 88,518,176.60 4.58
10 002415 海康威视 2,097,526 69,449,085.86 3.60
11 600036 招商银行 2,119,606 69,438,292.56 3.60
12 601799 星宇股份 520,338 64,313,776.80 3.33
13 000001 平安银行 5,549,470 62,320,548.10 3.23
14 300628 亿联网络 1,713,076 60,077,575.32 3.11
15 601888 中国中免 456,246 50,428,870.38 2.61
16 603833 欧派家居 458,613 43,935,125.40 2.28
17 000002 万科A 2,896,800 40,613,136.00 2.10
18 603259 药明康德 510,100 31,784,331.00 1.65
19 000999 华润三九 483,900 29,353,374.00 1.52
20 600809 山西汾酒 125,283 23,186,124.81 1.20
21 000963 华东医药 470,800 20,418,596.00 1.06
22 300760 迈瑞医疗 58,128 17,426,774.40 0.90
23 600754 锦江酒店 388,300 16,440,622.00 0.85
24 600183 生益科技 600,800 8,531,360.00 0.44
25 002311 海大集团 88,961 4,166,933.24 0.22
26 300413 芒果超媒 62,700 2,144,967.00 0.11
27 688105 诺唯赞 45,636 1,391,441.64 0.07
28 688271 联影医疗 7,365 1,016,443.65 0.05
29 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.03
30 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.02
31 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.02
32 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.02
33 002142 宁波银行 13,707 346,787.10 0.02
34 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
35 688073 毕得医药 3,562 252,118.36 0.01
36 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.01
37 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.01
38 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
39 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
40 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
41 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
42 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
43 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
44 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
45 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
46 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
47 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
48 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
49 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
50 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
51 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
52 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
53 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
54 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
55 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
56 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
57 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
58 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
59 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
60 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
61 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
62 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
63 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
64 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
65 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
66 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
67 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
68 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
69 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
70 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
71 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
72 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
73 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
74 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
75 000596 古井贡酒 93 23,006.34 0.00
76 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
77 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
78 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
79 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
80 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
81 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
82 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
83 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
84 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
85 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
86 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
87 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
88 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
89 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
90 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
91 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
92 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
93 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
94 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
95 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
96 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
97 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
98 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
99 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
100 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
101 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
102 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
103 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
104 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
106 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
107 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
110 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
111 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
112 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
113 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
114 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
115 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
116 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
117 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
118 688120 华海清科 3 756.15 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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