嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012619)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6806

累计净值:0.6806 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.075亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-10-21

业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 1,500 78,765.00 0.08
2 600570 恒生电子 969 60,223.35 0.06
3 688111 金山办公 210 55,650.00 0.06
4 600588 用友网络 1,400 50,232.00 0.05
5 002410 广联达 703 44,977.94 0.04
6 601360 三六零 2,400 30,528.00 0.03
7 002405 四维图新 1,900 30,248.00 0.03
8 688023 安恒信息 111 27,832.14 0.03
9 300496 中科创达 200 27,684.00 0.03
10 300253 卫宁健康 1,400 23,464.00 0.02
11 002268 卫士通 400 22,376.00 0.02
12 603613 国联股份 200 21,500.00 0.02
13 688561 奇安信 225 19,782.00 0.02
14 300454 深信服 100 19,100.00 0.02
15 600845 宝信软件 300 18,249.00 0.02
16 002212 天融信 900 17,253.00 0.02
17 600536 中国软件 300 14,979.00 0.01
18 300383 光环新网 1,000 14,840.00 0.01
19 300033 同花顺 100 14,458.00 0.01
20 603039 泛微网络 200 13,954.00 0.01
21 002373 千方科技 900 13,455.00 0.01
22 600271 航天信息 1,000 13,390.00 0.01
23 300168 万达信息 900 11,718.00 0.01
24 002065 东华软件 1,500 11,700.00 0.01
25 300682 朗新科技 300 11,109.00 0.01
26 300773 拉卡拉 300 8,706.00 0.01
27 002153 石基信息 300 8,622.00 0.01
28 603927 中科软 300 8,208.00 0.01
29 688088 虹软科技 167 7,358.02 0.01
30 688158 优刻得 209 5,542.68 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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