嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金A类(012671)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7533

累计净值:0.7533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.200亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 289,400 88,477,847.58 9.98
2 600233 圆通速递 5,492,551 79,971,542.56 9.02
3 002352 顺丰控股 1,187,800 53,557,902.00 6.04
4 600803 新奥股份 2,439,738 46,306,227.24 5.22
5 002120 韵达股份 4,805,183 45,937,549.48 5.18
6 01030 新城发展 31,080,000 43,842,361.75 4.94
7 601155 新城控股 2,957,300 42,614,693.00 4.81
8 01024 快手-W 752,700 37,162,326.23 4.19
9 01801 信达生物 1,310,500 35,764,341.78 4.03
10 09626 哔哩哔哩-W 329,180 35,418,143.83 3.99
11 603369 今世缘 557,940 29,459,232.00 3.32
12 01055 中国南方航空股份 6,908,000 28,151,147.25 3.17
13 00667 中国东方教育 8,795,500 24,408,918.02 2.75
14 601899 紫金矿业 2,126,630 24,179,783.10 2.73
15 01765 希望教育 50,000,000 23,971,480.00 2.70
16 603885 吉祥航空 1,431,901 22,094,232.43 2.49
17 000858 五粮液 134,800 22,049,236.00 2.49
18 06855 亚盛医药-B 1,116,600 21,722,088.51 2.45
19 600919 江苏银行 2,384,800 17,528,280.00 1.98
20 601021 春秋航空 205,554 11,813,188.38 1.33
21 00670 中国东方航空股份 4,000,000 9,772,988.00 1.10
22 600702 舍得酒业 78,200 9,692,890.00 1.09
23 00688 中国海外发展 600,000 9,448,451.04 1.07
24 002928 华夏航空 1,086,957 9,184,786.65 1.04
25 002468 申通快递 652,553 7,060,623.46 0.80
26 00884 旭辉控股集团 10,000,000 7,007,048.00 0.79
27 02688 新奥能源 61,400 5,525,094.23 0.62
28 600057 厦门象屿 588,620 5,120,994.00 0.58
29 600153 建发股份 421,700 4,600,747.00 0.52
30 603993 洛阳钼业 812,900 4,332,757.00 0.49
31 09926 康方生物 120,000 3,911,039.16 0.44
32 02162 康诺亚-B 96,500 3,638,916.76 0.41
33 000737 北方铜业 674,200 3,633,938.00 0.41
34 01908 建发国际集团 206,000 3,373,119.15 0.38
35 00960 龙湖集团 178,000 3,124,700.86 0.35
36 03900 绿城中国 407,500 2,949,298.77 0.33
37 09995 荣昌生物 85,500 2,699,903.18 0.30
38 601168 西部矿业 141,000 1,481,910.00 0.17
39 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
40 688249 晶合集成 5,677 102,526.62 0.01
41 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
42 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
43 688472 阿特斯 4,132 70,409.28 0.01
44 301358 湖南裕能 1,535 65,836.15 0.01
45 688469 中芯集成 11,647 63,010.27 0.01
46 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
47 301260 格力博 2,185 51,631.55 0.01
48 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
49 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
50 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
51 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
52 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
53 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
54 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
55 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
56 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
57 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
58 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
59 601061 中信金属 3,454 26,181.32 0.00
60 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
61 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
62 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
63 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
64 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
65 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
66 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
67 300750 宁德时代 87 19,904.73 0.00
68 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
69 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
70 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
71 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
72 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
73 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
74 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
75 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
76 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
77 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
78 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
79 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
80 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
81 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
82 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
83 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
84 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
85 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
86 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
87 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
88 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
89 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
90 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
91 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
92 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
93 688535 华海诚科 197 10,448.71 0.00
94 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
95 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
96 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
97 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
98 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
99 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
100 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
101 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
102 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
103 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
104 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
105 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
106 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
107 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
108 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
109 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
110 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
111 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
114 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
115 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
116 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
117 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
118 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
119 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
120 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
121 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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