前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金C类(012711)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5432

累计净值:0.5432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00836 华润电力 5,950,000 97,098,323.70 9.85
2 600519 贵州茅台 57,171 96,676,161.00 9.81
3 00700 腾讯控股 306,600 93,736,378.95 9.51
4 000858 五粮液 536,499 87,755,141.43 8.90
5 00941 中国移动 1,372,000 81,020,467.67 8.22
6 00902 华能国际电力股份 17,600,000 79,511,555.20 8.07
7 000568 泸州老窖 365,490 76,595,739.30 7.77
8 300750 宁德时代 307,480 70,348,349.20 7.14
9 02380 中国电力 25,000,000 66,382,560.00 6.73
10 03888 金山软件 899,260 25,577,726.82 2.59
11 600570 恒生电子 477,930 21,167,519.70 2.15
12 002415 海康威视 624,000 20,660,640.00 2.10
13 300760 迈瑞医疗 64,583 19,361,983.40 1.96
14 000063 中兴通讯 326,400 14,864,256.00 1.51
15 01071 华电国际电力股份 3,484,000 13,137,809.33 1.33
16 002410 广联达 391,120 12,707,488.80 1.29
17 000596 古井贡酒 40,000 9,895,200.00 1.00
18 02162 康诺亚-B 182,000 6,863,034.72 0.70
19 01548 金斯瑞生物科技 362,000 5,874,118.98 0.60
20 002236 大华股份 241,200 4,763,700.00 0.48
21 00916 龙源电力 620,000 4,613,034.73 0.47
22 01811 中广核新能源 2,196,000 4,413,776.41 0.45
23 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
27 688472 阿特斯 3,652 62,230.08 0.01
28 301260 格力博 2,603 61,508.89 0.01
29 688361 中科飞测 827 53,482.09 0.01
30 688469 中芯集成 9,419 50,956.79 0.01
31 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
32 688443 智翔金泰 1,526 45,001.74 0.00
33 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
34 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
35 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
36 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
37 688146 中船特气 820 31,266.60 0.00
38 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
39 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
40 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
41 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
42 001287 中电港 1,248 26,232.96 0.00
43 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
44 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
45 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
46 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
47 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
48 601061 中信金属 2,795 21,186.10 0.00
49 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
50 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
51 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
52 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
53 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
54 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
55 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
56 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
57 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
58 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
59 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
60 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
61 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
62 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
63 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
64 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
65 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
66 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
67 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
68 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
69 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
70 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
71 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
72 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
73 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
74 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
75 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
76 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
77 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
78 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
79 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
80 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
81 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
82 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
83 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
84 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
85 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
86 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
87 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
88 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
89 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
90 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
91 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
92 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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