富国双利增强债券型证券投资基金A类(012746)

管理费: 0.700% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9369

累计净值:0.9369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺,朱晨杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.544亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 63,000 894,600.00 1.66
2 002353 杰瑞股份 32,000 804,160.00 1.49
3 600958 东方证券 70,000 679,000.00 1.26
4 002532 天山铝业 110,000 658,900.00 1.22
5 688617 惠泰医疗 1,700 635,375.00 1.18
6 00700 腾讯控股 2,000 611,460.00 1.13
7 688266 泽璟制药 13,003 605,289.65 1.12
8 300217 东方电热 100,000 586,000.00 1.09
9 601968 宝钢包装 80,000 576,000.00 1.07
10 688381 帝奥微 17,500 564,900.00 1.05
11 603277 银都股份 23,000 502,320.00 0.93
12 002080 中材科技 22,000 451,440.00 0.84
13 601816 京沪高铁 80,000 420,800.00 0.78
14 000713 丰乐种业 40,000 351,200.00 0.65
15 02269 药明生物 9,000 311,580.00 0.58
16 600570 恒生电子 7,000 310,030.00 0.58
17 300014 亿纬锂能 5,000 302,500.00 0.56
18 600346 恒力石化 20,800 298,064.00 0.55
19 002384 东山精密 11,000 284,900.00 0.53
20 03690 美团-W 2,300 259,348.00 0.48
21 002648 卫星化学 16,900 252,824.00 0.47
22 002601 龙佰集团 10,000 165,000.00 0.31
23 00688 中国海外发展 10,000 157,500.00 0.29
24 03759 康龙化成 7,000 156,170.00 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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