序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US5949181045 | 微软公司 | 16,118 | 39,661,142.44 | 11.47 |
2 | US5949181045 | 微软公司 | 16,118 | 39,661,142.44 | 11.47 |
3 | US0378331005 | 苹果公司 | 27,717 | 38,847,826.40 | 11.23 |
4 | US0378331005 | 苹果公司 | 27,717 | 38,847,826.40 | 11.23 |
5 | US67066G1040 | 英伟达 | 6,949 | 21,240,715.86 | 6.14 |
6 | US67066G1040 | 英伟达 | 6,949 | 21,240,715.86 | 6.14 |
7 | US0231351067 | 亚马逊公司 | 22,215 | 20,925,536.72 | 6.05 |
8 | US0231351067 | 亚马逊公司 | 22,215 | 20,925,536.72 | 6.05 |
9 | US30303M1027 | Meta平台股份有限公司 | 6,303 | 13,070,279.51 | 3.78 |
10 | US30303M1027 | Meta平台股份有限公司 | 6,303 | 13,070,279.51 | 3.78 |
11 | US88160R1014 | 特斯拉公司 | 6,868 | 12,990,805.97 | 3.76 |
12 | US88160R1014 | 特斯拉公司 | 6,868 | 12,990,805.97 | 3.76 |
13 | US02079K1079 | Alphabet公司 | 13,091 | 11,442,908.90 | 3.31 |
14 | US02079K1079 | Alphabet公司 | 13,091 | 11,442,908.90 | 3.31 |
15 | US02079K3059 | Alphabet公司 | 13,206 | 11,422,242.60 | 3.30 |
16 | US02079K3059 | Alphabet公司 | 13,206 | 11,422,242.60 | 3.30 |
17 | US11135F1012 | 博通股份有限公司 | 1,157 | 7,251,932.18 | 2.10 |
18 | US11135F1012 | 博通股份有限公司 | 1,157 | 7,251,932.18 | 2.10 |
19 | US7134481081 | 百事可乐 | 3,881 | 5,194,185.55 | 1.50 |
20 | US7134481081 | 百事可乐 | 3,881 | 5,194,185.55 | 1.50 |
21 | US22160K1051 | 开市客 | 1,247 | 4,851,112.08 | 1.40 |
22 | US22160K1051 | 开市客 | 1,247 | 4,851,112.08 | 1.40 |
23 | US00724F1012 | 奥多比 | 1,298 | 4,586,280.44 | 1.33 |
24 | US00724F1012 | 奥多比 | 1,298 | 4,586,280.44 | 1.33 |
25 | US17275R1023 | 思科系统股份有限公司 | 11,562 | 4,322,602.76 | 1.25 |
26 | US17275R1023 | 思科系统股份有限公司 | 11,562 | 4,322,602.76 | 1.25 |
27 | US64110L1061 | 奈飞公司 | 1,256 | 3,997,713.16 | 1.16 |
28 | US64110L1061 | 奈飞公司 | 1,256 | 3,997,713.16 | 1.16 |
29 | US0079031078 | AMD公司 | 4,547 | 3,742,594.22 | 1.08 |
30 | US0079031078 | AMD公司 | 4,547 | 3,742,594.22 | 1.08 |
31 | US20030N1019 | 康卡斯特公司 | 12,005 | 3,604,285.04 | 1.04 |
32 | US20030N1019 | 康卡斯特公司 | 12,005 | 3,604,285.04 | 1.04 |
33 | US8725901040 | T-MobileUS股份有限公司 | 3,470 | 3,482,712.76 | 1.01 |
34 | US8725901040 | T-MobileUS股份有限公司 | 3,470 | 3,482,712.76 | 1.01 |
35 | US8825081040 | 德州仪器 | 2,556 | 3,324,815.45 | 0.96 |
36 | US8825081040 | 德州仪器 | 2,556 | 3,324,815.45 | 0.96 |
37 | US4385161066 | 霍尼韦尔 | 1,889 | 2,832,278.76 | 0.82 |
38 | US4385161066 | 霍尼韦尔 | 1,889 | 2,832,278.76 | 0.82 |
39 | US4581401001 | 英特尔 | 11,645 | 2,813,790.11 | 0.81 |
40 | US4581401001 | 英特尔 | 11,645 | 2,813,790.11 | 0.81 |
41 | US7475251036 | 高通公司 | 3,152 | 2,711,221.90 | 0.78 |
42 | US7475251036 | 高通公司 | 3,152 | 2,711,221.90 | 0.78 |
43 | US4612021034 | Intuit股份有限公司 | 792 | 2,622,145.13 | 0.76 |
44 | US4612021034 | Intuit股份有限公司 | 792 | 2,622,145.13 | 0.76 |
45 | US0382221051 | 应用材料 | 2,403 | 2,509,734.37 | 0.73 |
46 | US0382221051 | 应用材料 | 2,403 | 2,509,734.37 | 0.73 |
47 | US46120E6023 | 直觉外科手术公司 | 991 | 2,448,552.94 | 0.71 |
48 | US46120E6023 | 直觉外科手术公司 | 991 | 2,448,552.94 | 0.71 |
49 | US0311621009 | 安进公司 | 1,507 | 2,417,638.08 | 0.70 |
50 | US0311621009 | 安进公司 | 1,507 | 2,417,638.08 | 0.70 |
51 | US8552441094 | 星巴克公司 | 3,236 | 2,316,289.15 | 0.67 |
52 | US8552441094 | 星巴克公司 | 3,236 | 2,316,289.15 | 0.67 |
53 | US09857L1089 | Booking控股股份有限公司 | 107 | 2,087,788.76 | 0.60 |
54 | US09857L1089 | Booking控股股份有限公司 | 107 | 2,087,788.76 | 0.60 |
55 | US6092071058 | 亿滋国际 | 3,847 | 2,027,560.78 | 0.59 |
56 | US6092071058 | 亿滋国际 | 3,847 | 2,027,560.78 | 0.59 |
57 | US0326541051 | 亚德诺半导体 | 1,430 | 2,012,951.08 | 0.58 |
58 | US0326541051 | 亚德诺半导体 | 1,430 | 2,012,951.08 | 0.58 |
59 | US3755581036 | 吉利德科学 | 3,529 | 1,965,273.30 | 0.57 |
60 | US3755581036 | 吉利德科学 | 3,529 | 1,965,273.30 | 0.57 |
61 | US0530151036 | ADP公司 | 1,168 | 1,854,969.22 | 0.54 |
62 | US0530151036 | ADP公司 | 1,168 | 1,854,969.22 | 0.54 |
63 | US92532F1003 | 福泰制药 | 727 | 1,848,638.34 | 0.53 |
64 | US92532F1003 | 福泰制药 | 727 | 1,848,638.34 | 0.53 |
65 | US5128071082 | 泛林集团 | 381 | 1,769,812.74 | 0.51 |
66 | US5128071082 | 泛林集团 | 381 | 1,769,812.74 | 0.51 |
67 | US75886F1075 | 再生元制药股份有限公司 | 300 | 1,557,607.90 | 0.45 |
68 | US75886F1075 | 再生元制药股份有限公司 | 300 | 1,557,607.90 | 0.45 |
69 | US70450Y1038 | Paypal控股股份有限公司 | 3,199 | 1,542,486.25 | 0.45 |
70 | US70450Y1038 | Paypal控股股份有限公司 | 3,199 | 1,542,486.25 | 0.45 |
71 | US6974351057 | PaloAltoNetworks股份有限公司 | 816 | 1,506,551.55 | 0.44 |
72 | US6974351057 | PaloAltoNetworks股份有限公司 | 816 | 1,506,551.55 | 0.44 |
73 | US1264081035 | CSX公司 | 5,869 | 1,446,120.31 | 0.42 |
74 | US1264081035 | CSX公司 | 5,869 | 1,446,120.31 | 0.42 |
75 | US5951121038 | 美光科技股份有限公司 | 3,072 | 1,400,894.17 | 0.41 |
76 | US5951121038 | 美光科技股份有限公司 | 3,072 | 1,400,894.17 | 0.41 |
77 | US4824801009 | KLA公司 | 395 | 1,384,339.72 | 0.40 |
78 | US4824801009 | KLA公司 | 395 | 1,384,339.72 | 0.40 |
79 | US8716071076 | 新思科技公司 | 431 | 1,356,005.98 | 0.39 |
80 | US8716071076 | 新思科技公司 | 431 | 1,356,005.98 | 0.39 |
81 | US00507V1098 | 动视暴雪股份有限公司 | 2,207 | 1,344,360.81 | 0.39 |
82 | US00507V1098 | 动视暴雪股份有限公司 | 2,207 | 1,344,360.81 | 0.39 |
83 | US1273871087 | Cadence设计系统股份有限公司 | 769 | 1,303,143.26 | 0.38 |
84 | US1273871087 | Cadence设计系统股份有限公司 | 769 | 1,303,143.26 | 0.38 |
85 | USN070592100 | 阿斯麦控股公司 | 248 | 1,298,750.84 | 0.38 |
86 | USN070592100 | 阿斯麦控股公司 | 248 | 1,298,750.84 | 0.38 |
87 | US67103H1077 | O'Reilly汽车股份有限公司 | 177 | 1,221,796.79 | 0.35 |
88 | US67103H1077 | O'Reilly汽车股份有限公司 | 177 | 1,221,796.79 | 0.35 |
89 | US61174X1090 | 怪兽饮料公司 | 2,939 | 1,219,831.81 | 0.35 |
90 | US61174X1090 | 怪兽饮料公司 | 2,939 | 1,219,831.81 | 0.35 |
91 | US58733R1023 | MercadoLibre股份有限公司 | 142 | 1,215,474.94 | 0.35 |
92 | US58733R1023 | MercadoLibre股份有限公司 | 142 | 1,215,474.94 | 0.35 |
93 | US5719032022 | 万豪国际 | 879 | 1,166,703.03 | 0.34 |
94 | US5719032022 | 万豪国际 | 879 | 1,166,703.03 | 0.34 |
95 | US16119P1084 | Charter通信公司 | 435 | 1,154,725.83 | 0.33 |
96 | US16119P1084 | Charter通信公司 | 435 | 1,154,725.83 | 0.33 |
97 | NL0009538784 | 恩智浦半导体公司 | 702 | 1,038,241.67 | 0.30 |
98 | NL0009538784 | 恩智浦半导体公司 | 702 | 1,038,241.67 | 0.30 |
99 | US1729081059 | CINTAS公司 | 286 | 1,027,254.99 | 0.30 |
100 | US1729081059 | CINTAS公司 | 286 | 1,027,254.99 | 0.30 |
101 | US60770K1079 | 莫德纳公司 | 1,086 | 953,437.08 | 0.28 |
102 | US60770K1079 | 莫德纳公司 | 1,086 | 953,437.08 | 0.28 |
103 | US2521311074 | Dexcom股份有限公司 | 1,002 | 930,444.73 | 0.27 |
104 | US2521311074 | Dexcom股份有限公司 | 1,002 | 930,444.73 | 0.27 |
105 | US5007541064 | 卡夫亨氏公司 | 3,203 | 821,620.43 | 0.24 |
106 | US5007541064 | 卡夫亨氏公司 | 3,203 | 821,620.43 | 0.24 |
107 | US0463531089 | 阿斯利康公共有限公司 | 1,440 | 744,696.73 | 0.22 |
108 | US0463531089 | 阿斯利康公共有限公司 | 1,440 | 744,696.73 | 0.22 |
109 | US49271V1008 | KeurigDrPepper有限公司 | 3,178 | 718,071.53 | 0.21 |
110 | US49271V1008 | KeurigDrPepper有限公司 | 3,178 | 718,071.53 | 0.21 |
111 | US34959E1091 | Fortinet股份有限公司 | 1,145 | 625,396.96 | 0.18 |
112 | US34959E1091 | Fortinet股份有限公司 | 1,145 | 625,396.96 | 0.18 |
113 | US0255371017 | 美国电力 | 988 | 601,111.41 | 0.17 |
114 | US0255371017 | 美国电力 | 988 | 601,111.41 | 0.17 |
115 | US0527691069 | 欧特克 | 397 | 586,952.96 | 0.17 |
116 | US0527691069 | 欧特克 | 397 | 586,952.96 | 0.17 |
117 | US0090661010 | 爱彼迎股份有限公司 | 592 | 548,226.65 | 0.16 |
118 | US0090661010 | 爱彼迎股份有限公司 | 592 | 548,226.65 | 0.16 |
119 | US30161N1019 | Exelon公司 | 1,322 | 389,169.16 | 0.11 |
120 | US30161N1019 | Exelon公司 | 1,322 | 389,169.16 | 0.11 |
121 | US7043261079 | Paychex公司 | 469 | 379,116.27 | 0.11 |
122 | US7043261079 | Paychex公司 | 469 | 379,116.27 | 0.11 |
123 | US5738741041 | 美满电子科技公司 | 761 | 328,720.28 | 0.10 |
124 | US5738741041 | 美满电子科技公司 | 761 | 328,720.28 | 0.10 |
125 | US5500211090 | LululemonAthletica股份有限公司 | 106 | 289,906.32 | 0.08 |
126 | US5500211090 | LululemonAthletica股份有限公司 | 106 | 289,906.32 | 0.08 |
127 | US7223041028 | 拼多多 | 381 | 190,344.48 | 0.06 |
128 | US7223041028 | 拼多多 | 381 | 190,344.48 | 0.06 |
129 | US09062X1037 | 渤健公司 | 87 | 179,069.41 | 0.05 |
130 | US09062X1037 | 渤健公司 | 87 | 179,069.41 | 0.05 |
131 | US5950171042 | 微芯科技股份有限公司 | 270 | 174,787.04 | 0.05 |
132 | US5950171042 | 微芯科技股份有限公司 | 270 | 174,787.04 | 0.05 |
133 | US98138H1014 | Workday股份有限公司 | 78 | 127,314.41 | 0.04 |
134 | US98138H1014 | Workday股份有限公司 | 78 | 127,314.41 | 0.04 |
135 | US7782961038 | 罗斯百货股份有限公司 | 26 | 21,065.95 | 0.01 |
136 | US7782961038 | 罗斯百货股份有限公司 | 26 | 21,065.95 | 0.01 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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