建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(012753)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2784

累计净值:0.2784 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US5949181045 微软公司 16,118 39,661,142.44 11.47
2 US5949181045 微软公司 16,118 39,661,142.44 11.47
3 US0378331005 苹果公司 27,717 38,847,826.40 11.23
4 US0378331005 苹果公司 27,717 38,847,826.40 11.23
5 US67066G1040 英伟达 6,949 21,240,715.86 6.14
6 US67066G1040 英伟达 6,949 21,240,715.86 6.14
7 US0231351067 亚马逊公司 22,215 20,925,536.72 6.05
8 US0231351067 亚马逊公司 22,215 20,925,536.72 6.05
9 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 6,303 13,070,279.51 3.78
10 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 6,303 13,070,279.51 3.78
11 US88160R1014 特斯拉公司 6,868 12,990,805.97 3.76
12 US88160R1014 特斯拉公司 6,868 12,990,805.97 3.76
13 US02079K1079 Alphabet公司 13,091 11,442,908.90 3.31
14 US02079K1079 Alphabet公司 13,091 11,442,908.90 3.31
15 US02079K3059 Alphabet公司 13,206 11,422,242.60 3.30
16 US02079K3059 Alphabet公司 13,206 11,422,242.60 3.30
17 US11135F1012 博通股份有限公司 1,157 7,251,932.18 2.10
18 US11135F1012 博通股份有限公司 1,157 7,251,932.18 2.10
19 US7134481081 百事可乐 3,881 5,194,185.55 1.50
20 US7134481081 百事可乐 3,881 5,194,185.55 1.50
21 US22160K1051 开市客 1,247 4,851,112.08 1.40
22 US22160K1051 开市客 1,247 4,851,112.08 1.40
23 US00724F1012 奥多比 1,298 4,586,280.44 1.33
24 US00724F1012 奥多比 1,298 4,586,280.44 1.33
25 US17275R1023 思科系统股份有限公司 11,562 4,322,602.76 1.25
26 US17275R1023 思科系统股份有限公司 11,562 4,322,602.76 1.25
27 US64110L1061 奈飞公司 1,256 3,997,713.16 1.16
28 US64110L1061 奈飞公司 1,256 3,997,713.16 1.16
29 US0079031078 AMD公司 4,547 3,742,594.22 1.08
30 US0079031078 AMD公司 4,547 3,742,594.22 1.08
31 US20030N1019 康卡斯特公司 12,005 3,604,285.04 1.04
32 US20030N1019 康卡斯特公司 12,005 3,604,285.04 1.04
33 US8725901040 T-MobileUS股份有限公司 3,470 3,482,712.76 1.01
34 US8725901040 T-MobileUS股份有限公司 3,470 3,482,712.76 1.01
35 US8825081040 德州仪器 2,556 3,324,815.45 0.96
36 US8825081040 德州仪器 2,556 3,324,815.45 0.96
37 US4385161066 霍尼韦尔 1,889 2,832,278.76 0.82
38 US4385161066 霍尼韦尔 1,889 2,832,278.76 0.82
39 US4581401001 英特尔 11,645 2,813,790.11 0.81
40 US4581401001 英特尔 11,645 2,813,790.11 0.81
41 US7475251036 高通公司 3,152 2,711,221.90 0.78
42 US7475251036 高通公司 3,152 2,711,221.90 0.78
43 US4612021034 Intuit股份有限公司 792 2,622,145.13 0.76
44 US4612021034 Intuit股份有限公司 792 2,622,145.13 0.76
45 US0382221051 应用材料 2,403 2,509,734.37 0.73
46 US0382221051 应用材料 2,403 2,509,734.37 0.73
47 US46120E6023 直觉外科手术公司 991 2,448,552.94 0.71
48 US46120E6023 直觉外科手术公司 991 2,448,552.94 0.71
49 US0311621009 安进公司 1,507 2,417,638.08 0.70
50 US0311621009 安进公司 1,507 2,417,638.08 0.70
51 US8552441094 星巴克公司 3,236 2,316,289.15 0.67
52 US8552441094 星巴克公司 3,236 2,316,289.15 0.67
53 US09857L1089 Booking控股股份有限公司 107 2,087,788.76 0.60
54 US09857L1089 Booking控股股份有限公司 107 2,087,788.76 0.60
55 US6092071058 亿滋国际 3,847 2,027,560.78 0.59
56 US6092071058 亿滋国际 3,847 2,027,560.78 0.59
57 US0326541051 亚德诺半导体 1,430 2,012,951.08 0.58
58 US0326541051 亚德诺半导体 1,430 2,012,951.08 0.58
59 US3755581036 吉利德科学 3,529 1,965,273.30 0.57
60 US3755581036 吉利德科学 3,529 1,965,273.30 0.57
61 US0530151036 ADP公司 1,168 1,854,969.22 0.54
62 US0530151036 ADP公司 1,168 1,854,969.22 0.54
63 US92532F1003 福泰制药 727 1,848,638.34 0.53
64 US92532F1003 福泰制药 727 1,848,638.34 0.53
65 US5128071082 泛林集团 381 1,769,812.74 0.51
66 US5128071082 泛林集团 381 1,769,812.74 0.51
67 US75886F1075 再生元制药股份有限公司 300 1,557,607.90 0.45
68 US75886F1075 再生元制药股份有限公司 300 1,557,607.90 0.45
69 US70450Y1038 Paypal控股股份有限公司 3,199 1,542,486.25 0.45
70 US70450Y1038 Paypal控股股份有限公司 3,199 1,542,486.25 0.45
71 US6974351057 PaloAltoNetworks股份有限公司 816 1,506,551.55 0.44
72 US6974351057 PaloAltoNetworks股份有限公司 816 1,506,551.55 0.44
73 US1264081035 CSX公司 5,869 1,446,120.31 0.42
74 US1264081035 CSX公司 5,869 1,446,120.31 0.42
75 US5951121038 美光科技股份有限公司 3,072 1,400,894.17 0.41
76 US5951121038 美光科技股份有限公司 3,072 1,400,894.17 0.41
77 US4824801009 KLA公司 395 1,384,339.72 0.40
78 US4824801009 KLA公司 395 1,384,339.72 0.40
79 US8716071076 新思科技公司 431 1,356,005.98 0.39
80 US8716071076 新思科技公司 431 1,356,005.98 0.39
81 US00507V1098 动视暴雪股份有限公司 2,207 1,344,360.81 0.39
82 US00507V1098 动视暴雪股份有限公司 2,207 1,344,360.81 0.39
83 US1273871087 Cadence设计系统股份有限公司 769 1,303,143.26 0.38
84 US1273871087 Cadence设计系统股份有限公司 769 1,303,143.26 0.38
85 USN070592100 阿斯麦控股公司 248 1,298,750.84 0.38
86 USN070592100 阿斯麦控股公司 248 1,298,750.84 0.38
87 US67103H1077 O'Reilly汽车股份有限公司 177 1,221,796.79 0.35
88 US67103H1077 O'Reilly汽车股份有限公司 177 1,221,796.79 0.35
89 US61174X1090 怪兽饮料公司 2,939 1,219,831.81 0.35
90 US61174X1090 怪兽饮料公司 2,939 1,219,831.81 0.35
91 US58733R1023 MercadoLibre股份有限公司 142 1,215,474.94 0.35
92 US58733R1023 MercadoLibre股份有限公司 142 1,215,474.94 0.35
93 US5719032022 万豪国际 879 1,166,703.03 0.34
94 US5719032022 万豪国际 879 1,166,703.03 0.34
95 US16119P1084 Charter通信公司 435 1,154,725.83 0.33
96 US16119P1084 Charter通信公司 435 1,154,725.83 0.33
97 NL0009538784 恩智浦半导体公司 702 1,038,241.67 0.30
98 NL0009538784 恩智浦半导体公司 702 1,038,241.67 0.30
99 US1729081059 CINTAS公司 286 1,027,254.99 0.30
100 US1729081059 CINTAS公司 286 1,027,254.99 0.30
101 US60770K1079 莫德纳公司 1,086 953,437.08 0.28
102 US60770K1079 莫德纳公司 1,086 953,437.08 0.28
103 US2521311074 Dexcom股份有限公司 1,002 930,444.73 0.27
104 US2521311074 Dexcom股份有限公司 1,002 930,444.73 0.27
105 US5007541064 卡夫亨氏公司 3,203 821,620.43 0.24
106 US5007541064 卡夫亨氏公司 3,203 821,620.43 0.24
107 US0463531089 阿斯利康公共有限公司 1,440 744,696.73 0.22
108 US0463531089 阿斯利康公共有限公司 1,440 744,696.73 0.22
109 US49271V1008 KeurigDrPepper有限公司 3,178 718,071.53 0.21
110 US49271V1008 KeurigDrPepper有限公司 3,178 718,071.53 0.21
111 US34959E1091 Fortinet股份有限公司 1,145 625,396.96 0.18
112 US34959E1091 Fortinet股份有限公司 1,145 625,396.96 0.18
113 US0255371017 美国电力 988 601,111.41 0.17
114 US0255371017 美国电力 988 601,111.41 0.17
115 US0527691069 欧特克 397 586,952.96 0.17
116 US0527691069 欧特克 397 586,952.96 0.17
117 US0090661010 爱彼迎股份有限公司 592 548,226.65 0.16
118 US0090661010 爱彼迎股份有限公司 592 548,226.65 0.16
119 US30161N1019 Exelon公司 1,322 389,169.16 0.11
120 US30161N1019 Exelon公司 1,322 389,169.16 0.11
121 US7043261079 Paychex公司 469 379,116.27 0.11
122 US7043261079 Paychex公司 469 379,116.27 0.11
123 US5738741041 美满电子科技公司 761 328,720.28 0.10
124 US5738741041 美满电子科技公司 761 328,720.28 0.10
125 US5500211090 LululemonAthletica股份有限公司 106 289,906.32 0.08
126 US5500211090 LululemonAthletica股份有限公司 106 289,906.32 0.08
127 US7223041028 拼多多 381 190,344.48 0.06
128 US7223041028 拼多多 381 190,344.48 0.06
129 US09062X1037 渤健公司 87 179,069.41 0.05
130 US09062X1037 渤健公司 87 179,069.41 0.05
131 US5950171042 微芯科技股份有限公司 270 174,787.04 0.05
132 US5950171042 微芯科技股份有限公司 270 174,787.04 0.05
133 US98138H1014 Workday股份有限公司 78 127,314.41 0.04
134 US98138H1014 Workday股份有限公司 78 127,314.41 0.04
135 US7782961038 罗斯百货股份有限公司 26 21,065.95 0.01
136 US7782961038 罗斯百货股份有限公司 26 21,065.95 0.01

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