易方达中证龙头企业指数证券投资基金A类(012756)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8552

累计净值:0.8552 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-22

业绩比较基准: 中证龙头企业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,400 15,895,400.00 14.68
2 601318 中国平安 189,902 8,811,452.80 8.14
3 600036 招商银行 217,000 7,108,920.00 6.57
4 000858 五粮液 34,000 5,561,380.00 5.14
5 600900 长江电力 171,600 3,785,496.00 3.50
6 600030 中信证券 171,100 3,384,358.00 3.13
7 601899 紫金矿业 288,700 3,282,519.00 3.03
8 300059 东方财富 222,376 3,157,739.20 2.92
9 601398 工商银行 614,500 2,961,890.00 2.74
10 002415 海康威视 82,100 2,718,331.00 2.51
11 000568 泸州老窖 12,900 2,703,453.00 2.50
12 300760 迈瑞医疗 8,500 2,548,300.00 2.35
13 601668 中国建筑 367,600 2,110,024.00 1.95
14 002714 牧原股份 47,900 2,018,985.00 1.86
15 002352 顺丰控股 42,900 1,934,361.00 1.79
16 601888 中国中免 17,100 1,890,063.00 1.75
17 000792 盐湖股份 95,200 1,824,984.00 1.69
18 600048 保利发展 125,900 1,640,477.00 1.52
19 600438 通威股份 47,300 1,622,863.00 1.50
20 600809 山西汾酒 8,500 1,573,095.00 1.45
21 601728 中国电信 272,200 1,532,486.00 1.42
22 600089 特变电工 68,200 1,520,178.00 1.40
23 300015 爱尔眼科 81,730 1,516,091.50 1.40
24 002371 北方华创 4,600 1,461,190.00 1.35
25 002304 洋河股份 10,500 1,379,175.00 1.27
26 002466 天齐锂业 18,100 1,265,371.00 1.17
27 601225 陕西煤业 68,000 1,236,920.00 1.14
28 002460 赣锋锂业 19,800 1,207,008.00 1.11
29 002027 分众传媒 177,200 1,206,732.00 1.11
30 002049 紫光国微 11,900 1,109,675.00 1.02
31 600111 北方稀土 43,900 1,052,722.00 0.97
32 601919 中远海控 111,700 1,049,980.00 0.97
33 600585 海螺水泥 42,100 999,454.00 0.92
34 002271 东方雨虹 35,300 962,278.00 0.89
35 002555 三七互娱 26,900 938,272.00 0.87
36 002709 天赐材料 20,000 823,800.00 0.76
37 000661 长春高新 5,600 763,280.00 0.70
38 300033 同花顺 3,700 648,536.00 0.60
39 300782 卓胜微 6,440 622,297.20 0.57
40 601100 恒立液压 9,300 598,269.00 0.55
41 300661 圣邦股份 5,590 459,106.70 0.42
42 688303 大全能源 11,116 449,642.20 0.42
43 605117 德业股份 3,000 448,650.00 0.41
44 603392 万泰生物 6,600 440,682.00 0.41
45 603260 合盛硅业 6,100 427,122.00 0.39
46 300390 天华新能 10,120 362,296.00 0.33
47 002756 永兴材料 5,600 350,616.00 0.32
48 600141 兴发集团 13,500 299,970.00 0.28
49 002432 九安医疗 6,700 235,907.00 0.22
50 300957 贝泰妮 2,200 195,536.00 0.18
51 688307 中润光学 1,894 60,096.62 0.06
52 688249 晶合集成 753 13,599.18 0.01
53 688472 阿特斯 453 7,719.12 0.01
54 688361 中科飞测 113 7,307.71 0.01
55 688443 智翔金泰 243 7,166.07 0.01
56 688478 晶升股份 141 5,974.17 0.01
57 688629 华丰科技 298 5,539.82 0.01
58 688562 航天软件 247 5,510.57 0.01
59 688582 芯动联科 123 5,003.64 0.00
60 688146 中船特气 124 4,728.12 0.00
61 688352 颀中科技 366 4,417.62 0.00
62 688593 新相微 287 4,187.33 0.00
63 688620 安凯微 337 4,158.58 0.00
64 688523 航天环宇 172 4,102.20 0.00
65 688552 航天南湖 174 4,089.00 0.00
66 688535 华海诚科 75 3,842.25 0.00
67 688334 西高院 237 3,841.77 0.00
68 688570 天玛智控 143 3,622.19 0.00
69 688433 华曙高科 114 3,591.00 0.00
70 688429 时创能源 133 3,395.49 0.00
71 601061 中信金属 377 2,857.66 0.00
72 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00
73 688479 友车科技 94 2,772.06 0.00
74 688631 莱斯信息 86 2,568.82 0.00
75 603135 中重科技 124 2,218.36 0.00
76 601065 江盐集团 158 1,870.72 0.00
77 603137 恒尚节能 93 1,589.37 0.00
78 601133 柏诚股份 120 1,471.20 0.00
79 603172 万丰股份 76 1,225.88 0.00
80 603125 常青科技 42 1,030.26 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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