易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金C类(012822)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0051

累计净值:1.0051 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,400 15,895,400.00 2.38
2 601799 星宇股份 124,700 15,412,920.00 2.31
3 000333 美的集团 182,700 10,764,684.00 1.61
4 600036 招商银行 320,500 10,499,580.00 1.57
5 000858 五粮液 61,200 10,010,484.00 1.50
6 600486 扬农化工 112,600 9,843,492.00 1.47
7 601100 恒立液压 97,000 6,240,010.00 0.93
8 002756 永兴材料 76,310 4,777,769.10 0.72
9 601816 京沪高铁 892,600 4,695,076.00 0.70
10 688516 奥特维 22,683 4,273,477.20 0.64
11 688200 华峰测控 26,522 4,057,866.00 0.61
12 002271 东方雨虹 141,700 3,862,742.00 0.58
13 601117 中国化学 459,800 3,807,144.00 0.57
14 605020 永和股份 110,460 2,850,972.60 0.43
15 600585 海螺水泥 119,300 2,832,182.00 0.42
16 600309 万华化学 31,800 2,793,312.00 0.42
17 002532 天山铝业 448,000 2,683,520.00 0.40
18 603565 中谷物流 240,648 2,598,998.40 0.39
19 601966 玲珑轮胎 115,300 2,561,966.00 0.38
20 300750 宁德时代 8,280 1,894,381.20 0.28
21 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.13
22 000778 新兴铸管 175,300 715,224.00 0.11
23 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
24 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.04
25 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
26 688249 晶合集成 7,343 132,614.58 0.02
27 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
28 688469 中芯集成 13,482 72,937.62 0.01
29 688472 阿特斯 4,111 70,051.44 0.01
30 688443 智翔金泰 2,219 65,438.31 0.01
31 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.01
32 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
33 688531 日联科技 346 47,045.62 0.01
34 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.01
35 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.01
36 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
37 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
38 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
39 601012 隆基绿能 868 24,885.56 0.00
40 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
41 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
42 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
43 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
44 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
45 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
46 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
47 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
48 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
49 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
50 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
51 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
52 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
53 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
54 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
55 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
56 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
57 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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