富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828) 持仓明细

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9642	累计净值：0.9642	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐斌	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.882亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-07-27
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

单位净值：

0.9642

累计净值：0.9642

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐斌

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.882亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-07-27

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	471,698	14,448,109.74	1.37
2	300244	迪安诊断	499,722	12,807,874.86	1.22
3	601899	紫金矿业	913,200	10,383,084.00	0.99
4	300274	阳光电源	84,600	9,866,898.00	0.94
5	002984	森麒麟	290,700	9,145,422.00	0.87
6	002444	巨星科技	368,200	8,056,216.00	0.77
7	002028	思源电气	171,400	8,007,808.00	0.76
8	00700	腾讯控股	25,500	7,796,078.48	0.74
9	603712	七一二	245,300	7,410,513.00	0.70
10	300258	精锻科技	505,600	7,326,144.00	0.70
11	002841	视源股份	103,200	6,897,888.00	0.66
12	688768	容知日新	83,163	6,642,228.81	0.63
13	688383	新益昌	46,220	6,434,748.40	0.61
14	300856	科思股份	77,380	6,095,222.60	0.58
15	600028	中国石化	919,600	5,848,656.00	0.56
16	603035	常熟汽饰	291,900	5,671,617.00	0.54
17	300870	欧陆通	92,100	5,519,553.00	0.53
18	600941	中国移动	54,900	5,122,170.00	0.49
19	00941	中国移动	84,500	4,989,963.21	0.47
20	603198	迎驾贡酒	76,200	4,861,560.00	0.46
21	688008	澜起科技	84,635	4,859,741.70	0.46
22	02367	巨子生物	150,600	4,831,986.54	0.46
23	600309	万华化学	53,600	4,708,224.00	0.45
24	300373	扬杰科技	115,800	4,698,006.00	0.45
25	300628	亿联网络	133,240	4,672,726.80	0.44
26	603290	斯达半导	21,400	4,605,280.00	0.44
27	300498	温氏股份	230,300	4,226,005.00	0.40
28	002049	紫光国微	25,000	2,331,250.00	0.22
29	688120	华海清科	7,185	1,810,979.25	0.17
30	000568	泸州老窖	3,000	628,710.00	0.06
31	688320	禾川科技	6,048	291,634.56	0.03
32	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.03
33	688539	高华科技	5,334	247,497.60	0.02
34	688543	国科军工	4,094	228,607.10	0.02
35	301397	溯联股份	3,618	152,606.80	0.01
36	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
37	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.01
38	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
39	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
40	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.01
41	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
42	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.01
43	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
44	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
45	301260	格力博	2,297	54,278.11	0.01
46	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
47	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
48	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
49	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
50	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
51	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
52	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
53	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
54	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
55	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
56	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
57	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
58	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
59	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
60	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
61	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
62	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
63	301280	珠城科技	418	14,947.68	0.00
64	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
65	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
66	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
67	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
68	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
69	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
70	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
71	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
72	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
73	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
74	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
75	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
76	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
77	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
78	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
79	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
80	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
81	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
82	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00