易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)C类(012842)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1686

累计净值:1.1686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.774亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 1,658,300 54,574,653.00 5.91
2 002179 中航光电 943,264 42,777,022.40 4.63
3 600893 航发动力 988,351 41,767,713.26 4.52
4 601989 中国重工 8,454,493 40,750,656.26 4.41
5 600760 中航沈飞 817,408 36,783,360.00 3.98
6 000768 中航西飞 1,031,444 27,591,127.00 2.99
7 000733 振华科技 270,100 25,889,085.00 2.80
8 600372 中航电子 1,662,926 25,243,216.68 2.73
9 600765 中航重机 764,099 20,256,264.49 2.19
10 000066 中国长城 1,435,300 19,850,199.00 2.15
11 688122 西部超导 337,233 18,793,995.09 2.03
12 600482 中国动力 801,150 18,778,956.00 2.03
13 002625 光启技术 1,118,433 17,067,287.58 1.85
14 600862 中航高科 619,780 15,686,631.80 1.70
15 300395 菲利华 306,100 15,060,120.00 1.63
16 002465 海格通信 1,367,057 14,135,369.38 1.53
17 600879 航天电子 1,613,202 13,696,084.98 1.48
18 000818 航锦科技 402,900 13,444,773.00 1.46
19 300699 光威复材 431,514 13,312,206.90 1.44
20 002025 航天电器 203,238 12,966,584.40 1.40
21 600118 中国卫星 438,472 12,369,295.12 1.34
22 300777 中简科技 260,817 12,326,211.42 1.33
23 002268 电科网安 439,122 12,238,330.14 1.32
24 600399 抚顺特钢 1,169,900 11,932,980.00 1.29
25 000738 航发控制 487,681 11,899,416.40 1.29
26 688002 睿创微纳 265,357 11,887,993.60 1.29
27 002389 航天彩虹 517,500 11,493,675.00 1.24
28 600271 航天信息 824,400 11,286,036.00 1.22
29 000519 中兵红箭 619,600 11,208,564.00 1.21
30 603712 七一二 343,500 10,377,135.00 1.12
31 002414 高德红外 1,266,749 9,842,639.73 1.07
32 002683 广东宏大 333,100 9,806,464.00 1.06
33 000547 航天发展 948,235 9,482,350.00 1.03
34 600416 湘电股份 491,400 9,380,826.00 1.02
35 002151 北斗星通 266,200 9,359,592.00 1.01
36 600685 中船防务 304,542 9,121,032.90 0.99
37 600435 北方导航 777,400 8,932,326.00 0.97
38 600038 中直股份 218,525 8,701,665.50 0.94
39 300034 钢研高纳 216,064 8,510,760.96 0.92
40 300775 三角防务 244,358 8,254,413.24 0.89
41 603267 鸿远电子 120,649 7,878,379.70 0.85
42 688333 铂力特 71,137 7,522,026.38 0.81
43 600316 洪都航空 319,100 7,482,895.00 0.81
44 600456 宝钛股份 212,600 7,194,384.00 0.78
45 603678 火炬电子 204,337 7,041,453.02 0.76
46 002985 北摩高科 147,618 6,512,906.16 0.70
47 300593 新雷能 279,260 6,397,846.60 0.69
48 600967 内蒙一机 631,699 6,380,159.90 0.69
49 688281 华秦科技 30,932 6,263,730.00 0.68
50 601698 中国卫通 313,292 6,228,244.96 0.67
51 003031 中瓷电子 46,500 6,190,080.00 0.67
52 600562 国睿科技 368,320 5,966,784.00 0.65
53 301050 雷电微力 90,400 5,869,672.00 0.64
54 688568 中科星图 72,750 5,862,195.00 0.63
55 601611 中国核建 671,700 5,675,865.00 0.61
56 300762 上海瀚讯 466,178 5,486,915.06 0.59
57 300726 宏达电子 122,200 5,464,784.00 0.59
58 300855 图南股份 146,500 5,174,380.00 0.56
59 002338 奥普光电 106,800 4,501,620.00 0.49
60 300123 亚光科技 597,731 4,351,481.68 0.47
61 600764 中国海防 158,100 4,303,482.00 0.47
62 605123 派克新材 35,900 3,900,535.00 0.42
63 300696 爱乐达 152,174 3,743,480.40 0.41
64 601606 长城军工 268,510 3,670,531.70 0.40
65 300527 中船应急 357,113 3,392,573.50 0.37
66 300900 广联航空 109,900 3,166,219.00 0.34
67 002935 天奥电子 159,053 3,146,068.34 0.34
68 000561 烽火电子 270,200 3,126,214.00 0.34
69 600990 四创电子 94,119 2,977,925.16 0.32
70 300629 新劲刚 140,591 2,900,392.33 0.31
71 688776 国光电气 32,149 2,664,509.12 0.29
72 600184 光电股份 188,600 2,476,318.00 0.27
73 300581 晨曦航空 203,962 2,253,780.10 0.24
74 300424 航新科技 142,274 2,088,582.32 0.23
75 003009 中天火箭 34,600 2,084,650.00 0.23
76 300722 新余国科 56,961 1,866,042.36 0.20
77 002933 新兴装备 60,900 1,788,633.00 0.19
78 300922 天秦装备 81,442 1,628,025.58 0.18
79 300875 捷强装备 36,980 1,480,309.40 0.16
80 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
81 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
82 688249 晶合集成 5,393 97,397.58 0.01
83 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
84 688472 阿特斯 3,743 63,780.72 0.01
85 688443 智翔金泰 2,045 60,307.05 0.01
86 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
87 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
88 301358 湖南裕能 1,031 44,219.59 0.00
89 688531 日联科技 323 43,918.31 0.00
90 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
91 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
92 688146 中船特气 875 33,363.75 0.00
93 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
94 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
95 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
96 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
97 001287 中电港 1,190 25,013.80 0.00
98 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
99 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
100 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
101 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
102 601061 中信金属 2,738 20,754.04 0.00
103 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
104 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
105 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
106 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
107 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
108 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
109 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
110 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
111 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
112 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
113 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
114 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
115 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
116 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
117 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
118 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
119 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
120 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
121 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
122 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
123 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
124 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
125 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
126 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
127 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
128 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
129 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
130 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
131 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
132 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
133 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
134 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
135 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
136 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
137 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
138 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
139 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
140 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
141 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
142 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
143 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
144 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
145 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
146 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
147 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
148 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
149 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
150 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
151 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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